شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۹۸۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۱۴,۳۱۶ | ۳۶.۸۱ | ۲,۰۹۵,۳۶۷ | ۳۷.۴۵ | ۲,۰۱۹,۲۶۸ | ۳۹.۷۱ | ۲,۰۲۹,۶۲۶ | ۴۰.۴۱ |
سایر سهام | ۷۰۲,۰۵۶ | ۵۰.۲۴ | ۳,۲۷۴,۵۴۲ | ۵۸.۵۳ | ۲,۸۳۲,۰۰۳ | ۵۵.۷ | ۲,۷۸۷,۸۲۹ | ۵۵.۵۱ |
اوراق مشارکت | ۱۰۱,۸۳۵ | ۷.۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۶۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۱,۵۴۱ | ۲.۹۷ | ۱۰۴,۶۵۹ | ۱.۸۷ | ۹۳,۷۱۹ | ۱.۸۴ | ۸۱,۶۷۹ | ۱.۶۳ |
سایر داراییها | ۳۷,۰۰۰ | ۲.۶۵ | ۱۲۰,۳۲۳ | ۲.۱۵ | ۱۳۹,۵۳۵ | ۲.۷۴ | ۱۲۳,۱۸۰ | ۲.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۵۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |