| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸۵ |
۱.۱۳ |
۸۰,۸۷۶.۱۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۹ |
۳۴,۱۳۴.۰۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۲ |
۷۲۷,۷۲۲.۶۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲۱ |
۲,۱۶۴.۹۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۷) |
۲,۱۲۷.۸ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۴ |
۲۵,۳۷۱.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۶ |
۱.۲۲ |
۱۹,۴۹۵.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۸۷۰.۴۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۶۳) |
۹۶۶.۹۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۸۵) |
۲,۰۸۳.۱۱ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۹۷) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|