7472436

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/29	53,828	53,288	53,288	0	49,794	351,815,000	1,000,989	144,000,205	207,814,795	11,074,112,368,067
22	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/28	53,051	52,523	52,523	0	63,154	351,765,206	71,730	142,999,216	208,765,990	10,964,998,326,391
23	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/27	52,722	52,197	52,197	0	0	351,702,052	0	142,927,486	208,774,566	10,897,403,951,085
24	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/26	53,838	53,302	53,302	0	0	351,702,052	0	142,927,486	208,774,566	11,128,055,265,141
25	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/25	53,825	53,289	53,289	0	34,349	351,702,052	136,802	142,927,486	208,774,566	11,125,285,394,161
26	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/24	53,902	53,365	53,365	0	17,669	351,667,703	515,249	142,790,684	208,877,019	11,146,620,067,655
27	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/23	53,549	53,020	53,020	0	33,713	351,650,034	561,701	142,275,435	209,374,599	11,100,950,734,192
28	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/22	53,094	52,574	52,574	0	42,154	351,616,321	186,653	141,713,734	209,902,587	11,035,491,792,253
29	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/21	53,460	52,930	52,930	0	134,272	351,574,167	4,127,117	141,527,081	210,047,086	11,117,867,420,287
30	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/20	54,704	54,167	54,167	0	0	351,439,895	0	137,399,964	214,039,931	11,593,823,725,148
31	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/19	54,860	54,327	54,327	0	0	351,439,895	0	137,399,964	214,039,931	11,628,068,028,422
32	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/18	54,863	54,329	54,329	0	120,926	351,439,895	52,482	137,399,964	214,039,931	11,628,659,571,307
33	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/17	54,860	54,326	54,326	0	28,219	351,318,969	76,002	137,347,482	213,971,487	11,624,142,217,066
34	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/16	55,164	54,617	54,617	0	0	351,290,750	0	137,271,480	214,019,270	11,689,080,084,008
35	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/15	53,888	53,355	53,355	0	0	351,290,750	0	137,271,480	214,019,270	11,419,102,239,586
36	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/14	53,891	53,358	53,358	0	0	351,290,750	0	137,271,480	214,019,270	11,419,718,528,049
37	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/13	53,894	53,361	53,361	0	0	351,290,750	0	137,271,480	214,019,270	11,420,340,122,291
38	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/12	53,897	53,364	53,364	0	0	351,290,750	0	137,271,480	214,019,270	11,420,981,469,619
39	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/11	53,899	53,366	53,366	0	33,024	351,290,750	7,128	137,271,480	214,019,270	11,421,361,519,259
40	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/10	53,914	53,381	53,381	0	29,501	351,257,726	88,876	137,264,352	213,993,374	11,423,276,059,087
«123 4 5 6 7 8 9 10...292 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵