اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۸,۶۱۰,۰۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۱,۳۸۹,۹۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۲۳۵,۶۵۲,۸۸۹,۰۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۵۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۴۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۶,۵۳۸ | ۲۶,۳۶۱ | ۲۷,۴۲۴ | ۱,۰۶۳ | ۵,۳۴۱ | ۳۰۴,۰۶۹,۸۴۴ | ۹۸۰,۸۴۳ | ۱۰۵,۴۵۹,۷۷۴ | ۱۹۸,۶۱۰,۰۷۰ | ۵,۲۳۵,۶۵۲,۸۸۹,۰۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۶,۱۴۲ | ۲۵,۹۶۳ | ۲۷,۹۱۲ | ۱,۹۴۹ | ۹,۸۳۰ | ۳۰۴,۰۶۴,۵۰۳ | ۹,۵۸۰,۶۹۸ | ۱۰۴,۴۷۸,۹۳۱ | ۱۹۹,۵۸۵,۵۷۲ | ۵,۱۸۱,۷۵۴,۲۸۱,۵۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۵,۸۰۲ | ۲۵,۶۲۹ | ۲۸,۴۰۲ | ۲,۷۷۳ | ۶,۳۸۸ | ۳۰۴,۰۵۴,۶۷۳ | ۱۶,۹۳۹ | ۹۴,۸۹۸,۲۳۳ | ۲۰۹,۱۵۶,۴۴۰ | ۵,۳۶۰,۴۷۹,۷۷۳,۴۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۵,۸۰۸ | ۲۵,۶۳۴ | ۲۹,۰۶۶ | ۳,۴۳۲ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۵,۳۶۱,۸۰۲,۶۱۵,۲۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۹,۸۸۳ | ۲۹,۶۸۱ | ۲۹,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۲۵۵,۹۸۳,۷۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۹,۸۸۵ | ۲۹,۶۸۳ | ۲۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۶۳۲,۰۵۵,۸۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹,۸۸۷ | ۲۹,۶۸۴ | ۲۹,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۹۸۷,۷۰۴,۹۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۹,۸۸۸ | ۲۹,۶۸۶ | ۲۹,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۹,۳۴۳,۱۷۳,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۹,۸۹۰ | ۲۹,۶۸۸ | ۲۹,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۹,۷۱۹,۵۲۴,۵۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۹,۸۹۲ | ۲۹,۶۸۹ | ۲۹,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۰۵۳,۷۳۸,۸۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۹,۸۹۴ | ۲۹,۶۹۲ | ۲۹,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۵۲۳,۷۸۴,۴۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۹,۸۹۶ | ۲۹,۶۹۳ | ۲۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۸۷۹,۵۵۹,۶۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۹,۸۹۷ | ۲۹,۶۹۵ | ۲۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۲۳۵,۳۶۹,۰۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۹,۸۹۹ | ۲۹,۶۹۷ | ۲۹,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۵۹۱,۰۰۰,۷۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۹,۹۰۱ | ۲۹,۶۹۹ | ۲۹,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۹۶۷,۵۰۲,۶۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۹,۹۰۳ | ۲۹,۷۰۰ | ۲۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۲,۳۰۰,۵۶۹,۰۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۹,۹۰۵ | ۲۹,۷۰۳ | ۲۹,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۲,۹۰۱,۸۳۹,۳۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۹,۸۹۵ | ۲۹,۶۹۳ | ۲۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۸۰۱,۵۱۰,۴۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۹,۸۹۷ | ۲۹,۶۹۵ | ۲۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۱۶۷,۶۳۹,۱۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۹,۸۹۸ | ۲۹,۶۹۶ | ۲۹,۶۹۶ | ۰ | ۱۴,۸۶۲ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۱۱۶,۲۳۵ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۴۴۸,۶۹۲,۸۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||