ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱ |
۱,۰۳۷.۴۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۹۸ |
۱,۰۲۴.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۹.۶۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۱۵۸.۶۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۲.۵۶ |
(۱.۸۹) |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۵۰.۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۴۷) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۵۳ |
(۲.۰۶) |
۲۵,۶۹۶.۳۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳ |
(۱.۹۶) |
۱۱,۱۸۴.۲۴ |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۶) |
(۶.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۳.۶۳) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|