اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۱,۲۲۵,۴۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۲۸,۰۵۵,۲۶۵,۱۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳,۳۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳,۳۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 53,838 | 53,302 | 53,302 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۱,۱۲۸,۰۵۵,۲۶۵,۱۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 53,825 | 53,289 | 53,289 | ۰ | ۳۴,۳۴۹ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۱۳۶,۸۰۲ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۱,۱۲۵,۲۸۵,۳۹۴,۱۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 53,902 | 53,365 | 53,365 | ۰ | ۱۷,۶۶۹ | ۳۵۱,۶۶۷,۷۰۳ | ۵۱۵,۲۴۹ | ۱۴۲,۷۹۰,۶۸۴ | ۲۰۸,۸۷۷,۰۱۹ | ۱۱,۱۴۶,۶۲۰,۰۶۷,۶۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 53,549 | 53,020 | 53,020 | ۰ | ۳۳,۷۱۳ | ۳۵۱,۶۵۰,۰۳۴ | ۵۶۱,۷۰۱ | ۱۴۲,۲۷۵,۴۳۵ | ۲۰۹,۳۷۴,۵۹۹ | ۱۱,۱۰۰,۹۵۰,۷۳۴,۱۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 53,094 | 52,574 | 52,574 | ۰ | ۴۲,۱۵۴ | ۳۵۱,۶۱۶,۳۲۱ | ۱۸۶,۶۵۳ | ۱۴۱,۷۱۳,۷۳۴ | ۲۰۹,۹۰۲,۵۸۷ | ۱۱,۰۳۵,۴۹۱,۷۹۲,۲۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 53,460 | 52,930 | 52,930 | ۰ | ۱۳۴,۲۷۲ | ۳۵۱,۵۷۴,۱۶۷ | ۴,۱۲۷,۱۱۷ | ۱۴۱,۵۲۷,۰۸۱ | ۲۱۰,۰۴۷,۰۸۶ | ۱۱,۱۱۷,۸۶۷,۴۲۰,۲۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 54,704 | 54,167 | 54,167 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۴۳۹,۸۹۵ | ۰ | ۱۳۷,۳۹۹,۹۶۴ | ۲۱۴,۰۳۹,۹۳۱ | ۱۱,۵۹۳,۸۲۳,۷۲۵,۱۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 54,860 | 54,327 | 54,327 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۴۳۹,۸۹۵ | ۰ | ۱۳۷,۳۹۹,۹۶۴ | ۲۱۴,۰۳۹,۹۳۱ | ۱۱,۶۲۸,۰۶۸,۰۲۸,۴۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 54,863 | 54,329 | 54,329 | ۰ | ۱۲۰,۹۲۶ | ۳۵۱,۴۳۹,۸۹۵ | ۵۲,۴۸۲ | ۱۳۷,۳۹۹,۹۶۴ | ۲۱۴,۰۳۹,۹۳۱ | ۱۱,۶۲۸,۶۵۹,۵۷۱,۳۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 54,860 | 54,326 | 54,326 | ۰ | ۲۸,۲۱۹ | ۳۵۱,۳۱۸,۹۶۹ | ۷۶,۰۰۲ | ۱۳۷,۳۴۷,۴۸۲ | ۲۱۳,۹۷۱,۴۸۷ | ۱۱,۶۲۴,۱۴۲,۲۱۷,۰۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 55,164 | 54,617 | 54,617 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۶۸۹,۰۸۰,۰۸۴,۰۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 53,888 | 53,355 | 53,355 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۱۹,۱۰۲,۲۳۹,۵۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 53,891 | 53,358 | 53,358 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۱۹,۷۱۸,۵۲۸,۰۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 53,894 | 53,361 | 53,361 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۲۰,۳۴۰,۱۲۲,۲۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 53,897 | 53,364 | 53,364 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۲۰,۹۸۱,۴۶۹,۶۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 53,899 | 53,366 | 53,366 | ۰ | ۳۳,۰۲۴ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۷,۱۲۸ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۲۱,۳۶۱,۵۱۹,۲۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 53,914 | 53,381 | 53,381 | ۰ | ۲۹,۵۰۱ | ۳۵۱,۲۵۷,۷۲۶ | ۸۸,۸۷۶ | ۱۳۷,۲۶۴,۳۵۲ | ۲۱۳,۹۹۳,۳۷۴ | ۱۱,۴۲۳,۲۷۶,۰۵۹,۰۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 53,242 | 52,708 | 52,708 | ۰ | ۱۷,۴۷۱ | ۳۵۱,۲۲۸,۲۲۵ | ۱۳۸,۴۱۴ | ۱۳۷,۱۷۵,۴۷۶ | ۲۱۴,۰۵۲,۷۴۹ | ۱۱,۲۸۲,۲۸۹,۳۱۷,۹۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 52,088 | 51,565 | 51,565 | ۰ | ۱۳۴,۸۳۱ | ۳۵۱,۲۱۰,۷۵۴ | ۵۲,۷۱۹ | ۱۳۷,۰۳۷,۰۶۲ | ۲۱۴,۱۷۳,۶۹۲ | ۱۱,۰۴۳,۷۷۹,۹۵۴,۴۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 51,681 | 51,162 | 51,162 | ۰ | ۴۸,۱۸۰ | ۳۵۱,۰۷۵,۹۲۳ | ۹,۴۳۸ | ۱۳۶,۹۸۴,۳۴۳ | ۲۱۴,۰۹۱,۵۸۰ | ۱۰,۹۵۳,۳۹۰,۴۳۲,۳۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||