اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۵۷۳,۵۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۱,۴۲۶,۴۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۹۸۶,۷۷۶,۶۵۶,۶۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۱,۵۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۰,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۰,۵۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۲۵-۰۷-۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري فیروزه موفقیت مورخ ۰۲-۰۸-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 101,597 | 100,592 | 100,592 | ۰ | ۲۹۰,۷۲۱ | ۳۷۱,۵۹۷,۴۱۶ | ۸۳۹,۳۱۷ | ۱۵۳,۰۲۳,۹۰۰ | ۲۱۸,۵۷۳,۵۱۶ | ۲۱,۹۸۶,۷۷۶,۶۵۶,۶۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 99,886 | 98,909 | 98,909 | ۰ | ۳۲۸,۴۲۹ | ۳۷۱,۳۰۶,۶۹۵ | ۲۷,۲۳۹ | ۱۵۲,۱۸۴,۵۸۳ | ۲۱۹,۱۲۲,۱۱۲ | ۲۱,۶۷۳,۲۳۲,۲۶۳,۸۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 99,732 | 98,756 | 98,756 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۷۸,۲۶۶ | ۰ | ۱۵۲,۱۵۷,۳۴۴ | ۲۱۸,۸۲۰,۹۲۲ | ۲۱,۶۰۹,۸۱۰,۹۱۲,۱۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 101,077 | 100,094 | 100,094 | ۰ | ۰ | ۳۷۰,۹۷۸,۲۶۶ | ۰ | ۱۵۲,۱۵۷,۳۴۴ | ۲۱۸,۸۲۰,۹۲۲ | ۲۱,۹۰۲,۷۳۳,۲۵۷,۲۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 101,087 | 100,104 | 100,104 | ۰ | ۳۷۲,۹۳۵ | ۳۷۰,۹۷۸,۲۶۶ | ۲۲,۵۳۸ | ۱۵۲,۱۵۷,۳۴۴ | ۲۱۸,۸۲۰,۹۲۲ | ۲۱,۹۰۴,۸۶۷,۵۰۱,۶۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 101,039 | 100,055 | 100,055 | ۰ | ۳۹۰,۱۵۸ | ۳۷۰,۶۰۵,۳۳۱ | ۷۵,۷۶۸ | ۱۵۲,۱۳۴,۸۰۶ | ۲۱۸,۴۷۰,۵۲۵ | ۲۱,۸۵۹,۰۵۰,۸۷۶,۰۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 100,888 | 99,923 | 99,923 | ۰ | ۸۰۸,۶۹۹ | ۳۷۰,۲۱۵,۱۷۳ | ۲۷۶,۸۲۴ | ۱۵۲,۰۵۹,۰۳۸ | ۲۱۸,۱۵۶,۱۳۵ | ۲۱,۷۹۸,۷۷۸,۹۹۳,۱۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 99,384 | 98,384 | 98,384 | ۰ | ۴۸۳,۹۹۱ | ۳۶۹,۴۰۶,۴۷۴ | ۶۸,۰۱۷ | ۱۵۱,۷۸۲,۲۱۴ | ۲۱۷,۶۲۴,۲۶۰ | ۲۱,۴۱۰,۷۲۷,۰۴۴,۴۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 98,112 | 97,137 | 97,137 | ۰ | ۲۱۲,۵۵۴ | ۳۶۸,۹۲۲,۴۸۳ | ۳۵,۰۶۶ | ۱۵۱,۷۱۴,۱۹۷ | ۲۱۷,۲۰۸,۲۸۶ | ۲۱,۰۹۸,۹۹۶,۲۶۱,۰۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 97,506 | 96,545 | 96,545 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۷۰۹,۹۲۹ | ۰ | ۱۵۱,۶۷۹,۱۳۱ | ۲۱۷,۰۳۰,۷۹۸ | ۲۰,۹۵۳,۲۱۴,۱۷۲,۰۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 95,698 | 94,739 | 94,739 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۷۰۹,۹۲۹ | ۰ | ۱۵۱,۶۷۹,۱۳۱ | ۲۱۷,۰۳۰,۷۹۸ | ۲۰,۵۶۱,۳۵۶,۰۲۳,۹۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 95,703 | 94,744 | 94,744 | ۰ | ۱۷۲,۲۰۶ | ۳۶۸,۷۰۹,۹۲۹ | ۱۲,۹۰۹ | ۱۵۱,۶۷۹,۱۳۱ | ۲۱۷,۰۳۰,۷۹۸ | ۲۰,۵۶۲,۴۴۲,۴۳۷,۶۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 95,703 | 94,744 | 94,744 | ۰ | ۳۲۵,۸۴۲ | ۳۶۸,۵۳۷,۷۲۳ | ۱۲۰,۶۹۷ | ۱۵۱,۶۶۶,۲۲۲ | ۲۱۶,۸۷۱,۵۰۱ | ۲۰,۵۴۷,۲۳۷,۸۴۰,۹۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 93,848 | 92,900 | 92,900 | ۰ | ۲۴۳,۹۲۷ | ۳۶۸,۲۱۱,۸۸۱ | ۱۲۳,۴۷۷ | ۱۵۱,۵۴۵,۵۲۵ | ۲۱۶,۶۶۶,۳۵۶ | ۲۰,۱۲۸,۲۵۵,۶۵۰,۸۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 91,766 | 90,839 | 90,839 | ۰ | ۳۱۰,۳۴۲ | ۳۶۷,۹۶۷,۹۵۴ | ۲۴۳,۷۹۹ | ۱۵۱,۴۲۲,۰۴۸ | ۲۱۶,۵۴۵,۹۰۶ | ۱۹,۶۷۰,۸۹۵,۵۵۴,۴۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 91,575 | 90,651 | 90,651 | ۰ | ۱۱۷,۹۵۰ | ۳۶۷,۶۵۷,۶۱۲ | ۹۳,۴۵۱ | ۱۵۱,۱۷۸,۲۴۹ | ۲۱۶,۴۷۹,۳۶۳ | ۱۹,۶۲۴,۰۸۰,۷۹۴,۳۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 90,886 | 89,984 | 89,984 | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۵۳۹,۶۶۲ | ۰ | ۱۵۱,۰۸۴,۷۹۸ | ۲۱۶,۴۵۴,۸۶۴ | ۱۹,۴۷۷,۵۱۵,۹۶۴,۹۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 89,871 | 88,982 | 88,982 | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۵۳۹,۶۶۲ | ۰ | ۱۵۱,۰۸۴,۷۹۸ | ۲۱۶,۴۵۴,۸۶۴ | ۱۹,۲۶۰,۶۱۰,۵۲۱,۴۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 89,871 | 88,982 | 88,982 | ۰ | ۳۲۷,۲۶۹ | ۳۶۷,۵۳۹,۶۶۲ | ۱۳,۸۵۰ | ۱۵۱,۰۸۴,۷۹۸ | ۲۱۶,۴۵۴,۸۶۴ | ۱۹,۲۶۰,۶۷۰,۵۳۷,۲۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 89,922 | 89,032 | 89,032 | ۰ | ۲۰۸,۲۶۶ | ۳۶۷,۲۱۲,۳۹۳ | ۱۳,۸۲۶ | ۱۵۱,۰۷۰,۹۴۸ | ۲۱۶,۱۴۱,۴۴۵ | ۱۹,۲۴۳,۴۸۷,۳۳۰,۷۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||