| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۸,۹۹۸.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۴۲ |
۶۷,۲۸۱.۶۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷ |
۲.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۵ |
۶,۵۱۵.۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۸۶۰.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۹.۷۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۶.۴۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۱ |
۲.۰۳ |
۶۹,۲۴۲.۶۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۶۱ |
۵۱۹,۵۰۶.۷۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۱ |
۲.۰۳ |
۲۰۴,۲۵۹.۷۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|