شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۸,۶۲۹ | ۳۶.۸۰ | ۱,۸۰۹,۳۳۶ | ۳۰.۶۱ | ۱,۶۷۳,۹۲۸ | ۳۲.۹۲ | ۱,۶۶۴,۲۲۴ | ۳۴.۰۶ |
سایر سهام | ۶۲۴,۲۶۶ | ۴۹.۰۲ | ۳,۹۲۱,۱۴۱ | ۶۶.۳۵ | ۳,۲۹۳,۴۵۵ | ۶۴.۷۶ | ۳,۱۷۳,۴۸۶ | ۶۴.۹۴ |
اوراق مشارکت | ۱۰۴,۷۵۲ | ۸.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۶۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۸۴۰ | ۳.۱۳ | ۸۶,۹۶۲ | ۱.۴۷ | ۵۱,۳۲۸ | ۱.۰۱ | ۲۲,۷۱۲ | ۰.۴۶ |
سایر داراییها | ۳۵,۳۸۵ | ۲.۷۸ | ۹۲,۷۶۶ | ۱.۵۷ | ۶۶,۸۱۱ | ۱.۳۱ | ۲۶,۰۱۴ | ۰.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۹۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |