اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۷,۵۷۸,۴۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۲,۴۲۱,۵۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۶۹۲,۸۸۶,۴۳۷,۷۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۵,۳۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۴,۲۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۴,۲۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۰۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۰۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | 105,339 | 104,298 | 104,298 | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۳۰۵,۲۹۱ | ۰ | ۱۵۸,۷۲۶,۸۷۱ | ۲۱۷,۵۷۸,۴۲۰ | ۲۲,۶۹۲,۸۸۶,۴۳۷,۷۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 106,019 | 104,951 | 104,951 | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۳۰۵,۲۹۱ | ۰ | ۱۵۸,۷۲۶,۸۷۱ | ۲۱۷,۵۷۸,۴۲۰ | ۲۲,۸۳۵,۰۳۳,۶۴۶,۷۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 106,023 | 104,955 | 104,955 | ۰ | ۸۳۰,۳۵۲ | ۳۷۶,۳۰۵,۲۹۱ | ۶۰,۷۰۰ | ۱۵۸,۷۲۶,۸۷۱ | ۲۱۷,۵۷۸,۴۲۰ | ۲۲,۸۳۶,۰۳۰,۳۹۲,۳۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 106,042 | 104,970 | 104,970 | ۰ | ۱۰۵,۰۱۳ | ۳۷۵,۴۷۴,۹۳۹ | ۱۴,۸۶۶ | ۱۵۸,۶۶۶,۱۷۱ | ۲۱۶,۸۰۸,۷۶۸ | ۲۲,۷۵۸,۴۰۲,۶۵۳,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 105,126 | 104,087 | 104,087 | ۰ | ۵۷۶,۶۰۳ | ۳۷۵,۳۶۹,۹۲۶ | ۴۵,۷۶۶ | ۱۵۸,۶۵۱,۳۰۵ | ۲۱۶,۷۱۸,۶۲۱ | ۲۲,۵۵۷,۵۰۳,۰۸۳,۶۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 102,485 | 101,457 | 101,457 | ۰ | ۱۵۴,۸۸۱ | ۳۷۴,۷۹۳,۳۲۳ | ۲۸,۵۲۸ | ۱۵۸,۶۰۵,۵۳۹ | ۲۱۶,۱۸۷,۷۸۴ | ۲۱,۹۳۳,۸۴۰,۸۷۲,۶۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 101,085 | 100,067 | 100,067 | ۰ | ۱۴۶,۵۲۰ | ۳۷۴,۶۳۸,۴۴۲ | ۲,۸۹۷ | ۱۵۸,۵۷۷,۰۱۱ | ۲۱۶,۰۶۱,۴۳۱ | ۲۱,۶۲۰,۶۵۵,۳۲۳,۵۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 100,734 | 99,719 | 99,719 | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۴۹۱,۹۲۲ | ۰ | ۱۵۸,۵۷۴,۱۱۴ | ۲۱۵,۹۱۷,۸۰۸ | ۲۱,۵۳۱,۱۶۹,۸۳۸,۲۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 99,218 | 98,220 | 98,220 | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۴۹۱,۹۲۲ | ۰ | ۱۵۸,۵۷۴,۱۱۴ | ۲۱۵,۹۱۷,۸۰۸ | ۲۱,۲۰۷,۳۹۲,۶۰۷,۴۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 99,221 | 98,222 | 98,222 | ۰ | ۷۲,۸۳۶ | ۳۷۴,۴۹۱,۹۲۲ | ۲,۶۷۶,۳۷۰ | ۱۵۸,۵۷۴,۱۱۴ | ۲۱۵,۹۱۷,۸۰۸ | ۲۱,۲۰۷,۹۷۴,۵۵۸,۵۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 99,239 | 98,253 | 98,253 | ۰ | ۳۰,۳۸۹ | ۳۷۴,۴۱۹,۰۸۶ | ۳۱۰,۵۱۸ | ۱۵۵,۸۹۷,۷۴۴ | ۲۱۸,۵۲۱,۳۴۲ | ۲۱,۴۷۰,۳۳۹,۲۷۱,۸۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 97,711 | 96,730 | 96,730 | ۰ | ۱۳۴,۶۵۹ | ۳۷۴,۳۸۸,۶۹۷ | ۴۸۵,۴۷۸ | ۱۵۵,۵۸۷,۲۲۶ | ۲۱۸,۸۰۱,۴۷۱ | ۲۱,۱۶۴,۵۸۰,۹۲۸,۵۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 95,827 | 94,874 | 94,874 | ۰ | ۳۵۳,۲۵۸ | ۳۷۴,۲۵۴,۰۳۸ | ۴۵۲,۶۴۹ | ۱۵۵,۱۰۱,۷۴۸ | ۲۱۹,۱۵۲,۲۹۰ | ۲۰,۷۹۱,۹۴۷,۹۳۴,۳۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 95,760 | 94,802 | 94,802 | ۰ | ۳۷۲,۳۹۵ | ۳۷۳,۹۰۰,۷۸۰ | ۱۸,۸۳۷ | ۱۵۴,۶۴۹,۰۹۹ | ۲۱۹,۲۵۱,۶۸۱ | ۲۰,۷۸۵,۵۹۸,۵۲۹,۹۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 97,622 | 96,625 | 96,625 | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۰ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۱۵۰,۹۵۷,۰۳۶,۴۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 99,527 | 98,513 | 98,513 | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۰ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۵۶۴,۲۹۰,۳۵۸,۷۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 99,535 | 98,521 | 98,521 | ۰ | ۲۸۹,۵۵۷ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۲۸۸,۷۳۸ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۵۶۶,۱۲۲,۸۸۶,۶۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 99,504 | 98,490 | 98,490 | ۰ | ۲۸۰,۰۱۴ | ۳۷۳,۲۳۸,۸۲۸ | ۲۳۳,۲۵۶ | ۱۵۴,۳۴۱,۵۲۴ | ۲۱۸,۸۹۷,۳۰۴ | ۲۱,۵۵۹,۱۸۸,۴۶۶,۹۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 99,456 | 98,441 | 98,441 | ۰ | ۳۱۵,۸۲۸ | ۳۷۲,۹۵۸,۸۱۴ | ۱۵۱,۸۹۹ | ۱۵۴,۱۰۸,۲۶۸ | ۲۱۸,۸۵۰,۵۴۶ | ۲۱,۵۴۳,۹۳۸,۲۴۳,۲۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 101,662 | 100,631 | 100,631 | ۰ | ۳۸۰,۶۵۰ | ۳۷۲,۶۴۲,۹۸۶ | ۳۶۹,۳۷۴ | ۱۵۳,۹۵۶,۳۶۹ | ۲۱۸,۶۸۶,۶۱۷ | ۲۲,۰۰۶,۵۵۸,۲۱۴,۷۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||