29182716

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/25	30,332	30,124	30,124	0	0	310,295,565	0	115,274,407	195,021,158	5,874,910,299,683
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/24	30,332	30,124	30,124	0	89,687	310,295,565	34,398	115,274,407	195,021,158	5,874,912,561,772
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/23	30,346	30,138	30,138	0	49,599	310,205,878	20,102	115,240,009	194,965,869	5,875,854,240,366
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/22	30,591	30,388	30,388	0	5,200	310,156,279	5,968	115,219,907	194,936,372	5,923,816,693,459
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/21	30,621	30,418	30,418	0	146,808	310,151,079	25,278	115,213,939	194,937,140	5,929,678,597,207
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/20	30,245	30,044	30,044	0	159,660	310,004,271	42,214	115,188,661	194,815,610	5,853,112,137,086
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/19	29,579	29,383	29,383	0	0	309,844,611	0	115,146,447	194,698,164	5,720,825,790,797
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/18	29,274	29,080	29,080	0	0	309,844,611	0	115,146,447	194,698,164	5,661,798,314,680
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/17	29,278	29,084	29,084	0	83,369	309,844,611	3,028	115,146,447	194,698,164	5,662,516,280,896
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/16	29,254	29,060	29,060	0	26,937	309,761,242	54,569	115,143,419	194,617,823	5,655,522,528,722
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/15	29,563	29,367	29,367	0	13,889	309,734,305	2,203	115,088,850	194,645,455	5,716,174,674,445
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/14	29,261	29,067	29,067	0	60,965	309,720,416	145,065	115,086,647	194,633,769	5,657,326,923,073
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/13	29,171	28,977	28,977	0	18,787	309,659,451	26,115	114,941,582	194,717,869	5,642,308,131,143
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/12	28,644	28,454	28,454	0	0	309,640,664	0	114,915,467	194,725,197	5,540,775,795,294
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/11	27,925	27,739	27,739	0	0	309,640,664	0	114,915,467	194,725,197	5,401,468,582,629
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/10	27,928	27,742	27,742	0	46,916	309,640,664	715,954	114,915,467	194,725,197	5,401,997,264,662
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/09	27,912	27,727	27,727	0	14,046	309,593,748	33,822	114,199,513	195,394,235	5,417,628,679,136
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/08	28,136	27,949	27,949	0	398,743	309,579,702	24,651	114,165,691	195,414,011	5,461,556,829,008
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/07	28,239	28,050	28,050	0	3,546	309,180,959	55,842	114,141,040	195,039,919	5,470,781,820,267
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/07/06	27,590	27,404	27,404	0	8,583	309,177,413	12,435	114,085,198	195,092,215	5,346,352,803,755
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...278 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵