ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۰,۱۱۹.۰۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۴۴ |
۳,۲۶۴.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۱) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۱ |
۱,۷۹۳.۳۲ |
۸۲۰.۷۴ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۲۲) |
(۹۶.۲) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۶۰۵.۳۶ |
(۴۶.۵۶) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۲۱) |
(۹۳.۷۹) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۱۴.۵۶ |
۵۹۲.۳۷ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۸۲۴.۹۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۷.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|