اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۸۹۷,۳۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۱۰۲,۶۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۵۵۹,۱۸۸,۴۶۶,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹,۵۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۸,۴۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۸,۴۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۰۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۰۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 99,527 | 98,513 | 98,513 | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۰ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۵۶۴,۲۹۰,۳۵۸,۷۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 99,535 | 98,521 | 98,521 | ۰ | ۲۸۹,۵۵۷ | ۳۷۳,۵۲۸,۳۸۵ | ۲۸۸,۷۳۸ | ۱۵۴,۶۳۰,۲۶۲ | ۲۱۸,۸۹۸,۱۲۳ | ۲۱,۵۶۶,۱۲۲,۸۸۶,۶۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 99,504 | 98,490 | 98,490 | ۰ | ۲۸۰,۰۱۴ | ۳۷۳,۲۳۸,۸۲۸ | ۲۳۳,۲۵۶ | ۱۵۴,۳۴۱,۵۲۴ | ۲۱۸,۸۹۷,۳۰۴ | ۲۱,۵۵۹,۱۸۸,۴۶۶,۹۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 99,456 | 98,441 | 98,441 | ۰ | ۳۱۵,۸۲۸ | ۳۷۲,۹۵۸,۸۱۴ | ۱۵۱,۸۹۹ | ۱۵۴,۱۰۸,۲۶۸ | ۲۱۸,۸۵۰,۵۴۶ | ۲۱,۵۴۳,۹۳۸,۲۴۳,۲۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 101,662 | 100,631 | 100,631 | ۰ | ۳۸۰,۶۵۰ | ۳۷۲,۶۴۲,۹۸۶ | ۳۶۹,۳۷۴ | ۱۵۳,۹۵۶,۳۶۹ | ۲۱۸,۶۸۶,۶۱۷ | ۲۲,۰۰۶,۵۵۸,۲۱۴,۷۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 100,218 | 99,209 | 99,209 | ۰ | ۲۰۱,۶۰۵ | ۳۷۲,۲۶۲,۳۳۶ | ۸,۷۲۰ | ۱۵۳,۵۸۶,۹۹۵ | ۲۱۸,۶۷۵,۳۴۱ | ۲۱,۶۹۴,۵۲۳,۱۴۲,۹۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 100,917 | 99,903 | 99,903 | ۰ | ۰ | ۳۷۲,۰۶۰,۷۳۱ | ۰ | ۱۵۳,۵۷۸,۲۷۵ | ۲۱۸,۴۸۲,۴۵۶ | ۲۱,۸۲۷,۱۴۴,۷۲۱,۳۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 103,030 | 102,013 | 102,013 | ۰ | ۰ | ۳۷۲,۰۶۰,۷۳۱ | ۰ | ۱۵۳,۵۷۸,۲۷۵ | ۲۱۸,۴۸۲,۴۵۶ | ۲۲,۲۸۸,۱۲۰,۸۸۹,۲۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 103,035 | 102,019 | 102,019 | ۰ | ۲۲۲,۰۸۵ | ۳۷۲,۰۶۰,۷۳۱ | ۹۳,۹۳۸ | ۱۵۳,۵۷۸,۲۷۵ | ۲۱۸,۴۸۲,۴۵۶ | ۲۲,۲۸۹,۲۷۷,۷۷۲,۵۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 103,036 | 102,019 | 102,019 | ۰ | ۱۲۱,۹۵۰ | ۳۷۱,۸۳۸,۶۴۶ | ۱۲۹,۲۸۰ | ۱۵۳,۴۸۴,۳۳۷ | ۲۱۸,۳۵۴,۳۰۹ | ۲۲,۲۷۶,۲۳۷,۵۱۹,۳۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 103,120 | 102,104 | 102,104 | ۰ | ۱۱۹,۲۸۰ | ۳۷۱,۷۱۶,۶۹۶ | ۳۳۱,۱۵۷ | ۱۵۳,۳۵۵,۰۵۷ | ۲۱۸,۳۶۱,۶۳۹ | ۲۲,۲۹۵,۵۵۲,۹۷۰,۳۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 101,597 | 100,592 | 100,592 | ۰ | ۲۹۰,۷۲۱ | ۳۷۱,۵۹۷,۴۱۶ | ۸۳۹,۳۱۷ | ۱۵۳,۰۲۳,۹۰۰ | ۲۱۸,۵۷۳,۵۱۶ | ۲۱,۹۸۶,۷۷۶,۶۵۶,۶۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 99,886 | 98,909 | 98,909 | ۰ | ۳۲۸,۴۲۹ | ۳۷۱,۳۰۶,۶۹۵ | ۲۷,۲۳۹ | ۱۵۲,۱۸۴,۵۸۳ | ۲۱۹,۱۲۲,۱۱۲ | ۲۱,۶۷۳,۲۳۲,۲۶۳,۸۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 99,732 | 98,756 | 98,756 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۷۸,۲۶۶ | ۰ | ۱۵۲,۱۵۷,۳۴۴ | ۲۱۸,۸۲۰,۹۲۲ | ۲۱,۶۰۹,۸۱۰,۹۱۲,۱۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 101,077 | 100,094 | 100,094 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۷۸,۲۶۶ | ۰ | ۱۵۲,۱۵۷,۳۴۴ | ۲۱۸,۸۲۰,۹۲۲ | ۲۱,۹۰۲,۷۳۳,۲۵۷,۲۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 101,087 | 100,104 | 100,104 | ۰ | ۳۷۲,۹۳۵ | ۳۷۰,۹۷۸,۲۶۶ | ۲۲,۵۳۸ | ۱۵۲,۱۵۷,۳۴۴ | ۲۱۸,۸۲۰,۹۲۲ | ۲۱,۹۰۴,۸۶۷,۵۰۱,۶۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 101,039 | 100,055 | 100,055 | ۰ | ۳۹۰,۱۵۸ | ۳۷۰,۶۰۵,۳۳۱ | ۷۵,۷۶۸ | ۱۵۲,۱۳۴,۸۰۶ | ۲۱۸,۴۷۰,۵۲۵ | ۲۱,۸۵۹,۰۵۰,۸۷۶,۰۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 100,888 | 99,923 | 99,923 | ۰ | ۸۰۸,۶۹۹ | ۳۷۰,۲۱۵,۱۷۳ | ۲۷۶,۸۲۴ | ۱۵۲,۰۵۹,۰۳۸ | ۲۱۸,۱۵۶,۱۳۵ | ۲۱,۷۹۸,۷۷۸,۹۹۳,۱۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 99,384 | 98,384 | 98,384 | ۰ | ۴۸۳,۹۹۱ | ۳۶۹,۴۰۶,۴۷۴ | ۶۸,۰۱۷ | ۱۵۱,۷۸۲,۲۱۴ | ۲۱۷,۶۲۴,۲۶۰ | ۲۱,۴۱۰,۷۲۷,۰۴۴,۴۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 98,112 | 97,137 | 97,137 | ۰ | ۲۱۲,۵۵۴ | ۳۶۸,۹۲۲,۴۸۳ | ۳۵,۰۶۶ | ۱۵۱,۷۱۴,۱۹۷ | ۲۱۷,۲۰۸,۲۸۶ | ۲۱,۰۹۸,۹۹۶,۲۶۱,۰۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||