| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۵۹ |
۱۵,۲۷۳.۲۲ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۵۶.۶۴ |
۳۳.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۵۳ |
۲.۱۶ |
۲۵,۰۷۴.۷۱ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۹,۸۴۹.۵۸ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۹۶ |
۲.۲۹ |
۱۱۷,۶۸۸.۱ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۹۳ |
(۲۱.۵۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۹۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۱۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۹۲۸.۵۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۱۵) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|