| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵۵) |
(۸۳.۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۳۶) |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۴۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱ |
۱.۷۴ |
۳,۶۸۸.۰۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۲ |
۲.۱۱ |
۱۴۹,۲۱۶.۵۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۸ |
۱۲۸,۹۹۸.۵۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۴۲ |
۶۷,۲۸۱.۶۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷ |
۲.۷۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۸۵ |
۶,۵۱۵.۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۵ |
۱۶,۸۶۰.۹۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|