اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۷,۷۷۸,۷۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۲,۲۲۱,۲۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۳۲۶,۸۶۲,۴۷۷,۶۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 55,057 | 54,514 | 54,514 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۸۷۷,۶۹۹ | ۰ | ۱۴۴,۰۹۸,۹۱۵ | ۲۰۷,۷۷۸,۷۸۴ | ۱۱,۳۲۶,۸۶۲,۴۷۷,۶۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 55,054 | 54,512 | 54,512 | ۰ | ۲۵,۳۹۱ | ۳۵۱,۸۷۷,۶۹۹ | ۵,۳۲۵ | ۱۴۴,۰۹۸,۹۱۵ | ۲۰۷,۷۷۸,۷۸۴ | ۱۱,۳۲۶,۳۶۱,۴۵۴,۷۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 55,108 | 54,565 | 54,565 | ۰ | ۲۴,۱۶۴ | ۳۵۱,۸۵۲,۳۰۸ | ۳۳,۲۷۹ | ۱۴۴,۰۹۳,۵۹۰ | ۲۰۷,۷۵۸,۷۱۸ | ۱۱,۳۳۶,۲۵۳,۸۱۵,۴۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 54,644 | 54,103 | 54,103 | ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۳۵۱,۸۲۸,۱۴۴ | ۶۰,۱۰۶ | ۱۴۴,۰۶۰,۳۱۱ | ۲۰۷,۷۶۷,۸۳۳ | ۱۱,۲۴۰,۸۷۷,۴۳۶,۰۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 53,828 | 53,288 | 53,288 | ۰ | ۴۹,۷۹۴ | ۳۵۱,۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۹۸۹ | ۱۴۴,۰۰۰,۲۰۵ | ۲۰۷,۸۱۴,۷۹۵ | ۱۱,۰۷۴,۱۱۲,۳۶۸,۰۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 53,051 | 52,523 | 52,523 | ۰ | ۶۳,۱۵۴ | ۳۵۱,۷۶۵,۲۰۶ | ۷۱,۷۳۰ | ۱۴۲,۹۹۹,۲۱۶ | ۲۰۸,۷۶۵,۹۹۰ | ۱۰,۹۶۴,۹۹۸,۳۲۶,۳۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 52,722 | 52,197 | 52,197 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۰,۸۹۷,۴۰۳,۹۵۱,۰۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 53,838 | 53,302 | 53,302 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۱,۱۲۸,۰۵۵,۲۶۵,۱۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 53,825 | 53,289 | 53,289 | ۰ | ۳۴,۳۴۹ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۱۳۶,۸۰۲ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۱,۱۲۵,۲۸۵,۳۹۴,۱۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 53,902 | 53,365 | 53,365 | ۰ | ۱۷,۶۶۹ | ۳۵۱,۶۶۷,۷۰۳ | ۵۱۵,۲۴۹ | ۱۴۲,۷۹۰,۶۸۴ | ۲۰۸,۸۷۷,۰۱۹ | ۱۱,۱۴۶,۶۲۰,۰۶۷,۶۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 53,549 | 53,020 | 53,020 | ۰ | ۳۳,۷۱۳ | ۳۵۱,۶۵۰,۰۳۴ | ۵۶۱,۷۰۱ | ۱۴۲,۲۷۵,۴۳۵ | ۲۰۹,۳۷۴,۵۹۹ | ۱۱,۱۰۰,۹۵۰,۷۳۴,۱۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 53,094 | 52,574 | 52,574 | ۰ | ۴۲,۱۵۴ | ۳۵۱,۶۱۶,۳۲۱ | ۱۸۶,۶۵۳ | ۱۴۱,۷۱۳,۷۳۴ | ۲۰۹,۹۰۲,۵۸۷ | ۱۱,۰۳۵,۴۹۱,۷۹۲,۲۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 53,460 | 52,930 | 52,930 | ۰ | ۱۳۴,۲۷۲ | ۳۵۱,۵۷۴,۱۶۷ | ۴,۱۲۷,۱۱۷ | ۱۴۱,۵۲۷,۰۸۱ | ۲۱۰,۰۴۷,۰۸۶ | ۱۱,۱۱۷,۸۶۷,۴۲۰,۲۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 54,704 | 54,167 | 54,167 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۴۳۹,۸۹۵ | ۰ | ۱۳۷,۳۹۹,۹۶۴ | ۲۱۴,۰۳۹,۹۳۱ | ۱۱,۵۹۳,۸۲۳,۷۲۵,۱۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 54,860 | 54,327 | 54,327 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۴۳۹,۸۹۵ | ۰ | ۱۳۷,۳۹۹,۹۶۴ | ۲۱۴,۰۳۹,۹۳۱ | ۱۱,۶۲۸,۰۶۸,۰۲۸,۴۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 54,863 | 54,329 | 54,329 | ۰ | ۱۲۰,۹۲۶ | ۳۵۱,۴۳۹,۸۹۵ | ۵۲,۴۸۲ | ۱۳۷,۳۹۹,۹۶۴ | ۲۱۴,۰۳۹,۹۳۱ | ۱۱,۶۲۸,۶۵۹,۵۷۱,۳۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 54,860 | 54,326 | 54,326 | ۰ | ۲۸,۲۱۹ | ۳۵۱,۳۱۸,۹۶۹ | ۷۶,۰۰۲ | ۱۳۷,۳۴۷,۴۸۲ | ۲۱۳,۹۷۱,۴۸۷ | ۱۱,۶۲۴,۱۴۲,۲۱۷,۰۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 55,164 | 54,617 | 54,617 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۶۸۹,۰۸۰,۰۸۴,۰۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 53,888 | 53,355 | 53,355 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۱۹,۱۰۲,۲۳۹,۵۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 53,891 | 53,358 | 53,358 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۲۹۰,۷۵۰ | ۰ | ۱۳۷,۲۷۱,۴۸۰ | ۲۱۴,۰۱۹,۲۷۰ | ۱۱,۴۱۹,۷۱۸,۵۲۸,۰۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||