دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

توجه : توجه شرایط ابطال واحدهای صندوق به قرار زیر می­باشد:

١) این صندوق از نوع سهامی بوده و مطلقاً پرداخت سود دوره ای ندارد.

٢) مسئولیت کلیه ضرر و زیان در صورت عدم تکمیل صحیح فرم­های مشخصات به عهدۀ سرمایه ­گذار می باشد.

٣) حداقل زمان سرمایه­ گذاری بدون جریمه ابطال در این صندوق 3 ماه و به شرح ذیل می باشد:

5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

4) صدور واحدهای سرمایه­ گذاری به نرخ قیمت صدور یک روز کاری بعد از درخواست صورت می­گیرد. بنابراین قیمت صدوری که امروز ملاحظه می­کنید تخمینی است از قیمت صدور برای شما، مبلغ تتمه صدور حداکثر 2 روز کاری پس از تاییدیۀ صدور به سرمایه­ گذار عوت داده می شود.

6) ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری به شرط ثبت درخواست تا قبل از ساعت 16:00 با NAV روز کاری بعد محاسبه میشود. مبلغ ابطال و تتمه صدور واحدهای سرمایه­ گذاری نهایتاً تا 3 روز کاری پس از احتساب NAV به حساب سرمایه ­گذار واریز خواهد شد.