لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/06/04 | 1,011,852 | 1,009,132 | 1,009,132 | 0 | 0 | 29,956 | 0 | 0 | 29,956 | 30,229,293,256 |
| 5502 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/06/03 | 1,011,549 | 1,008,862 | 1,008,862 | 0 | 184 | 29,956 | 0 | 0 | 29,956 | 30,221,228,925 |
| 5503 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/06/02 | 1,007,678 | 1,005,074 | 1,005,074 | 0 | 98 | 29,772 | 0 | 0 | 29,772 | 29,922,806,743 |
| 5504 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/06/01 | 1,005,160 | 1,002,643 | 1,002,643 | 0 | 317 | 29,674 | 0 | 0 | 29,674 | 29,752,176,345 |
| 5505 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/31 | 1,004,587 | 1,002,463 | 1,002,463 | 0 | 655 | 29,357 | 0 | 0 | 29,357 | 29,429,057,933 |
| 5506 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/30 | 1,002,598 | 1,000,457 | 1,000,457 | 0 | 391 | 28,702 | 0 | 0 | 28,702 | 28,714,900,479 |
| 5507 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/29 | 1,002,298 | 1,001,081 | 1,001,081 | 0 | 0 | 28,311 | 0 | 0 | 28,311 | 28,341,707,514 |
| 5508 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/28 | 1,002,168 | 1,000,951 | 1,000,951 | 0 | 0 | 28,311 | 0 | 0 | 28,311 | 28,338,017,352 |
| 5509 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/27 | 1,002,039 | 1,000,822 | 1,000,822 | 0 | 0 | 28,311 | 0 | 0 | 28,311 | 28,334,342,748 |
| 5510 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/26 | 1,001,496 | 1,001,314 | 1,001,314 | 0 | 0 | 28,311 | 0 | 0 | 28,311 | 28,348,274,313 |
| 5511 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/25 | 1,001,428 | 1,001,428 | 1,001,428 | 0 | 0 | 28,311 | 0 | 0 | 28,311 | 28,351,478,122 |
| 5512 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1389/05/24 | 1,001,294 | 1,001,294 | 1,001,294 | 0 | 27,311 | 28,311 | 0 | 0 | 28,311 | 28,347,696,178 |