اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۵,۹۸۰,۷۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۴۱۹,۱۰۲,۲۳۹,۵۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳,۸۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳,۳۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳,۳۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 53,888 | 53,355 | 53,355 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۱۹,۱۰۲,۲۳۹,۵۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 53,891 | 53,358 | 53,358 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۱۹,۷۱۸,۵۲۸,۰۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 53,894 | 53,361 | 53,361 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۲۰,۳۴۰,۱۲۲,۲۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 53,897 | 53,364 | 53,364 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۲۰,۹۸۱,۴۶۹,۶۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 53,899 | 53,366 | 53,366 | ۰ | ۳۳,۰۲۴ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۷,۱۲۸ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۲۱,۳۶۱,۵۱۹,۲۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 53,914 | 53,381 | 53,381 | ۰ | ۲۹,۵۰۱ | ۳۵۱,۲۵۷,۷۲۶ | ۸۸,۸۷۶ | ۱۳۷,۲۶۴,۳۵۲ | ۲۱۳,۹۹۳,۳۷۴ | ۱۱,۴۲۳,۲۷۶,۰۵۹,۰۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 53,242 | 52,708 | 52,708 | ۰ | ۱۷,۴۷۱ | ۳۵۱,۲۲۸,۲۲۵ | ۱۳۸,۴۱۴ | ۱۳۷,۱۷۵,۴۷۶ | ۲۱۴,۰۵۲,۷۴۹ | ۱۱,۲۸۲,۲۸۹,۳۱۷,۹۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 52,088 | 51,565 | 51,565 | ۰ | ۱۳۴,۸۳۱ | ۳۵۱,۲۱۰,۷۵۴ | ۵۲,۷۱۹ | ۱۳۷,۰۳۷,۰۶۲ | ۲۱۴,۱۷۳,۶۹۲ | ۱۱,۰۴۳,۷۷۹,۹۵۴,۴۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 51,681 | 51,162 | 51,162 | ۰ | ۴۸,۱۸۰ | ۳۵۱,۰۷۵,۹۲۳ | ۹,۴۳۸ | ۱۳۶,۹۸۴,۳۴۳ | ۲۱۴,۰۹۱,۵۸۰ | ۱۰,۹۵۳,۳۹۰,۴۳۲,۳۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 52,381 | 51,854 | 51,854 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۰۲۷,۷۴۳ | ۰ | ۱۳۶,۹۷۴,۹۰۵ | ۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸ | ۱۱,۰۹۹,۴۳۷,۶۹۱,۶۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 52,452 | 51,925 | 51,925 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۰۲۷,۷۴۳ | ۰ | ۱۳۶,۹۷۴,۹۰۵ | ۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸ | ۱۱,۱۱۴,۵۸۷,۲۴۵,۶۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 52,455 | 51,928 | 51,928 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۰۲۷,۷۴۳ | ۰ | ۱۳۶,۹۷۴,۹۰۵ | ۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸ | ۱۱,۱۱۵,۲۳۹,۹۰۶,۶۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 52,458 | 51,930 | 51,930 | ۰ | ۱۱۸,۹۶۴ | ۳۵۱,۰۲۷,۷۴۳ | ۳۲۹,۸۷۷ | ۱۳۶,۹۷۴,۹۰۵ | ۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸ | ۱۱,۱۱۵,۸۴۶,۲۸۳,۶۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 52,461 | 51,934 | 51,934 | ۰ | ۱۸۶,۳۳۰ | ۳۵۰,۹۰۸,۷۷۹ | ۴۵۱,۷۸۰ | ۱۳۶,۶۴۵,۰۲۸ | ۲۱۴,۲۶۳,۷۵۱ | ۱۱,۱۲۷,۶۰۸,۵۱۰,۴۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 51,611 | 51,094 | 51,094 | ۰ | ۶۴۸,۳۶۷ | ۳۵۰,۷۲۲,۴۴۹ | ۵۶,۳۳۶ | ۱۳۶,۱۹۳,۲۴۸ | ۲۱۴,۵۲۹,۲۰۱ | ۱۰,۹۶۱,۰۸۷,۰۱۹,۹۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 52,434 | 51,904 | 51,587 | -۳۱۷ | ۱,۵۸۰,۷۶۷ | ۳۵۰,۰۷۴,۰۸۲ | ۸۸,۴۶۲ | ۱۳۶,۱۳۶,۹۱۲ | ۲۱۳,۹۳۷,۱۷۰ | ۱۱,۱۰۴,۲۹۸,۷۸۵,۳۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 52,842 | 52,310 | 51,999 | -۳۱۱ | ۰ | ۳۴۸,۴۹۳,۳۱۵ | ۰ | ۱۳۶,۰۴۸,۴۵۰ | ۲۱۲,۴۴۴,۸۶۵ | ۱۱,۱۱۳,۰۰۳,۳۲۰,۷۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 52,465 | 51,939 | 51,634 | -۳۰۵ | ۰ | ۳۴۸,۴۹۳,۳۱۵ | ۰ | ۱۳۶,۰۴۸,۴۵۰ | ۲۱۲,۴۴۴,۸۶۵ | ۱۱,۰۳۴,۱۱۲,۹۲۵,۶۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 52,467 | 51,941 | 51,636 | -۳۰۵ | ۱,۶۴۴,۶۱۵ | ۳۴۸,۴۹۳,۳۱۵ | ۲۳,۵۶۴ | ۱۳۶,۰۴۸,۴۵۰ | ۲۱۲,۴۴۴,۸۶۵ | ۱۱,۰۳۴,۵۲۵,۹۲۶,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 52,486 | 51,955 | 51,648 | -۳۰۷ | ۱۵,۸۶۵,۷۰۰ | ۳۴۶,۸۴۸,۷۰۰ | ۵۹۸ | ۱۳۶,۰۲۴,۸۸۶ | ۲۱۰,۸۲۳,۸۱۴ | ۱۰,۹۵۳,۳۸۶,۲۲۸,۶۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||