اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۷,۱۲۷,۰۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۹۲۶,۷۱۴,۱۹۵,۸۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۵,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴,۸۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 75,582 | 74,818 | 74,818 | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۰ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۶,۷۱۴,۱۹۵,۸۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 75,584 | 74,819 | 74,819 | ۰ | ۳۱۴,۱۵۹ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۲۳۵,۵۶۸ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۷,۰۰۸,۵۵۰,۲۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 75,611 | 74,846 | 74,846 | ۰ | ۲۵۹,۲۴۲ | ۳۵۸,۳۳۷,۵۰۳ | ۸۴,۶۱۳ | ۱۴۵,۵۴۳,۱۶۰ | ۲۱۲,۷۹۴,۳۴۳ | ۱۵,۹۲۶,۷۸۰,۱۵۵,۹۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 73,859 | 73,112 | 73,112 | ۰ | ۳۸۹,۱۳۸ | ۳۵۸,۰۷۸,۲۶۱ | ۳۲۴,۱۵۷ | ۱۴۵,۴۵۸,۵۴۷ | ۲۱۲,۶۱۹,۷۱۴ | ۱۵,۵۴۵,۰۹۸,۴۹۲,۶۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 72,332 | 71,601 | 71,601 | ۰ | ۴۳۲,۸۹۷ | ۳۵۷,۶۸۹,۱۲۳ | ۴۷,۱۶۲ | ۱۴۵,۱۳۴,۳۹۰ | ۲۱۲,۵۵۴,۷۳۳ | ۱۵,۲۱۹,۱۷۹,۱۶۹,۶۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 72,403 | 71,670 | 71,670 | ۰ | ۴۹۵,۱۱۸ | ۳۵۷,۲۵۶,۲۲۶ | ۳۰,۴۹۰ | ۱۴۵,۰۸۷,۲۲۸ | ۲۱۲,۱۶۸,۹۹۸ | ۱۵,۲۰۶,۱۳۵,۱۰۳,۶۷۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 72,211 | 71,479 | 71,479 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۵,۱۳۲,۳۳۵,۶۳۷,۴۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 70,632 | 69,917 | 69,917 | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۰ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۴,۸۰۱,۷۱۵,۲۲۶,۰۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 70,630 | 69,915 | 69,915 | ۰ | ۶۶۴,۴۶۱ | ۳۵۶,۷۶۱,۱۰۸ | ۲۵,۲۰۷ | ۱۴۵,۰۵۶,۷۳۸ | ۲۱۱,۷۰۴,۳۷۰ | ۱۴,۸۰۱,۲۹۶,۳۹۰,۰۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 70,691 | 69,974 | 69,974 | ۰ | ۴۷۷,۰۷۰ | ۳۵۶,۰۹۶,۶۴۷ | ۸,۳۶۵ | ۱۴۵,۰۳۱,۵۳۱ | ۲۱۱,۰۶۵,۱۱۶ | ۱۴,۷۶۹,۰۷۷,۸۴۸,۱۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 70,035 | 69,328 | 69,328 | ۰ | ۲۸۰,۴۴۰ | ۳۵۵,۶۱۹,۵۷۷ | ۲۷,۸۶۵ | ۱۴۵,۰۲۳,۱۶۶ | ۲۱۰,۵۹۶,۴۱۱ | ۱۴,۶۰۰,۲۱۴,۲۷۲,۱۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 70,063 | 69,365 | 69,365 | ۰ | ۳۳۷,۲۲۷ | ۳۵۵,۳۳۹,۱۳۷ | ۲۳,۱۸۴ | ۱۴۴,۹۹۵,۳۰۱ | ۲۱۰,۳۴۳,۸۳۶ | ۱۴,۵۹۰,۵۳۵,۲۲۵,۴۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 68,361 | 67,682 | 67,682 | ۰ | ۷۰۳,۵۴۲ | ۳۵۵,۰۰۱,۹۱۰ | ۱۳,۹۹۴ | ۱۴۴,۹۷۲,۱۱۷ | ۲۱۰,۰۲۹,۷۹۳ | ۱۴,۲۱۵,۲۱۱,۸۷۷,۰۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 67,477 | 66,803 | 66,803 | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۰ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۸۴,۴۸۸,۲۷۴,۴۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 67,104 | 66,436 | 66,436 | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۰ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۰۷,۸۲۱,۳۱۲,۱۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 67,101 | 66,434 | 66,434 | ۰ | ۰ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۰ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۰۷,۲۹۵,۸۴۴,۷۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 67,101 | 66,434 | 66,434 | ۰ | ۳۳۶,۵۰۶ | ۳۵۴,۲۹۸,۳۶۸ | ۲۲,۴۲۲ | ۱۴۴,۹۵۸,۱۲۳ | ۲۰۹,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۳,۹۰۷,۲۵۳,۰۲۴,۰۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 67,141 | 66,472 | 66,472 | ۰ | ۲۵۷,۹۴۱ | ۳۵۳,۹۶۱,۸۶۲ | ۵۳,۱۷۰ | ۱۴۴,۹۳۵,۷۰۱ | ۲۰۹,۰۲۶,۱۶۱ | ۱۳,۸۹۴,۴۸۹,۰۷۱,۳۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 66,005 | 65,354 | 65,354 | ۰ | ۲۶۰,۸۶۹ | ۳۵۳,۷۰۳,۹۲۱ | ۲۱,۴۷۲ | ۱۴۴,۸۸۲,۵۳۱ | ۲۰۸,۸۲۱,۳۹۰ | ۱۳,۶۴۷,۲۳۱,۴۳۵,۱۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 64,942 | 64,298 | 64,298 | ۰ | ۲۱۷,۵۳۶ | ۳۵۳,۴۴۳,۰۵۲ | ۸۲,۲۹۸ | ۱۴۴,۸۶۱,۰۵۹ | ۲۰۸,۵۸۱,۹۹۳ | ۱۳,۴۱۱,۳۳۳,۸۷۸,۸۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||