اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۳۱۰,۶۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۰,۶۸۹,۳۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۹۹۱,۱۳۹,۰۱۴,۹۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۳۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۹۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳-۱۱-۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 37,310 | 36,929 | 36,929 | ۰ | ۳,۵۸۹ | ۳۲۲,۵۵۵,۷۵۹ | ۴۳۸,۶۲۵ | ۱۳۳,۲۴۵,۰۸۸ | ۱۸۹,۳۱۰,۶۷۱ | ۶,۹۹۱,۱۳۹,۰۱۴,۹۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 36,765 | 36,390 | 36,390 | ۰ | ۳۸,۶۸۰ | ۳۲۲,۵۵۲,۱۷۰ | ۱۴۵,۱۶۹ | ۱۳۲,۸۰۶,۴۶۳ | ۱۸۹,۷۴۵,۷۰۷ | ۶,۹۰۴,۸۶۹,۸۱۶,۴۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 36,889 | 36,514 | 36,514 | ۰ | ۵۵,۹۶۴ | ۳۲۲,۵۱۳,۴۹۰ | ۰ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۸۵۲,۱۹۶ | ۶,۹۳۲,۲۵۷,۸۱۰,۵۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 37,718 | 37,333 | 37,333 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۴۵۷,۵۲۶ | ۰ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۷۹۶,۲۳۲ | ۷,۰۸۵,۷۴۱,۴۸۰,۶۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 38,037 | 37,650 | 37,650 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۴۵۷,۵۲۶ | ۰ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۷۹۶,۲۳۲ | ۷,۱۴۵,۸۴۵,۷۰۲,۸۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 38,040 | 37,653 | 37,653 | ۰ | ۵۶,۹۱۹ | ۳۲۲,۴۵۷,۵۲۶ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۷۹۶,۲۳۲ | ۷,۱۴۶,۳۳۶,۷۲۶,۷۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 38,042 | 37,655 | 37,655 | ۰ | ۱۸,۳۳۳ | ۳۲۲,۴۰۰,۶۰۷ | ۶,۲۱۵ | ۱۳۲,۶۱۴,۱۶۶ | ۱۸۹,۷۸۶,۴۴۱ | ۷,۱۴۶,۴۱۶,۲۷۷,۴۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 38,045 | 37,658 | 37,658 | ۰ | ۳,۲۳۸ | ۳۲۲,۳۸۲,۲۷۴ | ۱۶,۴۷۱ | ۱۳۲,۶۰۷,۹۵۱ | ۱۸۹,۷۷۴,۳۲۳ | ۷,۱۴۶,۴۴۳,۵۲۲,۶۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 38,394 | 38,003 | 38,003 | ۰ | ۴۴,۶۵۴ | ۳۲۲,۳۷۹,۰۳۶ | ۲۸,۳۵۰ | ۱۳۲,۵۹۱,۴۸۰ | ۱۸۹,۷۸۷,۵۵۶ | ۷,۲۱۲,۵۲۹,۱۵۴,۶۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 39,407 | 39,006 | 39,006 | ۰ | ۲۴,۶۴۵ | ۳۲۲,۳۳۴,۳۸۲ | ۳,۷۵۱ | ۱۳۲,۵۶۳,۱۳۰ | ۱۸۹,۷۷۱,۲۵۲ | ۷,۴۰۲,۲۷۶,۷۹۳,۴۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 39,585 | 39,189 | 39,189 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۴۳۶,۰۸۳,۹۰۱,۸۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 38,698 | 38,314 | 38,314 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۲۷۰,۱۱۶,۲۳۷,۳۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 38,700 | 38,317 | 38,317 | ۰ | ۵۱۶ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۲۷۰,۶۰۳,۴۷۰,۴۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 38,703 | 38,319 | 38,319 | ۰ | ۵۶,۱۷۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۲۲۱ | ۲,۳۰۲ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۴۹,۸۴۲ | ۷,۲۷۱,۰۶۹,۷۳۵,۰۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 38,705 | 38,322 | 38,322 | ۰ | ۳۴۷ | ۳۲۲,۲۵۳,۰۵۱ | ۸۲,۲۰۵ | ۱۳۲,۵۵۷,۰۷۷ | ۱۸۹,۶۹۵,۹۷۴ | ۷,۲۶۹,۴۶۸,۲۱۷,۸۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 38,891 | 38,505 | 38,505 | ۰ | ۱۲,۹۱۶ | ۳۲۲,۲۵۲,۷۰۴ | ۴۶۹,۵۳۲ | ۱۳۲,۴۷۴,۸۷۲ | ۱۸۹,۷۷۷,۸۳۲ | ۷,۳۰۷,۴۶۲,۷۹۹,۷۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 38,283 | 37,905 | 37,905 | ۰ | ۱,۷۷۸ | ۳۲۲,۲۳۹,۷۸۸ | ۱۸۱,۵۶۵ | ۱۳۲,۰۰۵,۳۴۰ | ۱۹۰,۲۳۴,۴۴۸ | ۷,۲۱۰,۸۲۱,۸۴۳,۱۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 38,120 | 37,744 | 37,744 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۱۸۶,۹۰۹,۷۱۵,۸۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 38,840 | 38,459 | 38,459 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۳۲۳,۱۸۰,۶۱۱,۵۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 38,849 | 38,467 | 38,467 | ۰ | ۳۱,۲۱۳ | ۳۲۲,۲۳۸,۰۱۰ | ۱,۶۱۰,۶۷۷ | ۱۳۱,۸۲۳,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۱۴,۲۳۵ | ۷,۳۲۴,۶۱۰,۹۱۵,۲۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||