29182716

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/20	26,089	25,915	25,915	0	6,067	280,090,342	268,805	90,499,438	189,590,904	4,913,247,564,880
162	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/19	26,015	25,841	25,841	0	9,650	280,084,275	16,606	90,230,633	189,853,642	4,906,076,943,361
163	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/18	25,482	25,312	25,312	0	8,692	280,074,625	166,457	90,214,027	189,860,598	4,805,793,691,104
164	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/17	25,780	25,608	25,608	0	3,932	280,065,933	19,095	90,047,570	190,018,363	4,865,939,178,583
165	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/16	26,017	25,844	25,844	0	0	280,062,001	0	90,028,475	190,033,526	4,911,157,218,753
166	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/15	25,960	25,786	25,786	0	0	280,062,001	0	90,028,475	190,033,526	4,900,292,308,556
167	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/14	25,961	25,788	25,788	0	0	280,062,001	0	90,028,475	190,033,526	4,900,620,562,089
168	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/13	25,963	25,790	25,790	0	0	280,062,001	0	90,028,475	190,033,526	4,900,948,036,736
169	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/12	25,965	25,792	25,792	0	0	280,062,001	0	90,028,475	190,033,526	4,901,275,519,976
170	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/11	25,967	25,793	25,793	0	6,872	280,062,001	28,394	90,028,475	190,033,526	4,901,603,130,976
171	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/10	25,968	25,795	25,795	0	58,555	280,055,129	4,940	90,000,081	190,055,048	4,902,484,296,180
172	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/09	25,677	25,506	25,506	0	0	279,996,574	0	89,995,141	190,001,433	4,846,111,797,448
173	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/08	25,582	25,411	25,411	0	0	279,996,574	0	89,995,141	190,001,433	4,828,115,928,425
174	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/07	25,583	25,413	25,413	0	12,981	279,996,574	17,253	89,995,141	190,001,433	4,828,439,412,055
175	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/06	25,585	25,414	25,414	0	1,517	279,983,593	5,675	89,977,888	190,005,705	4,828,866,707,312
176	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/05	25,356	25,187	25,187	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,785,710,457,515
177	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/04	25,037	24,870	24,870	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,725,497,406,810
178	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/03	25,039	24,871	24,871	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,725,814,195,611
179	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/02	25,040	24,873	24,873	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,726,131,441,248
180	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/01	25,042	24,875	24,875	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,726,448,480,890
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...276 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵