7472436

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/16	26,109	25,935	25,935	0	818	304,782,844	1,628	111,326,301	193,456,543	5,017,249,795,445
42	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/15	26,113	25,939	25,939	0	1,635	304,782,026	29,815	111,324,673	193,457,353	5,018,131,586,166
43	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/14	26,372	26,196	26,196	0	1,145	304,780,391	266,838	111,294,858	193,485,533	5,068,582,034,448
44	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/13	26,492	26,316	26,316	0	13,308	304,779,246	518,074	111,028,020	193,751,226	5,098,697,248,598
45	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/12	26,532	26,356	26,356	0	1,727	304,765,938	29,467	110,509,946	194,255,992	5,119,747,601,625
46	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/11	26,611	26,435	26,435	0	0	304,764,211	0	110,480,479	194,283,732	5,135,810,563,786
47	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/10	26,917	26,738	26,738	0	0	304,764,211	0	110,480,479	194,283,732	5,194,787,964,195
48	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/09	26,917	26,738	26,738	0	42,936	304,764,211	960,476	110,480,479	194,283,732	5,194,796,377,699
49	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/08	26,928	26,751	26,751	0	33,429	304,721,275	71,489	109,520,003	195,201,272	5,221,739,170,698
50	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/07	27,286	27,106	27,106	0	112,837	304,687,846	45,650	109,448,514	195,239,332	5,292,074,698,524
51	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/06	27,689	27,506	27,506	0	42,029	304,575,009	144,546	109,402,864	195,172,145	5,368,442,561,346
52	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/05	27,971	27,786	27,786	0	55,069	304,532,980	7,811	109,258,318	195,274,662	5,425,920,367,348
53	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/04	28,218	28,031	28,031	0	0	304,477,911	0	109,250,507	195,227,404	5,472,462,474,761
54	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/03	28,214	28,026	28,026	0	0	304,477,911	0	109,250,507	195,227,404	5,471,433,721,507
55	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/02	28,215	28,028	28,028	0	105,095	304,477,911	26,899	109,250,507	195,227,404	5,471,793,662,978
56	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/01	28,211	28,023	28,023	0	6,070	304,372,816	77,460	109,223,608	195,149,208	5,468,733,948,469
57	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/04/31	28,330	28,142	28,142	0	1,443	304,366,746	1,847,144	109,146,148	195,220,598	5,493,903,004,381
58	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/04/30	28,136	27,950	27,950	0	19,117	304,365,303	41,371	107,299,004	197,066,299	5,508,008,230,785
59	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/04/29	27,758	27,572	27,572	0	22,097	304,346,186	525	107,257,633	197,088,553	5,434,215,094,762
60	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/04/28	27,608	27,424	27,424	0	0	304,324,089	0	107,257,108	197,066,981	5,404,288,978,845
«1 234 5 6 7 8 9 10...276 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵