اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۸,۱۸۶,۲۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۱,۸۱۳,۷۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۳۴,۶۴۹,۶۶۲,۳۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۲۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰,۶۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰,۶۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 31-04-1405 ساعت 09:00 در خصوص تغییر رکن متولی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 61,292 | 60,689 | 60,689 | ۰ | ۲۰۰,۲۵۸ | ۳۵۲,۹۶۴,۲۰۶ | ۱۲۵,۶۱۹ | ۱۴۴,۷۷۷,۹۹۶ | ۲۰۸,۱۸۶,۲۱۰ | ۱۲,۶۳۴,۶۴۹,۶۶۲,۳۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 61,338 | 60,734 | 60,734 | ۰ | ۱۵۷,۷۴۶ | ۳۵۲,۷۶۳,۹۴۸ | ۳۹۶,۰۸۹ | ۱۴۴,۶۵۲,۳۷۷ | ۲۰۸,۱۱۱,۵۷۱ | ۱۲,۶۳۹,۵۵۰,۴۱۶,۵۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 59,755 | 59,174 | 59,174 | ۰ | ۱۰۶,۰۷۱ | ۳۵۲,۶۰۶,۲۰۲ | ۱۱,۴۸۱ | ۱۴۴,۲۵۶,۲۸۸ | ۲۰۸,۳۴۹,۹۱۴ | ۱۲,۳۲۸,۸۰۵,۵۰۳,۶۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 58,933 | 58,351 | 58,351 | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۵۰۰,۱۳۱ | ۰ | ۱۴۴,۲۴۴,۸۰۷ | ۲۰۸,۲۵۵,۳۲۴ | ۱۲,۱۵۱,۹۸۶,۷۷۷,۵۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 58,873 | 58,307 | 58,307 | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۵۰۰,۱۳۱ | ۰ | ۱۴۴,۲۴۴,۸۰۷ | ۲۰۸,۲۵۵,۳۲۴ | ۱۲,۱۴۲,۶۹۷,۲۲۳,۸۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 58,872 | 58,306 | 58,306 | ۰ | ۳۱,۵۷۶ | ۳۵۲,۵۰۰,۱۳۱ | ۱۷,۹۱۰ | ۱۴۴,۲۴۴,۸۰۷ | ۲۰۸,۲۵۵,۳۲۴ | ۱۲,۱۴۲,۵۷۰,۷۱۲,۹۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 58,908 | 58,342 | 58,342 | ۰ | ۱۰۰,۳۲۶ | ۳۵۲,۴۶۸,۵۵۵ | ۴,۰۰۹ | ۱۴۴,۲۲۶,۸۹۷ | ۲۰۸,۲۴۱,۶۵۸ | ۱۲,۱۴۹,۱۷۰,۶۸۸,۷۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 58,873 | 58,306 | 58,306 | ۰ | ۷۳,۳۸۴ | ۳۵۲,۳۶۸,۲۲۹ | ۱۵,۴۶۱ | ۱۴۴,۲۲۲,۸۸۸ | ۲۰۸,۱۴۵,۳۴۱ | ۱۲,۱۳۶,۲۰۲,۹۶۵,۲۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 57,802 | 57,246 | 57,246 | ۰ | ۲۷۶,۳۹۳ | ۳۵۲,۲۹۴,۸۴۵ | ۱۰۶,۶۳۱ | ۱۴۴,۲۰۷,۴۲۷ | ۲۰۸,۰۸۷,۴۱۸ | ۱۱,۹۱۲,۲۰۶,۷۱۱,۵۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 56,899 | 56,338 | 56,338 | ۰ | ۱۴۰,۷۵۳ | ۳۵۲,۰۱۸,۴۵۲ | ۱,۸۸۱ | ۱۴۴,۱۰۰,۷۹۶ | ۲۰۷,۹۱۷,۶۵۶ | ۱۱,۷۱۳,۶۰۶,۱۴۶,۲۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 55,529 | 54,982 | 54,982 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۸۷۷,۶۹۹ | ۰ | ۱۴۴,۰۹۸,۹۱۵ | ۲۰۷,۷۷۸,۷۸۴ | ۱۱,۴۲۴,۰۵۵,۰۷۶,۶۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 55,057 | 54,514 | 54,514 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۸۷۷,۶۹۹ | ۰ | ۱۴۴,۰۹۸,۹۱۵ | ۲۰۷,۷۷۸,۷۸۴ | ۱۱,۳۲۶,۸۶۲,۴۷۷,۶۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 55,054 | 54,512 | 54,512 | ۰ | ۲۵,۳۹۱ | ۳۵۱,۸۷۷,۶۹۹ | ۵,۳۲۵ | ۱۴۴,۰۹۸,۹۱۵ | ۲۰۷,۷۷۸,۷۸۴ | ۱۱,۳۲۶,۳۶۱,۴۵۴,۷۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 55,108 | 54,565 | 54,565 | ۰ | ۲۴,۱۶۴ | ۳۵۱,۸۵۲,۳۰۸ | ۳۳,۲۷۹ | ۱۴۴,۰۹۳,۵۹۰ | ۲۰۷,۷۵۸,۷۱۸ | ۱۱,۳۳۶,۲۵۳,۸۱۵,۴۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 54,644 | 54,103 | 54,103 | ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۳۵۱,۸۲۸,۱۴۴ | ۶۰,۱۰۶ | ۱۴۴,۰۶۰,۳۱۱ | ۲۰۷,۷۶۷,۸۳۳ | ۱۱,۲۴۰,۸۷۷,۴۳۶,۰۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 53,828 | 53,288 | 53,288 | ۰ | ۴۹,۷۹۴ | ۳۵۱,۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۹۸۹ | ۱۴۴,۰۰۰,۲۰۵ | ۲۰۷,۸۱۴,۷۹۵ | ۱۱,۰۷۴,۱۱۲,۳۶۸,۰۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 53,051 | 52,523 | 52,523 | ۰ | ۶۳,۱۵۴ | ۳۵۱,۷۶۵,۲۰۶ | ۷۱,۷۳۰ | ۱۴۲,۹۹۹,۲۱۶ | ۲۰۸,۷۶۵,۹۹۰ | ۱۰,۹۶۴,۹۹۸,۳۲۶,۳۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 52,722 | 52,197 | 52,197 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۰,۸۹۷,۴۰۳,۹۵۱,۰۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 53,838 | 53,302 | 53,302 | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۰ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۱,۱۲۸,۰۵۵,۲۶۵,۱۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 53,825 | 53,289 | 53,289 | ۰ | ۳۴,۳۴۹ | ۳۵۱,۷۰۲,۰۵۲ | ۱۳۶,۸۰۲ | ۱۴۲,۹۲۷,۴۸۶ | ۲۰۸,۷۷۴,۵۶۶ | ۱۱,۱۲۵,۲۸۵,۳۹۴,۱۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||