| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۵۲۰.۷۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۲۹۷,۸۰۹.۸۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۳۷.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۴.۷۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹۶ |
۱۷۲.۹۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۱ |
۲.۴۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۴.۹۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۴۰.۶۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۹۸ |
۲۶,۰۱۱.۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۷۶ |
۱۸۹.۴۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۸ |
۹۲,۴۰۱.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۳ |
۱.۵۵ |
۱۸,۰۱۴.۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۹۱.۲۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|