اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۷۷۷,۸۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۰,۲۲۲,۱۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۰۷,۴۶۲,۷۹۹,۷۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۸۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۵۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۵۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 38,891 | 38,505 | 38,505 | ۰ | ۱۲,۹۱۶ | ۳۲۲,۲۵۲,۷۰۴ | ۴۶۹,۵۳۲ | ۱۳۲,۴۷۴,۸۷۲ | ۱۸۹,۷۷۷,۸۳۲ | ۷,۳۰۷,۴۶۲,۷۹۹,۷۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 38,283 | 37,905 | 37,905 | ۰ | ۱,۷۷۸ | ۳۲۲,۲۳۹,۷۸۸ | ۱۸۱,۵۶۵ | ۱۳۲,۰۰۵,۳۴۰ | ۱۹۰,۲۳۴,۴۴۸ | ۷,۲۱۰,۸۲۱,۸۴۳,۱۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 38,120 | 37,744 | 37,744 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۱۸۶,۹۰۹,۷۱۵,۸۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 38,840 | 38,459 | 38,459 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۳۲۳,۱۸۰,۶۱۱,۵۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 38,849 | 38,467 | 38,467 | ۰ | ۳۱,۲۱۳ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۱,۶۱۰,۶۷۷ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۳۲۴,۶۱۰,۹۱۵,۲۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 38,848 | 38,469 | 38,469 | ۰ | ۷,۸۵۶ | ۳۲۲,۲۰۶,۷۹۷ | ۵,۴۴۸,۹۶۹ | ۱۳۰,۲۱۳,۰۹۸ | ۱۹۱,۹۹۳,۶۹۹ | ۷,۳۸۵,۸۳۰,۷۶۸,۸۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 39,296 | 38,936 | 38,936 | ۰ | ۷,۵۶۹ | ۳۲۲,۱۹۸,۹۴۱ | ۱,۹۶۷,۶۵۲ | ۱۲۴,۷۶۴,۱۲۹ | ۱۹۷,۴۳۴,۸۱۲ | ۷,۶۸۷,۲۳۶,۹۴۴,۴۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 40,313 | 39,933 | 39,933 | ۰ | ۱۱۵,۲۰۰ | ۳۲۲,۱۹۱,۳۷۲ | ۷۴۶,۲۶۱ | ۱۲۲,۷۹۶,۴۷۷ | ۱۹۹,۳۹۴,۸۹۵ | ۷,۹۶۲,۴۷۱,۵۴۳,۱۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 41,446 | 41,056 | 41,056 | ۰ | ۲۷,۳۶۱ | ۳۲۲,۰۷۶,۱۷۲ | ۲۰۴,۳۷۱ | ۱۲۲,۰۵۰,۲۱۶ | ۲۰۰,۰۲۵,۹۵۶ | ۸,۲۱۲,۱۹۳,۲۴۲,۴۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 42,624 | 42,208 | 42,208 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۰۴۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۲۱,۸۴۵,۸۴۵ | ۲۰۰,۲۰۲,۹۶۶ | ۸,۴۵۰,۲۶۱,۳۶۴,۴۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 43,478 | 43,053 | 43,053 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۰۴۸,۸۱۱ | ۰ | ۱۲۱,۸۴۵,۸۴۵ | ۲۰۰,۲۰۲,۹۶۶ | ۸,۶۱۹,۲۷۵,۴۶۰,۸۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 43,481 | 43,056 | 43,056 | ۰ | ۲۶,۸۲۳ | ۳۲۲,۰۴۸,۸۱۱ | ۱۲۴,۰۵۶ | ۱۲۱,۸۴۵,۸۴۵ | ۲۰۰,۲۰۲,۹۶۶ | ۸,۶۱۹,۸۴۵,۲۴۶,۱۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 43,483 | 43,058 | 43,058 | ۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۳۲۲,۰۲۱,۹۸۸ | ۷,۴۴۹ | ۱۲۱,۷۲۱,۷۸۹ | ۲۰۰,۳۰۰,۱۹۹ | ۸,۶۲۴,۵۸۹,۸۷۱,۹۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 43,284 | 42,869 | 42,869 | ۰ | ۱۸,۰۳۱ | ۳۲۲,۰۱۱,۷۸۸ | ۴۰,۰۸۵ | ۱۲۱,۷۱۴,۳۴۰ | ۲۰۰,۲۹۷,۴۴۸ | ۸,۵۸۶,۶۴۸,۸۷۴,۱۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 43,029 | 42,619 | 42,619 | ۰ | ۴۰,۳۸۱ | ۳۲۱,۹۹۳,۷۵۷ | ۳۲,۵۶۵ | ۱۲۱,۶۷۴,۲۵۵ | ۲۰۰,۳۱۹,۵۰۲ | ۸,۵۳۷,۴۷۶,۲۴۴,۷۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 42,484 | 42,054 | 42,054 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۹۵۳,۳۷۶ | ۰ | ۱۲۱,۶۴۱,۶۹۰ | ۲۰۰,۳۱۱,۶۸۶ | ۸,۴۲۳,۹۵۳,۹۸۸,۷۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 41,667 | 41,246 | 41,246 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۹۵۳,۳۷۶ | ۰ | ۱۲۱,۶۴۱,۶۹۰ | ۲۰۰,۳۱۱,۶۸۶ | ۸,۲۶۲,۰۰۰,۶۰۷,۶۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 41,648 | 41,227 | 41,227 | ۰ | ۰ | ۳۲۱,۹۵۳,۳۷۶ | ۰ | ۱۲۱,۶۴۱,۶۹۰ | ۲۰۰,۳۱۱,۶۸۶ | ۸,۲۵۸,۲۰۹,۶۷۷,۳۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 41,651 | 41,230 | 41,230 | ۰ | ۸۳,۸۳۹ | ۳۲۱,۹۵۳,۳۷۶ | ۵۵,۱۲۷ | ۱۲۱,۶۴۱,۶۹۰ | ۲۰۰,۳۱۱,۶۸۶ | ۸,۲۵۸,۷۷۴,۴۷۶,۸۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 41,654 | 41,232 | 41,232 | ۰ | ۲۹,۶۶۹ | ۳۲۱,۸۶۹,۵۳۷ | ۲,۰۵۵,۵۶۱ | ۱۲۱,۵۸۶,۵۶۳ | ۲۰۰,۲۸۲,۹۷۴ | ۸,۲۵۸,۱۱۸,۰۳۵,۶۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||