اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۵,۹۴۷,۱۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۱۴,۵۸۷,۲۴۵,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲,۴۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱,۹۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱,۹۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 52,452 | 51,925 | 51,925 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۰۲۷,۷۴۳ | ۰ | ۱۳۶,۹۷۴,۹۰۵ | ۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸ | ۱۱,۱۱۴,۵۸۷,۲۴۵,۶۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 52,455 | 51,928 | 51,928 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۰۲۷,۷۴۳ | ۰ | ۱۳۶,۹۷۴,۹۰۵ | ۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸ | ۱۱,۱۱۵,۲۳۹,۹۰۶,۶۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 52,458 | 51,930 | 51,930 | ۰ | ۱۱۸,۹۶۴ | ۳۵۱,۰۲۷,۷۴۳ | ۳۲۹,۸۷۷ | ۱۳۶,۹۷۴,۹۰۵ | ۲۱۴,۰۵۲,۸۳۸ | ۱۱,۱۱۵,۸۴۶,۲۸۳,۶۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 52,461 | 51,934 | 51,934 | ۰ | ۱۸۶,۳۳۰ | ۳۵۰,۹۰۸,۷۷۹ | ۴۵۱,۷۸۰ | ۱۳۶,۶۴۵,۰۲۸ | ۲۱۴,۲۶۳,۷۵۱ | ۱۱,۱۲۷,۶۰۸,۵۱۰,۴۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 51,611 | 51,094 | 51,094 | ۰ | ۶۴۸,۳۶۷ | ۳۵۰,۷۲۲,۴۴۹ | ۵۶,۳۳۶ | ۱۳۶,۱۹۳,۲۴۸ | ۲۱۴,۵۲۹,۲۰۱ | ۱۰,۹۶۱,۰۸۷,۰۱۹,۹۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 52,434 | 51,904 | 51,587 | -۳۱۷ | ۱,۵۸۰,۷۶۷ | ۳۵۰,۰۷۴,۰۸۲ | ۸۸,۴۶۲ | ۱۳۶,۱۳۶,۹۱۲ | ۲۱۳,۹۳۷,۱۷۰ | ۱۱,۱۰۴,۲۹۸,۷۸۵,۳۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 52,842 | 52,310 | 51,999 | -۳۱۱ | ۰ | ۳۴۸,۴۹۳,۳۱۵ | ۰ | ۱۳۶,۰۴۸,۴۵۰ | ۲۱۲,۴۴۴,۸۶۵ | ۱۱,۱۱۳,۰۰۳,۳۲۰,۷۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 52,465 | 51,939 | 51,634 | -۳۰۵ | ۰ | ۳۴۸,۴۹۳,۳۱۵ | ۰ | ۱۳۶,۰۴۸,۴۵۰ | ۲۱۲,۴۴۴,۸۶۵ | ۱۱,۰۳۴,۱۱۲,۹۲۵,۶۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 52,467 | 51,941 | 51,636 | -۳۰۵ | ۱,۶۴۴,۶۱۵ | ۳۴۸,۴۹۳,۳۱۵ | ۲۳,۵۶۴ | ۱۳۶,۰۴۸,۴۵۰ | ۲۱۲,۴۴۴,۸۶۵ | ۱۱,۰۳۴,۵۲۵,۹۲۶,۷۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 52,486 | 51,955 | 51,648 | -۳۰۷ | ۱۵,۸۶۵,۷۰۰ | ۳۴۶,۸۴۸,۷۰۰ | ۵۹۸ | ۱۳۶,۰۲۴,۸۸۶ | ۲۱۰,۸۲۳,۸۱۴ | ۱۰,۹۵۳,۳۸۶,۲۲۸,۶۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 51,884 | 51,322 | 50,997 | -۳۲۵ | ۵,۷۴۹,۰۵۸ | ۳۳۰,۹۸۳,۰۰۰ | ۱,۴۵۵ | ۱۳۶,۰۲۴,۲۸۸ | ۱۹۴,۹۵۸,۷۱۲ | ۱۰,۰۰۵,۶۸۸,۴۵۲,۷۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 51,014 | 50,504 | 50,174 | -۳۳۰ | ۳۲۶,۹۴۴ | ۳۲۵,۲۳۳,۹۴۲ | ۴۷,۵۸۵ | ۱۳۶,۰۲۲,۸۳۳ | ۱۸۹,۲۱۱,۱۰۹ | ۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۵۳,۷۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 49,736 | 49,240 | 48,912 | -۳۲۸ | ۶۸,۵۳۶ | ۳۲۴,۹۰۶,۹۹۸ | ۱۶۶,۷۸۹ | ۱۳۵,۹۷۵,۲۴۸ | ۱۸۸,۹۳۱,۷۵۰ | ۹,۳۰۳,۰۳۷,۰۳۹,۰۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 48,596 | 48,114 | 47,790 | -۳۲۴ | ۰ | ۳۲۴,۸۳۸,۴۶۲ | ۰ | ۱۳۵,۸۰۸,۴۵۹ | ۱۸۹,۰۳۰,۰۰۳ | ۹,۰۹۵,۰۴۲,۸۴۴,۷۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 47,127 | 46,661 | 46,661 | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۳۸,۴۶۲ | ۰ | ۱۳۵,۸۰۸,۴۵۹ | ۱۸۹,۰۳۰,۰۰۳ | ۸,۸۲۰,۳۱۰,۸۲۶,۶۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 47,125 | 46,659 | 46,659 | ۰ | ۴۹,۸۴۳ | ۳۲۴,۸۳۸,۴۶۲ | ۲۵۸,۵۰۰ | ۱۳۵,۸۰۸,۴۵۹ | ۱۸۹,۰۳۰,۰۰۳ | ۸,۸۱۹,۹۶۰,۲۰۲,۰۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 47,171 | 46,706 | 46,706 | ۰ | ۴۳,۸۰۳ | ۳۲۴,۷۸۸,۶۱۹ | ۱۹۳,۹۳۶ | ۱۳۵,۵۴۹,۹۵۹ | ۱۸۹,۲۳۸,۶۶۰ | ۸,۸۳۸,۶۰۷,۲۴۵,۸۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 46,251 | 45,797 | 45,797 | ۰ | ۲۹,۵۷۴ | ۳۲۴,۷۴۴,۸۱۶ | ۱۵۴,۰۵۷ | ۱۳۵,۳۵۶,۰۲۳ | ۱۸۹,۳۸۸,۷۹۳ | ۸,۶۷۳,۳۴۸,۳۳۳,۶۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 44,853 | 44,411 | 44,411 | ۰ | ۱۱۷,۹۶۰ | ۳۲۴,۷۱۵,۲۴۲ | ۷۵,۰۶۷ | ۱۳۵,۲۰۱,۹۶۶ | ۱۸۹,۵۱۳,۲۷۶ | ۸,۴۱۶,۴۰۲,۶۹۰,۷۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 45,493 | 45,038 | 45,038 | ۰ | ۸۴,۹۱۲ | ۳۲۴,۵۹۷,۲۸۲ | ۷۴,۳۵۳ | ۱۳۵,۱۲۶,۸۹۹ | ۱۸۹,۴۷۰,۳۸۳ | ۸,۵۳۳,۲۸۲,۷۱۸,۴۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||