اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۸,۲۹۵,۶۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۸۰۱,۷۱۵,۲۲۶,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰,۶۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 70,632 | 69,917 | 69,917 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۴,۸۰۱,۷۱۵,۲۲۶,۰۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 70,630 | 69,915 | 69,915 | ۰ | ۶۶۴,۴۶۱ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۲۵,۲۰۷ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۴,۸۰۱,۲۹۶,۳۹۰,۰۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 70,691 | 69,974 | 69,974 | ۰ | ۴۷۷,۰۷۰ | ۳۵۶,۰۹۶,۶۴۷ | ۸,۳۶۵ | ۱۴۵,۰۳۱,۵۳۱ | ۲۱۱,۰۶۵,۱۱۶ | ۱۴,۷۶۹,۰۷۷,۸۴۸,۱۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 70,035 | 69,328 | 69,328 | ۰ | ۲۸۰,۴۴۰ | ۳۵۵,۶۱۹,۵۷۷ | ۲۷,۸۶۵ | ۱۴۵,۰۲۳,۱۶۶ | ۲۱۰,۵۹۶,۴۱۱ | ۱۴,۶۰۰,۲۱۴,۲۷۲,۱۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 70,063 | 69,365 | 69,365 | ۰ | ۳۳۷,۲۲۷ | ۳۵۵,۳۳۹,۱۳۷ | ۲۳,۱۸۴ | ۱۴۴,۹۹۵,۳۰۱ | ۲۱۰,۳۴۳,۸۳۶ | ۱۴,۵۹۰,۵۳۵,۲۲۵,۴۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 68,361 | 67,682 | 67,682 | ۰ | ۷۰۳,۵۴۲ | ۳۵۵,۰۰۱,۹۱۰ | ۱۳,۹۹۴ | ۱۴۴,۹۷۲,۱۱۷ | ۲۱۰,۰۲۹,۷۹۳ | ۱۴,۲۱۵,۲۱۱,۸۷۷,۰۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 67,477 | 66,803 | 66,803 | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۰ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۸۴,۴۸۸,۲۷۴,۴۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 67,104 | 66,436 | 66,436 | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۰ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۰۷,۸۲۱,۳۱۲,۱۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 67,101 | 66,434 | 66,434 | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۰ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۰۷,۲۹۵,۸۴۴,۷۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 67,101 | 66,434 | 66,434 | ۰ | ۳۳۶,۵۰۶ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۲۲,۴۲۲ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۰۷,۲۵۳,۰۲۴,۰۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 67,141 | 66,472 | 66,472 | ۰ | ۲۵۷,۹۴۱ | ۳۵۳,۹۶۱,۸۶۲ | ۵۳,۱۷۰ | ۱۴۴,۹۳۵,۷۰۱ | ۲۰۹,۰۲۶,۱۶۱ | ۱۳,۸۹۴,۴۸۹,۰۷۱,۳۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 66,005 | 65,354 | 65,354 | ۰ | ۲۶۰,۸۶۹ | ۳۵۳,۷۰۳,۹۲۱ | ۲۱,۴۷۲ | ۱۴۴,۸۸۲,۵۳۱ | ۲۰۸,۸۲۱,۳۹۰ | ۱۳,۶۴۷,۲۳۱,۴۳۵,۱۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 64,942 | 64,298 | 64,298 | ۰ | ۲۱۷,۵۳۶ | ۳۵۳,۴۴۳,۰۵۲ | ۸۲,۲۹۸ | ۱۴۴,۸۶۱,۰۵۹ | ۲۰۸,۵۸۱,۹۹۳ | ۱۳,۴۱۱,۳۳۳,۸۷۸,۸۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 64,608 | 63,971 | 63,971 | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۲۲۵,۵۱۶ | ۰ | ۱۴۴,۷۷۸,۷۶۱ | ۲۰۸,۴۴۶,۷۵۵ | ۱۳,۳۳۴,۵۵۰,۷۸۲,۷۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 62,870 | 62,252 | 62,252 | ۰ | ۰ | ۳۵۳,۲۲۵,۵۱۶ | ۰ | ۱۴۴,۷۷۸,۷۶۱ | ۲۰۸,۴۴۶,۷۵۵ | ۱۲,۹۷۶,۲۴۲,۷۴۷,۵۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 62,869 | 62,251 | 62,251 | ۰ | ۲۶۱,۳۱۰ | ۳۵۳,۲۲۵,۵۱۶ | ۷۶۵ | ۱۴۴,۷۷۸,۷۶۱ | ۲۰۸,۴۴۶,۷۵۵ | ۱۲,۹۷۶,۰۲۲,۴۶۴,۳۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 62,914 | 62,295 | 62,295 | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۹۶۴,۲۰۶ | ۰ | ۱۴۴,۷۷۷,۹۹۶ | ۲۰۸,۱۸۶,۲۱۰ | ۱۲,۹۶۸,۹۶۶,۰۶۲,۴۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 61,292 | 60,689 | 60,689 | ۰ | ۲۰۰,۲۵۸ | ۳۵۲,۹۶۴,۲۰۶ | ۱۲۵,۶۱۹ | ۱۴۴,۷۷۷,۹۹۶ | ۲۰۸,۱۸۶,۲۱۰ | ۱۲,۶۳۴,۶۴۹,۶۶۲,۳۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 61,338 | 60,734 | 60,734 | ۰ | ۱۵۷,۷۴۶ | ۳۵۲,۷۶۳,۹۴۸ | ۳۹۶,۰۸۹ | ۱۴۴,۶۵۲,۳۷۷ | ۲۰۸,۱۱۱,۵۷۱ | ۱۲,۶۳۹,۵۵۰,۴۱۶,۵۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 59,755 | 59,174 | 59,174 | ۰ | ۱۰۶,۰۷۱ | ۳۵۲,۶۰۶,۲۰۲ | ۱۱,۴۸۱ | ۱۴۴,۲۵۶,۲۸۸ | ۲۰۸,۳۴۹,۹۱۴ | ۱۲,۳۲۸,۸۰۵,۵۰۳,۶۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||