اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۰,۲۴۹,۶۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۷۰,۱۱۶,۲۳۷,۳۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۶۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۳۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۳۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 38,698 | 38,314 | 38,314 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۲۷۰,۱۱۶,۲۳۷,۳۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 38,700 | 38,317 | 38,317 | ۰ | ۵۱۶ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۲۷۰,۶۰۳,۴۷۰,۴۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 38,703 | 38,319 | 38,319 | ۰ | ۵۶,۱۷۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۲۲۱ | ۲,۳۰۲ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۴۹,۸۴۲ | ۷,۲۷۱,۰۶۹,۷۳۵,۰۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 38,705 | 38,322 | 38,322 | ۰ | ۳۴۷ | ۳۲۲,۲۵۳,۰۵۱ | ۸۲,۲۰۵ | ۱۳۲,۵۵۷,۰۷۷ | ۱۸۹,۶۹۵,۹۷۴ | ۷,۲۶۹,۴۶۸,۲۱۷,۸۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 38,891 | 38,505 | 38,505 | ۰ | ۱۲,۹۱۶ | ۳۲۲,۲۵۲,۷۰۴ | ۴۶۹,۵۳۲ | ۱۳۲,۴۷۴,۸۷۲ | ۱۸۹,۷۷۷,۸۳۲ | ۷,۳۰۷,۴۶۲,۷۹۹,۷۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 38,283 | 37,905 | 37,905 | ۰ | ۱,۷۷۸ | ۳۲۲,۲۳۹,۷۸۸ | ۱۸۱,۵۶۵ | ۱۳۲,۰۰۵,۳۴۰ | ۱۹۰,۲۳۴,۴۴۸ | ۷,۲۱۰,۸۲۱,۸۴۳,۱۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 38,120 | 37,744 | 37,744 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۱۸۶,۹۰۹,۷۱۵,۸۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 38,840 | 38,459 | 38,459 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۳۲۳,۱۸۰,۶۱۱,۵۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 38,849 | 38,467 | 38,467 | ۰ | ۳۱,۲۱۳ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۱,۶۱۰,۶۷۷ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۳۲۴,۶۱۰,۹۱۵,۲۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 38,848 | 38,469 | 38,469 | ۰ | ۷,۸۵۶ | ۳۲۲,۲۰۶,۷۹۷ | ۵,۴۴۸,۹۶۹ | ۱۳۰,۲۱۳,۰۹۸ | ۱۹۱,۹۹۳,۶۹۹ | ۷,۳۸۵,۸۳۰,۷۶۸,۸۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 39,296 | 38,936 | 38,936 | ۰ | ۷,۵۶۹ | ۳۲۲,۱۹۸,۹۴۱ | ۱,۹۶۷,۶۵۲ | ۱۲۴,۷۶۴,۱۲۹ | ۱۹۷,۴۳۴,۸۱۲ | ۷,۶۸۷,۲۳۶,۹۴۴,۴۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 40,313 | 39,933 | 39,933 | ۰ | ۱۱۵,۲۰۰ | ۳۲۲,۱۹۱,۳۷۲ | ۷۴۶,۲۶۱ | ۱۲۲,۷۹۶,۴۷۷ | ۱۹۹,۳۹۴,۸۹۵ | ۷,۹۶۲,۴۷۱,۵۴۳,۱۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 41,446 | 41,056 | 41,056 | ۰ | ۲۷,۳۶۱ | ۳۲۲,۰۷۶,۱۷۲ | ۲۰۴,۳۷۱ | ۱۲۲,۰۵۰,۲۱۶ | ۲۰۰,۰۲۵,۹۵۶ | ۸,۲۱۲,۱۹۳,۲۴۲,۴۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 42,624 | 42,208 | 42,208 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۰۴۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۲۱,۸۴۵,۸۴۵ | ۲۰۰,۲۰۲,۹۶۶ | ۸,۴۵۰,۲۶۱,۳۶۴,۴۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 43,478 | 43,053 | 43,053 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۰۴۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۲۱,۸۴۵,۸۴۵ | ۲۰۰,۲۰۲,۹۶۶ | ۸,۶۱۹,۲۷۵,۴۶۰,۸۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 43,481 | 43,056 | 43,056 | ۰ | ۲۶,۸۲۳ | ۳۲۲,۰۴۸,۸۱۱ | ۱۲۴,۰۵۶ | ۱۲۱,۸۴۵,۸۴۵ | ۲۰۰,۲۰۲,۹۶۶ | ۸,۶۱۹,۸۴۵,۲۴۶,۱۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 43,483 | 43,058 | 43,058 | ۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۳۲۲,۰۲۱,۹۸۸ | ۷,۴۴۹ | ۱۲۱,۷۲۱,۷۸۹ | ۲۰۰,۳۰۰,۱۹۹ | ۸,۶۲۴,۵۸۹,۸۷۱,۹۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 43,284 | 42,869 | 42,869 | ۰ | ۱۸,۰۳۱ | ۳۲۲,۰۱۱,۷۸۸ | ۴۰,۰۸۵ | ۱۲۱,۷۱۴,۳۴۰ | ۲۰۰,۲۹۷,۴۴۸ | ۸,۵۸۶,۶۴۸,۸۷۴,۱۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 43,029 | 42,619 | 42,619 | ۰ | ۴۰,۳۸۱ | ۳۲۱,۹۹۳,۷۵۷ | ۳۲,۵۶۵ | ۱۲۱,۶۷۴,۲۵۵ | ۲۰۰,۳۱۹,۵۰۲ | ۸,۵۳۷,۴۷۶,۲۴۴,۷۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 42,484 | 42,054 | 42,054 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۹۵۳,۳۷۶ | ۰ | ۱۲۱,۶۴۱,۶۹۰ | ۲۰۰,۳۱۱,۶۸۶ | ۸,۴۲۳,۹۵۳,۹۸۸,۷۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||