اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۶,۵۴۵,۹۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۳,۴۵۴,۰۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۶۷۰,۸۹۵,۵۵۴,۴۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۱,۷۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۸۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۸۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 25-07-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 91,766 | 90,839 | 90,839 | ۰ | ۳۱۰,۳۴۲ | ۳۶۷,۹۶۷,۹۵۴ | ۲۴۳,۷۹۹ | ۱۵۱,۴۲۲,۰۴۸ | ۲۱۶,۵۴۵,۹۰۶ | ۱۹,۶۷۰,۸۹۵,۵۵۴,۴۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 91,575 | 90,651 | 90,651 | ۰ | ۱۱۷,۹۵۰ | ۳۶۷,۶۵۷,۶۱۲ | ۹۳,۴۵۱ | ۱۵۱,۱۷۸,۲۴۹ | ۲۱۶,۴۷۹,۳۶۳ | ۱۹,۶۲۴,۰۸۰,۷۹۴,۳۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 90,886 | 89,984 | 89,984 | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۵۳۹,۶۶۲ | ۰ | ۱۵۱,۰۸۴,۷۹۸ | ۲۱۶,۴۵۴,۸۶۴ | ۱۹,۴۷۷,۵۱۵,۹۶۴,۹۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 89,871 | 88,982 | 88,982 | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۵۳۹,۶۶۲ | ۰ | ۱۵۱,۰۸۴,۷۹۸ | ۲۱۶,۴۵۴,۸۶۴ | ۱۹,۲۶۰,۶۱۰,۵۲۱,۴۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 89,871 | 88,982 | 88,982 | ۰ | ۳۲۷,۲۶۹ | ۳۶۷,۵۳۹,۶۶۲ | ۱۳,۸۵۰ | ۱۵۱,۰۸۴,۷۹۸ | ۲۱۶,۴۵۴,۸۶۴ | ۱۹,۲۶۰,۶۷۰,۵۳۷,۲۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 89,922 | 89,032 | 89,032 | ۰ | ۲۰۸,۲۶۶ | ۳۶۷,۲۱۲,۳۹۳ | ۱۳,۸۲۶ | ۱۵۱,۰۷۰,۹۴۸ | ۲۱۶,۱۴۱,۴۴۵ | ۱۹,۲۴۳,۴۸۷,۳۳۰,۷۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 87,865 | 86,996 | 86,996 | ۰ | ۵۸,۲۱۲ | ۳۶۷,۰۰۴,۱۲۷ | ۲۲,۸۴۲ | ۱۵۱,۰۵۷,۱۲۲ | ۲۱۵,۹۴۷,۰۰۵ | ۱۸,۷۸۶,۴۹۸,۰۵۴,۸۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 86,174 | 85,313 | 85,313 | ۰ | ۱۵۱,۰۶۲ | ۳۶۶,۹۴۵,۹۱۵ | ۴۸۶,۹۵۸ | ۱۵۱,۰۳۴,۲۸۰ | ۲۱۵,۹۱۱,۶۳۵ | ۱۸,۴۲۰,۱۶۱,۵۸۴,۹۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 84,126 | 83,276 | 83,276 | ۰ | ۲۶,۷۶۲ | ۳۶۶,۷۹۴,۸۵۳ | ۲۰۹,۷۷۴ | ۱۵۰,۵۴۷,۳۲۲ | ۲۱۶,۲۴۷,۵۳۱ | ۱۸,۰۰۸,۲۰۸,۸۳۴,۵۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 82,761 | 81,922 | 81,922 | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۷۶۸,۰۹۱ | ۰ | ۱۵۰,۳۳۷,۵۴۸ | ۲۱۶,۴۳۰,۵۴۳ | ۱۷,۷۳۰,۴۰۶,۳۱۷,۶۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 82,664 | 81,826 | 81,826 | ۰ | ۰ | ۳۶۶,۷۶۸,۰۹۱ | ۰ | ۱۵۰,۳۳۷,۵۴۸ | ۲۱۶,۴۳۰,۵۴۳ | ۱۷,۷۰۹,۵۷۸,۵۰۶,۸۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 82,664 | 81,826 | 81,826 | ۰ | ۶۶,۳۷۸ | ۳۶۶,۷۶۸,۰۹۱ | ۳۰۳,۹۱۰ | ۱۵۰,۳۳۷,۵۴۸ | ۲۱۶,۴۳۰,۵۴۳ | ۱۷,۷۰۹,۵۷۲,۱۲۰,۷۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 82,713 | 81,876 | 81,876 | ۰ | ۱۳۱,۰۶۶ | ۳۶۶,۷۰۱,۷۱۳ | ۵۷,۰۶۸ | ۱۵۰,۰۳۳,۶۳۸ | ۲۱۶,۶۶۸,۰۷۵ | ۱۷,۷۳۹,۸۲۴,۵۲۸,۷۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 81,388 | 80,563 | 80,563 | ۰ | ۱۸۱,۸۰۴ | ۳۶۶,۵۷۰,۶۴۷ | ۱,۸۵۶,۱۰۷ | ۱۴۹,۹۷۶,۵۷۰ | ۲۱۶,۵۹۴,۰۷۷ | ۱۷,۴۴۹,۴۵۵,۷۳۶,۱۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 81,785 | 80,963 | 80,963 | ۰ | ۵۵۲,۹۶۰ | ۳۶۶,۳۸۸,۸۴۳ | ۱۴۴,۴۳۷ | ۱۴۸,۱۲۰,۴۶۳ | ۲۱۸,۲۶۸,۳۸۰ | ۱۷,۶۷۱,۶۷۱,۱۲۰,۳۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 82,017 | 81,186 | 81,186 | ۰ | ۲۲۸,۷۷۷ | ۳۶۵,۸۳۵,۸۸۳ | ۱۵,۹۳۲ | ۱۴۷,۹۷۶,۰۲۶ | ۲۱۷,۸۵۹,۸۵۷ | ۱۷,۶۸۷,۱۴۹,۱۲۰,۴۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 83,904 | 83,055 | 83,055 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۰۷,۱۰۶ | ۰ | ۱۴۷,۹۶۰,۰۹۴ | ۲۱۷,۶۴۷,۰۱۲ | ۱۸,۰۷۶,۶۲۳,۱۲۳,۲۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 85,956 | 85,105 | 85,105 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۰۷,۱۰۶ | ۰ | ۱۴۷,۹۶۰,۰۹۴ | ۲۱۷,۶۴۷,۰۱۲ | ۱۸,۵۲۲,۷۴۹,۲۰۴,۰۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 85,963 | 85,112 | 85,112 | ۰ | ۳۷۲,۳۶۵ | ۳۶۵,۶۰۷,۱۰۶ | ۱۳۶,۱۴۵ | ۱۴۷,۹۶۰,۰۹۴ | ۲۱۷,۶۴۷,۰۱۲ | ۱۸,۵۲۴,۳۴۲,۵۵۷,۱۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 85,937 | 85,085 | 85,085 | ۰ | ۶۰۱,۳۰۲ | ۳۶۵,۲۳۴,۷۴۱ | ۱۴۲,۲۹۳ | ۱۴۷,۸۲۳,۹۴۹ | ۲۱۷,۴۱۰,۷۹۲ | ۱۸,۴۹۸,۲۹۳,۳۴۴,۴۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||