| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۵) |
۳,۲۵۵.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۳۹۱.۴۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۱۷۴.۲ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۹۰.۵۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۲.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۲.۶۳ |
۶۲.۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۰,۷۱۰.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۶۰۸.۸۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۲.۵۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|