اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۳,۴۴۱,۱۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۶,۵۵۸,۸۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۰۷,۸۴۵,۴۶۷,۴۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۷۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۴۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۴۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۳۱,۷۱۴ | ۳۱,۴۹۷ | ۳۱,۴۹۷ | ۰ | ۱۲۷,۱۹۰ | ۲۹۶,۳۴۳,۱۳۹ | ۱۰,۴۳۹ | ۹۲,۹۰۱,۹۵۱ | ۲۰۳,۴۴۱,۱۸۸ | ۶,۴۰۷,۸۴۵,۴۶۷,۴۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۳۲,۲۹۵ | ۳۲,۰۷۴ | ۳۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۲ | ۲۹۶,۲۱۵,۹۴۹ | ۶,۸۲۲ | ۹۲,۸۹۱,۵۱۲ | ۲۰۳,۳۲۴,۴۳۷ | ۶,۵۲۱,۳۹۱,۵۴۴,۹۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۳۲,۴۴۷ | ۳۲,۲۳۰ | ۳۲,۲۳۰ | ۰ | ۳۳,۳۰۸ | ۲۹۶,۰۹۸,۶۱۷ | ۳۵,۶۸۶ | ۹۲,۸۸۴,۶۹۰ | ۲۰۳,۲۱۳,۹۲۷ | ۶,۵۴۹,۵۴۴,۱۵۰,۷۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۳۲,۳۳۲ | ۳۲,۱۱۴ | ۳۲,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۹۶,۰۶۵,۳۰۹ | ۰ | ۹۲,۸۴۹,۰۰۴ | ۲۰۳,۲۱۶,۳۰۵ | ۶,۵۲۶,۰۰۸,۵۳۷,۲۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۳۲,۲۸۴ | ۳۲,۰۶۶ | ۳۲,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۹۶,۰۶۵,۳۰۹ | ۰ | ۹۲,۸۴۹,۰۰۴ | ۲۰۳,۲۱۶,۳۰۵ | ۶,۵۱۶,۳۱۲,۷۵۴,۷۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۳۲,۲۸۴ | ۳۲,۰۶۶ | ۳۲,۰۶۶ | ۰ | ۱۱۲,۳۷۵ | ۲۹۶,۰۶۵,۳۰۹ | ۳۰,۲۶۷ | ۹۲,۸۴۹,۰۰۴ | ۲۰۳,۲۱۶,۳۰۵ | ۶,۵۱۶,۳۹۶,۶۸۰,۵۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۳۲,۳۰۰ | ۳۲,۰۸۲ | ۳۲,۰۸۲ | ۰ | ۸۴,۵۳۷ | ۲۹۵,۹۵۲,۹۳۴ | ۶۰,۳۵۲ | ۹۲,۸۱۸,۷۳۷ | ۲۰۳,۱۳۴,۱۹۷ | ۶,۵۱۶,۹۴۶,۶۳۱,۸۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۳۱,۸۹۰ | ۳۱,۶۷۳ | ۳۱,۶۷۳ | ۰ | ۵۸,۸۸۰ | ۲۹۵,۸۶۸,۳۹۷ | ۳۲,۹۱۸ | ۹۲,۷۵۸,۳۸۵ | ۲۰۳,۱۱۰,۰۱۲ | ۶,۴۳۳,۱۹۲,۱۱۱,۷۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳۱,۵۷۶ | ۳۱,۳۶۱ | ۳۱,۳۶۱ | ۰ | ۴۶۸,۰۰۰ | ۲۹۵,۸۰۹,۵۱۷ | ۳۷,۹۱۰ | ۹۲,۷۲۵,۴۶۷ | ۲۰۳,۰۸۴,۰۵۰ | ۶,۳۶۸,۹۳۷,۰۲۸,۳۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳۰,۷۷۲ | ۳۰,۵۶۱ | ۳۰,۵۶۱ | ۰ | ۲۱۴,۷۵۴ | ۲۹۵,۳۴۱,۵۱۷ | ۲,۱۴۲ | ۹۲,۶۸۷,۵۵۷ | ۲۰۲,۶۵۳,۹۶۰ | ۶,۱۹۳,۲۹۳,۵۱۶,۲۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۳۱,۲۳۰ | ۳۱,۰۱۶ | ۳۱,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۱۲۶,۷۶۳ | ۰ | ۹۲,۶۸۵,۴۱۵ | ۲۰۲,۴۴۱,۳۴۸ | ۶,۲۷۸,۹۴۵,۴۵۵,۶۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۳۱,۶۴۶ | ۳۱,۴۲۹ | ۳۱,۴۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۱۲۶,۷۶۳ | ۰ | ۹۲,۶۸۵,۴۱۵ | ۲۰۲,۴۴۱,۳۴۸ | ۶,۳۶۲,۴۴۲,۱۵۱,۸۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۳۱,۶۴۹ | ۳۱,۴۳۲ | ۳۱,۴۳۲ | ۰ | ۱۲۰,۳۱۶ | ۲۹۵,۱۲۶,۷۶۳ | ۱۹۴,۸۴۱ | ۹۲,۶۸۵,۴۱۵ | ۲۰۲,۴۴۱,۳۴۸ | ۶,۳۶۳,۰۸۳,۸۶۹,۱۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۳۱,۶۳۵ | ۳۱,۴۱۸ | ۳۱,۴۱۸ | ۰ | ۱۳۰,۰۴۴ | ۲۹۵,۰۰۶,۴۴۷ | ۱۳,۱۹۴ | ۹۲,۴۹۰,۵۷۴ | ۲۰۲,۵۱۵,۸۷۳ | ۶,۳۶۲,۶۰۰,۲۰۹,۴۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۳۱,۲۶۵ | ۳۱,۰۵۰ | ۳۱,۰۵۰ | ۰ | ۶۸,۲۴۶ | ۲۹۴,۸۷۶,۴۰۳ | ۵,۶۲۵ | ۹۲,۴۷۷,۳۸۰ | ۲۰۲,۳۹۹,۰۲۳ | ۶,۲۸۴,۴۳۷,۱۶۳,۹۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۳۱,۱۷۶ | ۳۰,۹۶۴ | ۳۰,۹۶۴ | ۰ | ۱۷۱,۴۷۷ | ۲۹۴,۸۰۸,۱۵۷ | ۱,۳۳۱,۴۵۷ | ۹۲,۴۷۱,۷۵۵ | ۲۰۲,۳۳۶,۴۰۲ | ۶,۲۶۵,۰۵۷,۰۵۲,۲۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۳۰,۹۹۱ | ۳۰,۷۸۱ | ۳۰,۷۸۱ | ۰ | ۴۷,۸۹۰ | ۲۹۴,۶۳۶,۶۸۰ | ۱۳,۷۹۹ | ۹۱,۱۴۰,۲۹۸ | ۲۰۳,۴۹۶,۳۸۲ | ۶,۲۶۳,۷۸۸,۶۴۸,۸۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۳۰,۷۸۲ | ۳۰,۵۷۳ | ۳۰,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۵۸۸,۷۹۰ | ۰ | ۹۱,۱۲۶,۴۹۹ | ۲۰۳,۴۶۲,۲۹۱ | ۶,۲۲۰,۴۹۵,۷۸۳,۹۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۳۱,۱۶۴ | ۳۰,۹۵۳ | ۳۰,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۹۴,۵۸۸,۷۹۰ | ۰ | ۹۱,۱۲۶,۴۹۹ | ۲۰۳,۴۶۲,۲۹۱ | ۶,۲۹۷,۷۲۴,۹۲۲,۲۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۳۱,۱۶۴ | ۳۰,۹۵۳ | ۳۰,۹۵۳ | ۰ | ۷,۸۱۴,۹۰۷ | ۲۹۴,۵۸۸,۷۹۰ | ۸,۸۵۵ | ۹۱,۱۲۶,۴۹۹ | ۲۰۳,۴۶۲,۲۹۱ | ۶,۲۹۷,۷۳۲,۹۴۱,۸۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||