فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/05 25,356 25,187 25,187 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,785,710,457,515
2 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/04 25,037 24,870 24,870 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,725,497,406,810
3 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/03 25,039 24,871 24,871 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,725,814,195,611
4 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/02 25,040 24,873 24,873 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,726,131,441,248
5 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/01 25,042 24,875 24,875 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,726,448,480,890
6 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/30 25,044 24,876 24,876 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,726,765,303,024
7 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/29 25,045 24,878 24,878 0 6,686 279,982,076 405 89,972,213 190,009,863 4,727,084,612,733
8 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/28 25,047 24,880 24,880 0 4,317 279,975,390 50,212 89,971,808 190,003,582 4,727,246,807,145
9 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/27 25,369 25,199 25,199 0 49,261 279,971,073 170,155 89,921,596 190,049,477 4,788,967,479,368
10 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/26 25,323 25,153 25,153 0 1,774 279,921,812 36,442 89,751,441 190,170,371 4,783,366,869,444
11 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/25 25,133 24,964 24,964 0 0 279,920,038 0 89,714,999 190,205,039 4,748,235,353,394
12 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/24 24,618 24,452 24,452 0 0 279,920,038 0 89,714,999 190,205,039 4,650,952,106,803
13 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/23 24,620 24,454 24,454 0 12,465 279,920,038 10,035,449 89,714,999 190,205,039 4,651,273,799,343
14 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/22 24,613 24,456 24,456 0 17,145 279,907,573 325,988 79,679,550 200,228,023 4,896,684,239,126
15 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/21 24,470 24,305 24,305 0 6,675 279,890,428 551,546 79,353,562 200,536,866 4,874,010,740,629
16 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/20 24,737 24,571 24,571 0 8,295 279,883,753 3,471,483 78,802,016 201,081,737 4,940,761,725,680
17 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/19 24,804 24,639 24,639 0 8,308 279,875,458 7,009,408 75,330,533 204,544,925 5,039,808,752,721
18 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/18 25,147 24,980 24,980 0 0 279,867,150 0 68,321,125 211,546,025 5,284,437,471,395
19 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/17 25,545 25,375 25,375 0 0 279,867,150 0 68,321,125 211,546,025 5,367,948,668,621
20 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/16 25,546 25,377 25,377 0 351 279,867,150 54,235 68,321,125 211,546,025 5,368,309,224,845