عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.005 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

1-      کارمزد ثابت: 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی

2-       کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

2-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علیرغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.

2-2- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

* با توجه به هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد، در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد، در عدد 1.1 ضرب می‌گردد.)

کارمزد متولی

سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1,400 میلیون و حداکثر 1,500 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه هفت در هزار(0.007) از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1,800 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به 1404/08/30 تعیین گردید.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

 معادل 0/3 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق می‏باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**

هزینه سپرده ­گذاری واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌ های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‏ های پشتیبانی آن‏ها بر اساس صورت‏حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می‏گردد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

مطابق با مقررات سازمان بورس

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

کارمزد ابطال

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.