اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۶,۹۵۱,۷۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۳,۰۴۸,۲۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۴۵۸,۸۴۷,۱۳۰,۱۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۵,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۵,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۵,۰۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 85,918 | 85,083 | 85,083 | ۰ | ۴۹۹,۸۸۲ | ۳۶۴,۶۳۳,۴۳۹ | ۲۵۱,۷۳۶ | ۱۴۷,۶۸۱,۶۵۶ | ۲۱۶,۹۵۱,۷۸۳ | ۱۸,۴۵۸,۸۴۷,۱۳۰,۱۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 85,067 | 84,240 | 84,240 | ۰ | ۴۱۷,۴۱۰ | ۳۶۴,۱۳۳,۵۵۷ | ۱۰۸,۹۱۰ | ۱۴۷,۴۲۹,۹۲۰ | ۲۱۶,۷۰۳,۶۳۷ | ۱۸,۲۵۵,۰۷۱,۸۵۱,۶۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 85,883 | 85,046 | 85,046 | ۰ | ۱۷۹,۸۳۴ | ۳۶۳,۷۱۶,۱۴۷ | ۷۱۵,۱۹۱ | ۱۴۷,۳۲۱,۰۱۰ | ۲۱۶,۳۹۵,۱۳۷ | ۱۸,۴۰۳,۵۲۶,۴۶۱,۴۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 84,177 | 83,360 | 83,360 | ۰ | ۰ | ۳۶۳,۵۳۶,۳۱۳ | ۰ | ۱۴۶,۶۰۵,۸۱۹ | ۲۱۶,۹۳۰,۴۹۴ | ۱۸,۰۸۳,۳۵۳,۱۴۱,۹۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 82,538 | 81,740 | 81,740 | ۰ | ۰ | ۳۶۳,۵۳۶,۳۱۳ | ۰ | ۱۴۶,۶۰۵,۸۱۹ | ۲۱۶,۹۳۰,۴۹۴ | ۱۷,۷۳۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 82,539 | 81,741 | 81,741 | ۰ | ۳۲۳,۰۲۰ | ۳۶۳,۵۳۶,۳۱۳ | ۳۴,۸۳۰ | ۱۴۶,۶۰۵,۸۱۹ | ۲۱۶,۹۳۰,۴۹۴ | ۱۷,۷۳۲,۱۳۱,۷۸۰,۴۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 82,574 | 81,775 | 81,775 | ۰ | ۲۰۷,۳۰۳ | ۳۶۳,۲۱۳,۲۹۳ | ۱۱,۲۵۳ | ۱۴۶,۵۷۰,۹۸۹ | ۲۱۶,۶۴۲,۳۰۴ | ۱۷,۷۱۵,۹۱۲,۱۳۱,۳۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 81,807 | 81,027 | 81,027 | ۰ | ۲۶۶,۰۸۸ | ۳۶۳,۰۰۵,۹۹۰ | ۱۱۳,۹۷۸ | ۱۴۶,۵۵۹,۷۳۶ | ۲۱۶,۴۴۶,۲۵۴ | ۱۷,۵۳۷,۹۳۱,۴۷۷,۴۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 80,398 | 79,594 | 79,594 | ۰ | ۴۹۸,۰۵۸ | ۳۶۲,۷۳۹,۹۰۲ | ۱۶,۰۲۸ | ۱۴۶,۴۴۵,۷۵۸ | ۲۱۶,۲۹۴,۱۴۴ | ۱۷,۲۱۵,۸۱۵,۲۹۴,۶۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 78,283 | 77,500 | 77,500 | ۰ | ۵۸۴,۱۱۲ | ۳۶۲,۲۴۱,۸۴۴ | ۱۵۲,۴۴۷ | ۱۴۶,۴۲۹,۷۳۰ | ۲۱۵,۸۱۲,۱۱۴ | ۱۶,۷۲۵,۵۱۶,۵۵۹,۳۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 77,390 | 76,615 | 76,615 | ۰ | ۰ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۰ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۵۰۱,۴۲۱,۲۷۳,۷۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 76,310 | 75,545 | 75,545 | ۰ | ۰ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۰ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۲۷۱,۰۱۳,۰۵۹,۶۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 76,316 | 75,551 | 75,551 | ۰ | ۵۰۶,۷۱۳ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۳۹۱,۹۹۳ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۲۷۲,۲۹۱,۲۲۱,۰۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 76,295 | 75,531 | 75,531 | ۰ | ۴۶۹,۷۳۹ | ۳۶۱,۱۵۱,۰۱۹ | ۲۵,۲۹۵ | ۱۴۵,۸۸۵,۲۹۰ | ۲۱۵,۲۶۵,۷۲۹ | ۱۶,۲۵۹,۱۵۰,۹۸۴,۴۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 77,247 | 76,475 | 76,475 | ۰ | ۱,۶۶۵,۶۹۴ | ۳۶۰,۶۸۱,۲۸۰ | ۵۲,۹۰۲ | ۱۴۵,۸۵۹,۹۹۵ | ۲۱۴,۸۲۱,۲۸۵ | ۱۶,۴۲۸,۴۳۰,۴۵۰,۸۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 77,068 | 76,292 | 76,292 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۵,۵۸۶ | ۰ | ۱۴۵,۸۰۷,۰۹۳ | ۲۱۳,۲۰۸,۴۹۳ | ۱۶,۲۶۶,۱۱۸,۷۴۵,۲۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 76,929 | 76,151 | 76,151 | ۰ | ۳۶۳,۹۲۴ | ۳۵۹,۰۱۵,۵۸۶ | ۲۸,۳۶۵ | ۱۴۵,۸۰۷,۰۹۳ | ۲۱۳,۲۰۸,۴۹۳ | ۱۶,۲۳۵,۹۹۴,۲۸۷,۷۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 76,950 | 76,171 | 76,171 | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۰ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۶,۲۱۴,۸۰۶,۳۲۶,۴۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 75,582 | 74,818 | 74,818 | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۰ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۶,۷۱۴,۱۹۵,۸۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 75,584 | 74,819 | 74,819 | ۰ | ۳۱۴,۱۵۹ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۲۳۵,۵۶۸ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۷,۰۰۸,۵۵۰,۲۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||