| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۸ |
۹۲,۴۰۱.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۵ |
۱۸,۰۱۴.۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۹۱.۲۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۲ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۵۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۹۸ |
۲۹۷,۳۸۸.۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۸ |
۶۵,۰۶۹.۹۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۷۷ |
۴,۶۳۹.۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۸,۷۶۵.۵۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۴۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۵) |
(۲۹.۳۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۲ |
۵۰,۸۵۲.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|