عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.005 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

1-  کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک و نیم درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و هفت در هزار  (0.007) گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها؛

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

کارمزد متولی

سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1,400 میلیون و حداکثر 1,500 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه هفت در هزار(0.007) از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1,800 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای سال مالی منتهی به 1404/08/30 تعیین گردید.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

 معادل 0/3 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق می‏باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**

هزینه سپرده ­گذاری واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌ های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‏ های پشتیبانی آن‏ها بر اساس صورت‏حساب شرکت نرم افزاری محاسبه می‏گردد.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

مطابق با مقررات سازمان بورس