| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۰,۴۲۰.۱۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۸۳۱.۱۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۹۸,۳۸۳.۰۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۳۰,۴۰۹.۱۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۹,۹۲۲.۶۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۳.۰۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۸۱.۳۸ |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۵۳ |
۵,۸۵۷.۲۱ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۴ |
۲.۲۶ |
۴۶۴,۵۲۰.۴۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۸۲ |
۱۲۴,۸۳۵.۴۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵۵ |
۶۷۷,۲۳۸.۰۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۶۹ |
۳۹,۵۷۷.۸۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۱.۴۳) |
۵۳.۴۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۹) |
۰ |
|
|