اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۹۱۷,۸۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۴,۰۸۲,۱۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۲۰۷,۳۹۲,۶۰۷,۴۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹,۲۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸,۲۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸,۲۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۰۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۰۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 99,218 | 98,220 | 98,220 | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۴۹۱,۹۲۲ | ۰ | ۱۵۸,۵۷۴,۱۱۴ | ۲۱۵,۹۱۷,۸۰۸ | ۲۱,۲۰۷,۳۹۲,۶۰۷,۴۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 99,221 | 98,222 | 98,222 | ۰ | ۷۲,۸۳۶ | ۳۷۴,۴۹۱,۹۲۲ | ۲,۶۷۶,۳۷۰ | ۱۵۸,۵۷۴,۱۱۴ | ۲۱۵,۹۱۷,۸۰۸ | ۲۱,۲۰۷,۹۷۴,۵۵۸,۵۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 99,239 | 98,253 | 98,253 | ۰ | ۳۰,۳۸۹ | ۳۷۴,۴۱۹,۰۸۶ | ۳۱۰,۵۱۸ | ۱۵۵,۸۹۷,۷۴۴ | ۲۱۸,۵۲۱,۳۴۲ | ۲۱,۴۷۰,۳۳۹,۲۷۱,۸۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 97,711 | 96,730 | 96,730 | ۰ | ۱۳۴,۶۵۹ | ۳۷۴,۳۸۸,۶۹۷ | ۴۸۵,۴۷۸ | ۱۵۵,۵۸۷,۲۲۶ | ۲۱۸,۸۰۱,۴۷۱ | ۲۱,۱۶۴,۵۸۰,۹۲۸,۵۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 95,827 | 94,874 | 94,874 | ۰ | ۳۵۳,۲۵۸ | ۳۷۴,۲۵۴,۰۳۸ | ۴۵۲,۶۴۹ | ۱۵۵,۱۰۱,۷۴۸ | ۲۱۹,۱۵۲,۲۹۰ | ۲۰,۷۹۱,۹۴۷,۹۳۴,۳۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 95,760 | 94,802 | 94,802 | ۰ | ۳۷۲,۳۹۵ | ۳۷۳,۹۰۰,۷۸۰ | ۱۸,۸۳۷ | ۱۵۴,۶۴۹,۰۹۹ | ۲۱۹,۲۵۱,۶۸۱ | ۲۰,۷۸۵,۵۹۸,۵۲۹,۹۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 97,622 | 96,625 | 96,625 | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۰ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۱۵۰,۹۵۷,۰۳۶,۴۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 99,527 | 98,513 | 98,513 | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۰ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۵۶۴,۲۹۰,۳۵۸,۷۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 99,535 | 98,521 | 98,521 | ۰ | ۲۸۹,۵۵۷ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۲۸۸,۷۳۸ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۵۶۶,۱۲۲,۸۸۶,۶۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 99,504 | 98,490 | 98,490 | ۰ | ۲۸۰,۰۱۴ | ۳۷۳,۲۳۸,۸۲۸ | ۲۳۳,۲۵۶ | ۱۵۴,۳۴۱,۵۲۴ | ۲۱۸,۸۹۷,۳۰۴ | ۲۱,۵۵۹,۱۸۸,۴۶۶,۹۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 99,456 | 98,441 | 98,441 | ۰ | ۳۱۵,۸۲۸ | ۳۷۲,۹۵۸,۸۱۴ | ۱۵۱,۸۹۹ | ۱۵۴,۱۰۸,۲۶۸ | ۲۱۸,۸۵۰,۵۴۶ | ۲۱,۵۴۳,۹۳۸,۲۴۳,۲۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 101,662 | 100,631 | 100,631 | ۰ | ۳۸۰,۶۵۰ | ۳۷۲,۶۴۲,۹۸۶ | ۳۶۹,۳۷۴ | ۱۵۳,۹۵۶,۳۶۹ | ۲۱۸,۶۸۶,۶۱۷ | ۲۲,۰۰۶,۵۵۸,۲۱۴,۷۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 100,218 | 99,209 | 99,209 | ۰ | ۲۰۱,۶۰۵ | ۳۷۲,۲۶۲,۳۳۶ | ۸,۷۲۰ | ۱۵۳,۵۸۶,۹۹۵ | ۲۱۸,۶۷۵,۳۴۱ | ۲۱,۶۹۴,۵۲۳,۱۴۲,۹۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 100,917 | 99,903 | 99,903 | ۰ | ۰ | ۳۷۲,۰۶۰,۷۳۱ | ۰ | ۱۵۳,۵۷۸,۲۷۵ | ۲۱۸,۴۸۲,۴۵۶ | ۲۱,۸۲۷,۱۴۴,۷۲۱,۳۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 103,030 | 102,013 | 102,013 | ۰ | ۰ | ۳۷۲,۰۶۰,۷۳۱ | ۰ | ۱۵۳,۵۷۸,۲۷۵ | ۲۱۸,۴۸۲,۴۵۶ | ۲۲,۲۸۸,۱۲۰,۸۸۹,۲۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 103,035 | 102,019 | 102,019 | ۰ | ۲۲۲,۰۸۵ | ۳۷۲,۰۶۰,۷۳۱ | ۹۳,۹۳۸ | ۱۵۳,۵۷۸,۲۷۵ | ۲۱۸,۴۸۲,۴۵۶ | ۲۲,۲۸۹,۲۷۷,۷۷۲,۵۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 103,036 | 102,019 | 102,019 | ۰ | ۱۲۱,۹۵۰ | ۳۷۱,۸۳۸,۶۴۶ | ۱۲۹,۲۸۰ | ۱۵۳,۴۸۴,۳۳۷ | ۲۱۸,۳۵۴,۳۰۹ | ۲۲,۲۷۶,۲۳۷,۵۱۹,۳۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 103,120 | 102,104 | 102,104 | ۰ | ۱۱۹,۲۸۰ | ۳۷۱,۷۱۶,۶۹۶ | ۳۳۱,۱۵۷ | ۱۵۳,۳۵۵,۰۵۷ | ۲۱۸,۳۶۱,۶۳۹ | ۲۲,۲۹۵,۵۵۲,۹۷۰,۳۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 101,597 | 100,592 | 100,592 | ۰ | ۲۹۰,۷۲۱ | ۳۷۱,۵۹۷,۴۱۶ | ۸۳۹,۳۱۷ | ۱۵۳,۰۲۳,۹۰۰ | ۲۱۸,۵۷۳,۵۱۶ | ۲۱,۹۸۶,۷۷۶,۶۵۶,۶۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 99,886 | 98,909 | 98,909 | ۰ | ۳۲۸,۴۲۹ | ۳۷۱,۳۰۶,۶۹۵ | ۲۷,۲۳۹ | ۱۵۲,۱۸۴,۵۸۳ | ۲۱۹,۱۲۲,۱۱۲ | ۲۱,۶۷۳,۲۳۲,۲۶۳,۸۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||