اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۶,۹۳۰,۴۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۳,۰۶۹,۵۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۷۳۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۲,۵۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۱,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱,۷۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 82,538 | 81,740 | 81,740 | ۰ | ۰ | ۳۶۳,۵۳۶,۳۱۳ | ۰ | ۱۴۶,۶۰۵,۸۱۹ | ۲۱۶,۹۳۰,۴۹۴ | ۱۷,۷۳۱,۸۷۷,۱۱۲,۵۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 82,539 | 81,741 | 81,741 | ۰ | ۳۲۳,۰۲۰ | ۳۶۳,۵۳۶,۳۱۳ | ۳۴,۸۳۰ | ۱۴۶,۶۰۵,۸۱۹ | ۲۱۶,۹۳۰,۴۹۴ | ۱۷,۷۳۲,۱۳۱,۷۸۰,۴۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 82,574 | 81,775 | 81,775 | ۰ | ۲۰۷,۳۰۳ | ۳۶۳,۲۱۳,۲۹۳ | ۱۱,۲۵۳ | ۱۴۶,۵۷۰,۹۸۹ | ۲۱۶,۶۴۲,۳۰۴ | ۱۷,۷۱۵,۹۱۲,۱۳۱,۳۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 81,807 | 81,027 | 81,027 | ۰ | ۲۶۶,۰۸۸ | ۳۶۳,۰۰۵,۹۹۰ | ۱۱۳,۹۷۸ | ۱۴۶,۵۵۹,۷۳۶ | ۲۱۶,۴۴۶,۲۵۴ | ۱۷,۵۳۷,۹۳۱,۴۷۷,۴۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 80,398 | 79,594 | 79,594 | ۰ | ۴۹۸,۰۵۸ | ۳۶۲,۷۳۹,۹۰۲ | ۱۶,۰۲۸ | ۱۴۶,۴۴۵,۷۵۸ | ۲۱۶,۲۹۴,۱۴۴ | ۱۷,۲۱۵,۸۱۵,۲۹۴,۶۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 78,283 | 77,500 | 77,500 | ۰ | ۵۸۴,۱۱۲ | ۳۶۲,۲۴۱,۸۴۴ | ۱۵۲,۴۴۷ | ۱۴۶,۴۲۹,۷۳۰ | ۲۱۵,۸۱۲,۱۱۴ | ۱۶,۷۲۵,۵۱۶,۵۵۹,۳۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 77,390 | 76,615 | 76,615 | ۰ | ۰ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۰ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۵۰۱,۴۲۱,۲۷۳,۷۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 76,310 | 75,545 | 75,545 | ۰ | ۰ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۰ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۲۷۱,۰۱۳,۰۵۹,۶۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 76,316 | 75,551 | 75,551 | ۰ | ۵۰۶,۷۱۳ | ۳۶۱,۶۵۷,۷۳۲ | ۳۹۱,۹۹۳ | ۱۴۶,۲۷۷,۲۸۳ | ۲۱۵,۳۸۰,۴۴۹ | ۱۶,۲۷۲,۲۹۱,۲۲۱,۰۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 76,295 | 75,531 | 75,531 | ۰ | ۴۶۹,۷۳۹ | ۳۶۱,۱۵۱,۰۱۹ | ۲۵,۲۹۵ | ۱۴۵,۸۸۵,۲۹۰ | ۲۱۵,۲۶۵,۷۲۹ | ۱۶,۲۵۹,۱۵۰,۹۸۴,۴۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 77,247 | 76,475 | 76,475 | ۰ | ۱,۶۶۵,۶۹۴ | ۳۶۰,۶۸۱,۲۸۰ | ۵۲,۹۰۲ | ۱۴۵,۸۵۹,۹۹۵ | ۲۱۴,۸۲۱,۲۸۵ | ۱۶,۴۲۸,۴۳۰,۴۵۰,۸۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 77,068 | 76,292 | 76,292 | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۱۵,۵۸۶ | ۰ | ۱۴۵,۸۰۷,۰۹۳ | ۲۱۳,۲۰۸,۴۹۳ | ۱۶,۲۶۶,۱۱۸,۷۴۵,۲۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 76,929 | 76,151 | 76,151 | ۰ | ۳۶۳,۹۲۴ | ۳۵۹,۰۱۵,۵۸۶ | ۲۸,۳۶۵ | ۱۴۵,۸۰۷,۰۹۳ | ۲۱۳,۲۰۸,۴۹۳ | ۱۶,۲۳۵,۹۹۴,۲۸۷,۷۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 76,950 | 76,171 | 76,171 | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۰ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۶,۲۱۴,۸۰۶,۳۲۶,۴۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 75,582 | 74,818 | 74,818 | ۰ | ۰ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۰ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۶,۷۱۴,۱۹۵,۸۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 75,584 | 74,819 | 74,819 | ۰ | ۳۱۴,۱۵۹ | ۳۵۸,۶۵۱,۶۶۲ | ۲۳۵,۵۶۸ | ۱۴۵,۷۷۸,۷۲۸ | ۲۱۲,۸۷۲,۹۳۴ | ۱۵,۹۲۷,۰۰۸,۵۵۰,۲۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 75,611 | 74,846 | 74,846 | ۰ | ۲۵۹,۲۴۲ | ۳۵۸,۳۳۷,۵۰۳ | ۸۴,۶۱۳ | ۱۴۵,۵۴۳,۱۶۰ | ۲۱۲,۷۹۴,۳۴۳ | ۱۵,۹۲۶,۷۸۰,۱۵۵,۹۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 73,859 | 73,112 | 73,112 | ۰ | ۳۸۹,۱۳۸ | ۳۵۸,۰۷۸,۲۶۱ | ۳۲۴,۱۵۷ | ۱۴۵,۴۵۸,۵۴۷ | ۲۱۲,۶۱۹,۷۱۴ | ۱۵,۵۴۵,۰۹۸,۴۹۲,۶۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 72,332 | 71,601 | 71,601 | ۰ | ۴۳۲,۸۹۷ | ۳۵۷,۶۸۹,۱۲۳ | ۴۷,۱۶۲ | ۱۴۵,۱۳۴,۳۹۰ | ۲۱۲,۵۵۴,۷۳۳ | ۱۵,۲۱۹,۱۷۹,۱۶۹,۶۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 72,403 | 71,670 | 71,670 | ۰ | ۴۹۵,۱۱۸ | ۳۵۷,۲۵۶,۲۲۶ | ۳۰,۴۹۰ | ۱۴۵,۰۸۷,۲۲۸ | ۲۱۲,۱۶۸,۹۹۸ | ۱۵,۲۰۶,۱۳۵,۱۰۳,۶۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||