اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۱۱۵,۰۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۰,۸۸۴,۹۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۴۲,۹۹۱,۰۵۸,۲۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۰۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۶۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۶۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳-۱۱-۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 13-11-1404 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 36,023 | 35,655 | 35,655 | ۰ | ۹۷,۱۲۱ | ۳۲۲,۷۳۳,۱۱۶ | ۸۹,۴۱۹ | ۱۳۳,۶۱۸,۰۶۸ | ۱۸۹,۱۱۵,۰۴۸ | ۶,۷۴۲,۹۹۱,۰۵۸,۲۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 35,549 | 35,186 | 35,186 | ۰ | ۷۲,۲۴۸ | ۳۲۲,۶۳۵,۹۹۵ | ۳۴,۹۰۹ | ۱۳۳,۵۲۸,۶۴۹ | ۱۸۹,۱۰۷,۳۴۶ | ۶,۶۵۳,۸۸۰,۶۹۴,۱۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 36,277 | 35,906 | 35,906 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۵۶۳,۷۴۷ | ۰ | ۱۳۳,۴۹۳,۷۴۰ | ۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷ | ۶,۷۸۸,۸۲۷,۷۳۶,۶۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 37,334 | 36,952 | 36,952 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۵۶۳,۷۴۷ | ۰ | ۱۳۳,۴۹۳,۷۴۰ | ۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷ | ۶,۹۸۶,۵۸۶,۹۵۴,۷۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 37,336 | 36,955 | 36,955 | ۰ | ۷,۱۶۵ | ۳۲۲,۵۶۳,۷۴۷ | ۱۴۷,۵۸۶ | ۱۳۳,۴۹۳,۷۴۰ | ۱۸۹,۰۷۰,۰۰۷ | ۶,۹۸۷,۰۶۹,۰۷۹,۹۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 37,337 | 36,956 | 36,956 | ۰ | ۸۲۳ | ۳۲۲,۵۵۶,۵۸۲ | ۱۰۱,۰۶۶ | ۱۳۳,۳۴۶,۱۵۴ | ۱۸۹,۲۱۰,۴۲۸ | ۶,۹۹۲,۴۸۵,۱۷۶,۸۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 37,310 | 36,929 | 36,929 | ۰ | ۳,۵۸۹ | ۳۲۲,۵۵۵,۷۵۹ | ۴۳۸,۶۲۵ | ۱۳۳,۲۴۵,۰۸۸ | ۱۸۹,۳۱۰,۶۷۱ | ۶,۹۹۱,۱۳۹,۰۱۴,۹۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 36,765 | 36,390 | 36,390 | ۰ | ۳۸,۶۸۰ | ۳۲۲,۵۵۲,۱۷۰ | ۱۴۵,۱۶۹ | ۱۳۲,۸۰۶,۴۶۳ | ۱۸۹,۷۴۵,۷۰۷ | ۶,۹۰۴,۸۶۹,۸۱۶,۴۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 36,889 | 36,514 | 36,514 | ۰ | ۵۵,۹۶۴ | ۳۲۲,۵۱۳,۴۹۰ | ۰ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۸۵۲,۱۹۶ | ۶,۹۳۲,۲۵۷,۸۱۰,۵۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 37,718 | 37,333 | 37,333 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۴۵۷,۵۲۶ | ۰ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۷۹۶,۲۳۲ | ۷,۰۸۵,۷۴۱,۴۸۰,۶۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 38,037 | 37,650 | 37,650 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۴۵۷,۵۲۶ | ۰ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۷۹۶,۲۳۲ | ۷,۱۴۵,۸۴۵,۷۰۲,۸۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 38,040 | 37,653 | 37,653 | ۰ | ۵۶,۹۱۹ | ۳۲۲,۴۵۷,۵۲۶ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۳۲,۶۶۱,۲۹۴ | ۱۸۹,۷۹۶,۲۳۲ | ۷,۱۴۶,۳۳۶,۷۲۶,۷۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 38,042 | 37,655 | 37,655 | ۰ | ۱۸,۳۳۳ | ۳۲۲,۴۰۰,۶۰۷ | ۶,۲۱۵ | ۱۳۲,۶۱۴,۱۶۶ | ۱۸۹,۷۸۶,۴۴۱ | ۷,۱۴۶,۴۱۶,۲۷۷,۴۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 38,045 | 37,658 | 37,658 | ۰ | ۳,۲۳۸ | ۳۲۲,۳۸۲,۲۷۴ | ۱۶,۴۷۱ | ۱۳۲,۶۰۷,۹۵۱ | ۱۸۹,۷۷۴,۳۲۳ | ۷,۱۴۶,۴۴۳,۵۲۲,۶۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 38,394 | 38,003 | 38,003 | ۰ | ۴۴,۶۵۴ | ۳۲۲,۳۷۹,۰۳۶ | ۲۸,۳۵۰ | ۱۳۲,۵۹۱,۴۸۰ | ۱۸۹,۷۸۷,۵۵۶ | ۷,۲۱۲,۵۲۹,۱۵۴,۶۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 39,407 | 39,006 | 39,006 | ۰ | ۲۴,۶۴۵ | ۳۲۲,۳۳۴,۳۸۲ | ۳,۷۵۱ | ۱۳۲,۵۶۳,۱۳۰ | ۱۸۹,۷۷۱,۲۵۲ | ۷,۴۰۲,۲۷۶,۷۹۳,۴۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 39,585 | 39,189 | 39,189 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۴۳۶,۰۸۳,۹۰۱,۸۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 38,698 | 38,314 | 38,314 | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۲۷۰,۱۱۶,۲۳۷,۳۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 38,700 | 38,317 | 38,317 | ۰ | ۵۱۶ | ۳۲۲,۳۰۹,۷۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۵۰,۳۵۸ | ۷,۲۷۰,۶۰۳,۴۷۰,۴۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 38,703 | 38,319 | 38,319 | ۰ | ۵۶,۱۷۰ | ۳۲۲,۳۰۹,۲۲۱ | ۲,۳۰۲ | ۱۳۲,۵۵۹,۳۷۹ | ۱۸۹,۷۴۹,۸۴۲ | ۷,۲۷۱,۰۶۹,۷۳۵,۰۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||