اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۴,۹۵۸,۷۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۵,۰۴۱,۲۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۰۰۵,۶۸۸,۴۵۲,۷۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱,۸۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱,۳۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۹۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 26-02-1405 ساعت 08:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 51,884 | 51,322 | 50,997 | -۳۲۵ | ۵,۷۴۹,۰۵۸ | ۳۳۰,۹۸۳,۰۰۰ | ۱,۴۵۵ | ۱۳۶,۰۲۴,۲۸۸ | ۱۹۴,۹۵۸,۷۱۲ | ۱۰,۰۰۵,۶۸۸,۴۵۲,۷۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 51,014 | 50,504 | 50,174 | -۳۳۰ | ۳۲۶,۹۴۴ | ۳۲۵,۲۳۳,۹۴۲ | ۴۷,۵۸۵ | ۱۳۶,۰۲۲,۸۳۳ | ۱۸۹,۲۱۱,۱۰۹ | ۹,۵۵۵,۹۳۷,۵۵۳,۷۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 49,736 | 49,240 | 48,912 | -۳۲۸ | ۶۸,۵۳۶ | ۳۲۴,۹۰۶,۹۹۸ | ۱۶۶,۷۸۹ | ۱۳۵,۹۷۵,۲۴۸ | ۱۸۸,۹۳۱,۷۵۰ | ۹,۳۰۳,۰۳۷,۰۳۹,۰۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 48,596 | 48,114 | 47,790 | -۳۲۴ | ۰ | ۳۲۴,۸۳۸,۴۶۲ | ۰ | ۱۳۵,۸۰۸,۴۵۹ | ۱۸۹,۰۳۰,۰۰۳ | ۹,۰۹۵,۰۴۲,۸۴۴,۷۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 47,127 | 46,661 | 46,661 | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۸۳۸,۴۶۲ | ۰ | ۱۳۵,۸۰۸,۴۵۹ | ۱۸۹,۰۳۰,۰۰۳ | ۸,۸۲۰,۳۱۰,۸۲۶,۶۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 47,125 | 46,659 | 46,659 | ۰ | ۴۹,۸۴۳ | ۳۲۴,۸۳۸,۴۶۲ | ۲۵۸,۵۰۰ | ۱۳۵,۸۰۸,۴۵۹ | ۱۸۹,۰۳۰,۰۰۳ | ۸,۸۱۹,۹۶۰,۲۰۲,۰۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 47,171 | 46,706 | 46,706 | ۰ | ۴۳,۸۰۳ | ۳۲۴,۷۸۸,۶۱۹ | ۱۹۳,۹۳۶ | ۱۳۵,۵۴۹,۹۵۹ | ۱۸۹,۲۳۸,۶۶۰ | ۸,۸۳۸,۶۰۷,۲۴۵,۸۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 46,251 | 45,797 | 45,797 | ۰ | ۲۹,۵۷۴ | ۳۲۴,۷۴۴,۸۱۶ | ۱۵۴,۰۵۷ | ۱۳۵,۳۵۶,۰۲۳ | ۱۸۹,۳۸۸,۷۹۳ | ۸,۶۷۳,۳۴۸,۳۳۳,۶۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 44,853 | 44,411 | 44,411 | ۰ | ۱۱۷,۹۶۰ | ۳۲۴,۷۱۵,۲۴۲ | ۷۵,۰۶۷ | ۱۳۵,۲۰۱,۹۶۶ | ۱۸۹,۵۱۳,۲۷۶ | ۸,۴۱۶,۴۰۲,۶۹۰,۷۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 45,493 | 45,038 | 45,038 | ۰ | ۸۴,۹۱۲ | ۳۲۴,۵۹۷,۲۸۲ | ۷۴,۳۵۳ | ۱۳۵,۱۲۶,۸۹۹ | ۱۸۹,۴۷۰,۳۸۳ | ۸,۵۳۳,۲۸۲,۷۱۸,۴۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 44,275 | 43,837 | 43,837 | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۱۲,۳۷۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۵۲,۵۴۶ | ۱۸۹,۴۵۹,۸۲۴ | ۸,۳۰۵,۴۲۵,۸۴۱,۳۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 43,545 | 43,125 | 43,125 | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۱۲,۳۷۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۵۲,۵۴۶ | ۱۸۹,۴۵۹,۸۲۴ | ۸,۱۷۰,۴۹۹,۲۹۱,۸۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 43,548 | 43,128 | 43,128 | ۰ | ۷۵,۹۱۱ | ۳۲۴,۵۱۲,۳۷۰ | ۱,۸۰۳ | ۱۳۵,۰۵۲,۵۴۶ | ۱۸۹,۴۵۹,۸۲۴ | ۸,۱۷۰,۹۳۷,۱۰۲,۷۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 43,553 | 43,132 | 43,132 | ۰ | ۳۰۲,۷۷۲ | ۳۲۴,۴۳۶,۴۵۹ | ۱۳۵,۷۵۱ | ۱۳۵,۰۵۰,۷۴۳ | ۱۸۹,۳۸۵,۷۱۶ | ۸,۱۶۸,۶۱۵,۰۷۲,۱۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 43,289 | 42,870 | 42,870 | ۰ | ۲۶۶,۸۹۵ | ۳۲۴,۱۳۳,۶۸۷ | ۵,۷۲۲ | ۱۳۴,۹۱۴,۹۹۲ | ۱۸۹,۲۱۸,۶۹۵ | ۸,۱۱۱,۸۱۹,۴۱۸,۲۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 42,857 | 42,442 | 42,442 | ۰ | ۲۵۰,۹۷۶ | ۳۲۳,۸۶۶,۷۹۲ | ۳۰۶,۳۷۴ | ۱۳۴,۹۰۹,۲۷۰ | ۱۸۸,۹۵۷,۵۲۲ | ۸,۰۱۹,۷۶۶,۶۰۲,۰۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 42,135 | 41,728 | 41,728 | ۰ | ۱۸,۳۳۸ | ۳۲۳,۶۱۵,۸۱۶ | ۲۱,۰۹۵ | ۱۳۴,۶۰۲,۸۹۶ | ۱۸۹,۰۱۲,۹۲۰ | ۷,۸۸۷,۱۰۰,۱۱۱,۶۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 41,106 | 40,710 | 40,710 | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۹۷,۴۷۸ | ۰ | ۱۳۴,۵۸۱,۸۰۱ | ۱۸۹,۰۱۵,۶۷۷ | ۷,۶۹۴,۷۵۹,۷۴۸,۵۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 40,055 | 39,669 | 39,669 | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۹۷,۴۷۸ | ۰ | ۱۳۴,۵۸۱,۸۰۱ | ۱۸۹,۰۱۵,۶۷۷ | ۷,۴۹۸,۰۳۴,۲۵۲,۲۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 40,058 | 39,671 | 39,671 | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۵۹۷,۴۷۸ | ۰ | ۱۳۴,۵۸۱,۸۰۱ | ۱۸۹,۰۱۵,۶۷۷ | ۷,۴۹۸,۵۰۳,۲۹۱,۲۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||