اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۸۱۲,۱۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۴,۱۸۷,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۷۲۵,۵۱۶,۵۵۹,۳۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸,۲۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۷,۵۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۷,۵۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 78,283 | 77,500 | 77,500 | ۰ | ۵۸۴,۱۱۲ | ۳۶۲,۲۴۱,۸۴۴ | ۱۵۲,۴۴۷ | ۱۴۶,۴۲۹,۷۳۰ | ۲۱۵,۸۱۲,۱۱۴ | ۱۶,۷۲۵,۵۱۶,۵۵۹,۳۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 77,390 | 76,615 | 76,615 | ۰ | ۰ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۰ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۵۰۱,۴۲۱,۲۷۳,۷۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 76,310 | 75,545 | 75,545 | ۰ | ۰ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۰ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۲۷۱,۰۱۳,۰۵۹,۶۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 76,316 | 75,551 | 75,551 | ۰ | ۵۰۶,۷۱۳ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۳۹۱,۹۹۳ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۲۷۲,۲۹۱,۲۲۱,۰۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 76,295 | 75,531 | 75,531 | ۰ | ۴۶۹,۷۳۹ | ۳۶۱,۱۵۱,۰۱۹ | ۲۵,۲۹۵ | ۱۴۵,۸۸۵,۲۹۰ | ۲۱۵,۲۶۵,۷۲۹ | ۱۶,۲۵۹,۱۵۰,۹۸۴,۴۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 77,247 | 76,475 | 76,475 | ۰ | ۱,۶۶۵,۶۹۴ | ۳۶۰,۶۸۱,۲۸۰ | ۵۲,۹۰۲ | ۱۴۵,۸۵۹,۹۹۵ | ۲۱۴,۸۲۱,۲۸۵ | ۱۶,۴۲۸,۴۳۰,۴۵۰,۸۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 77,068 | 76,292 | 76,292 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۵,۵۸۶ | ۰ | ۱۴۵,۸۰۷,۰۹۳ | ۲۱۳,۲۰۸,۴۹۳ | ۱۶,۲۶۶,۱۱۸,۷۴۵,۲۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 76,929 | 76,151 | 76,151 | ۰ | ۳۶۳,۹۲۴ | ۳۵۹,۰۱۵,۵۸۶ | ۲۸,۳۶۵ | ۱۴۵,۸۰۷,۰۹۳ | ۲۱۳,۲۰۸,۴۹۳ | ۱۶,۲۳۵,۹۹۴,۲۸۷,۷۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 76,950 | 76,171 | 76,171 | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۰ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۶,۲۱۴,۸۰۶,۳۲۶,۴۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 75,582 | 74,818 | 74,818 | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۰ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۶,۷۱۴,۱۹۵,۸۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 75,584 | 74,819 | 74,819 | ۰ | ۳۱۴,۱۵۹ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۲۳۵,۵۶۸ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۷,۰۰۸,۵۵۰,۲۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 75,611 | 74,846 | 74,846 | ۰ | ۲۵۹,۲۴۲ | ۳۵۸,۳۳۷,۵۰۳ | ۸۴,۶۱۳ | ۱۴۵,۵۴۳,۱۶۰ | ۲۱۲,۷۹۴,۳۴۳ | ۱۵,۹۲۶,۷۸۰,۱۵۵,۹۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 73,859 | 73,112 | 73,112 | ۰ | ۳۸۹,۱۳۸ | ۳۵۸,۰۷۸,۲۶۱ | ۳۲۴,۱۵۷ | ۱۴۵,۴۵۸,۵۴۷ | ۲۱۲,۶۱۹,۷۱۴ | ۱۵,۵۴۵,۰۹۸,۴۹۲,۶۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 72,332 | 71,601 | 71,601 | ۰ | ۴۳۲,۸۹۷ | ۳۵۷,۶۸۹,۱۲۳ | ۴۷,۱۶۲ | ۱۴۵,۱۳۴,۳۹۰ | ۲۱۲,۵۵۴,۷۳۳ | ۱۵,۲۱۹,۱۷۹,۱۶۹,۶۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 72,403 | 71,670 | 71,670 | ۰ | ۴۹۵,۱۱۸ | ۳۵۷,۲۵۶,۲۲۶ | ۳۰,۴۹۰ | ۱۴۵,۰۸۷,۲۲۸ | ۲۱۲,۱۶۸,۹۹۸ | ۱۵,۲۰۶,۱۳۵,۱۰۳,۶۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 72,211 | 71,479 | 71,479 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۵,۱۳۲,۳۳۵,۶۳۷,۴۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 70,632 | 69,917 | 69,917 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۴,۸۰۱,۷۱۵,۲۲۶,۰۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 70,630 | 69,915 | 69,915 | ۰ | ۶۶۴,۴۶۱ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۲۵,۲۰۷ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۴,۸۰۱,۲۹۶,۳۹۰,۰۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 70,691 | 69,974 | 69,974 | ۰ | ۴۷۷,۰۷۰ | ۳۵۶,۰۹۶,۶۴۷ | ۸,۳۶۵ | ۱۴۵,۰۳۱,۵۳۱ | ۲۱۱,۰۶۵,۱۱۶ | ۱۴,۷۶۹,۰۷۷,۸۴۸,۱۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 70,035 | 69,328 | 69,328 | ۰ | ۲۸۰,۴۴۰ | ۳۵۵,۶۱۹,۵۷۷ | ۲۷,۸۶۵ | ۱۴۵,۰۲۳,۱۶۶ | ۲۱۰,۵۹۶,۴۱۱ | ۱۴,۶۰۰,۲۱۴,۲۷۲,۱۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||