اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۱,۰۵۹,۵۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۸,۹۴۰,۴۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۷۸,۹۳۶,۶۶۴,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۲۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۲۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 25-08-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 25-08-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 25-08-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 35,570 | 35,208 | 35,208 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۹۶۲,۳۷۳ | ۰ | ۱۱۷,۹۰۲,۷۹۶ | ۲۰۱,۰۵۹,۵۷۷ | ۷,۰۷۸,۹۳۶,۶۶۴,۷۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 35,570 | 35,208 | 35,208 | ۰ | ۱۶,۸۲۴ | ۳۱۸,۹۶۲,۳۷۳ | ۲۰۳,۸۸۱ | ۱۱۷,۹۰۲,۷۹۶ | ۲۰۱,۰۵۹,۵۷۷ | ۷,۰۷۸,۸۷۲,۹۸۸,۹۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 35,597 | 35,236 | 35,236 | ۰ | ۶,۴۷۳ | ۳۱۸,۹۴۵,۵۴۹ | ۲۲,۹۹۴ | ۱۱۷,۶۹۸,۹۱۵ | ۲۰۱,۲۴۶,۶۳۴ | ۷,۰۹۱,۱۵۰,۰۸۳,۵۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 34,978 | 34,616 | 34,616 | ۰ | ۱۷,۳۳۴ | ۳۱۸,۹۳۹,۰۷۶ | ۹,۹۴۴ | ۱۱۷,۶۷۵,۹۲۱ | ۲۰۱,۲۶۳,۱۵۵ | ۶,۹۶۶,۸۸۴,۳۸۰,۲۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 34,611 | 34,252 | 34,252 | ۰ | ۲۴,۱۳۱ | ۳۱۸,۹۲۱,۷۴۲ | ۱۱۳,۷۹۵ | ۱۱۷,۶۶۵,۹۷۷ | ۲۰۱,۲۵۵,۷۶۵ | ۶,۸۹۳,۵۰۵,۶۴۳,۰۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 34,044 | 33,697 | 33,697 | ۰ | ۳۷,۲۳۶ | ۳۱۸,۸۹۷,۶۱۱ | ۱۶,۶۳۶ | ۱۱۷,۵۵۲,۱۸۲ | ۲۰۱,۳۴۵,۴۲۹ | ۶,۷۸۴,۷۵۸,۰۷۶,۲۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 33,921 | 33,575 | 33,575 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۸۶۰,۳۷۵ | ۰ | ۱۱۷,۵۳۵,۵۴۶ | ۲۰۱,۳۲۴,۸۲۹ | ۶,۷۵۹,۵۴۸,۳۲۷,۴۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 33,897 | 33,552 | 33,552 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۸۶۰,۳۷۵ | ۰ | ۱۱۷,۵۳۵,۵۴۶ | ۲۰۱,۳۲۴,۸۲۹ | ۶,۷۵۴,۸۱۵,۲۹۶,۴۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 33,898 | 33,552 | 33,552 | ۰ | ۸۱,۷۹۹ | ۳۱۸,۸۶۰,۳۷۵ | ۸,۳۷۳ | ۱۱۷,۵۳۵,۵۴۶ | ۲۰۱,۳۲۴,۸۲۹ | ۶,۷۵۴,۹۱۰,۵۷۸,۷۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 33,917 | 33,571 | 33,571 | ۰ | ۳,۴۸۷ | ۳۱۸,۷۷۸,۵۷۶ | ۷,۸۱۲ | ۱۱۷,۵۲۷,۱۷۳ | ۲۰۱,۲۵۱,۴۰۳ | ۶,۷۵۶,۲۰۶,۵۵۰,۵۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 33,949 | 33,603 | 33,603 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۷۵,۰۸۹ | ۰ | ۱۱۷,۵۱۹,۳۶۱ | ۲۰۱,۲۵۵,۷۲۸ | ۶,۷۶۲,۸۴۹,۹۹۱,۱۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 33,375 | 33,034 | 33,034 | ۰ | ۲۰,۲۷۷ | ۳۱۸,۷۷۵,۰۸۹ | ۴,۵۷۹ | ۱۱۷,۵۱۹,۳۶۱ | ۲۰۱,۲۵۵,۷۲۸ | ۶,۶۴۸,۲۰۷,۵۸۴,۱۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 33,380 | 33,038 | 33,038 | ۰ | ۲,۹۵۲ | ۳۱۸,۷۵۴,۸۱۲ | ۲,۵۶۴ | ۱۱۷,۵۱۴,۷۸۲ | ۲۰۱,۲۴۰,۰۳۰ | ۶,۶۴۸,۶۰۱,۷۹۸,۴۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 32,862 | 32,525 | 32,525 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۵۱,۸۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۵۱۲,۲۱۸ | ۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲ | ۶,۵۴۵,۴۰۷,۲۰۲,۶۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 32,550 | 32,218 | 32,218 | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۷۵۱,۸۶۰ | ۰ | ۱۱۷,۵۱۲,۲۱۸ | ۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲ | ۶,۴۸۳,۴۴۷,۴۵۸,۱۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 32,550 | 32,217 | 32,217 | ۰ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۱۸,۷۵۱,۸۶۰ | ۱۲,۲۵۷ | ۱۱۷,۵۱۲,۲۱۸ | ۲۰۱,۲۳۹,۶۴۲ | ۶,۴۸۳,۴۲۱,۹۶۱,۸۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 32,574 | 32,242 | 32,242 | ۰ | ۱۹,۸۵۰ | ۳۱۸,۷۳۶,۳۶۸ | ۱۷,۲۴۷ | ۱۱۷,۴۹۹,۹۶۱ | ۲۰۱,۲۳۶,۴۰۷ | ۶,۴۸۸,۱۷۲,۶۰۷,۶۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 32,283 | 31,953 | 31,953 | ۰ | ۴۱۳,۷۲۶ | ۳۱۸,۷۱۶,۵۱۸ | ۴,۲۵۰ | ۱۱۷,۴۸۲,۷۱۴ | ۲۰۱,۲۳۳,۸۰۴ | ۶,۴۳۰,۰۲۹,۷۷۸,۲۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 32,431 | 32,099 | 32,099 | ۰ | ۷۰,۵۴۵ | ۳۱۸,۳۰۲,۷۹۲ | ۶۷,۶۹۴ | ۱۱۷,۴۷۸,۴۶۴ | ۲۰۰,۸۲۴,۳۲۸ | ۶,۴۴۶,۱۹۵,۱۸۵,۹۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 32,204 | 31,879 | 31,879 | ۰ | ۳,۷۳۴ | ۳۱۸,۲۳۲,۲۴۷ | ۵۶۰,۵۷۱ | ۱۱۷,۴۱۰,۷۷۰ | ۲۰۰,۸۲۱,۴۷۷ | ۶,۴۰۲,۰۷۲,۱۱۸,۴۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||