هزینه‌های صندوق

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل 0.005 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	1- کارمزد ثابت: 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی 2- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: 2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علیرغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. 2-2- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. * با توجه به هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد، در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد، در عدد 1.1 ضرب می‌گردد.)
کارمزد متولی	سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1,400 میلیون و حداکثر 1,500 میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه هفت در هزار(0.007) از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 1,800 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به 1404/08/30 تعیین گردید.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل 0/3 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق می‏باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	برای دوره 365 روزه مبلغ 700.000.000 ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (770.000.000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تعیین شد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌ های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‏ های پشتیبانی آن‏ها بر اساس صورت‏حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می‏گردد.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق با مقررات سازمان بورس

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	]الف) بخش ثابت: مبلغ ... ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	مدیر ثبت
کارمزد صدور	ب ) بخش متغیر: ... در هزار مبلغ سرمایه‌گذاری تا سقف ... ریال برای هر بار سرمایه‌گذاری[	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	]الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)[	صندوق صندوق صندوق صندوق صندوق

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵