لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/05	25,356	25,187	25,187	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,785,710,457,515
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/04	25,037	24,870	24,870	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,725,497,406,810
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/03	25,039	24,871	24,871	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,725,814,195,611
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/02	25,040	24,873	24,873	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,726,131,441,248
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/01/01	25,042	24,875	24,875	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,726,448,480,890
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/30	25,044	24,876	24,876	0	0	279,982,076	0	89,972,213	190,009,863	4,726,765,303,024
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/29	25,045	24,878	24,878	0	6,686	279,982,076	405	89,972,213	190,009,863	4,727,084,612,733
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/28	25,047	24,880	24,880	0	4,317	279,975,390	50,212	89,971,808	190,003,582	4,727,246,807,145
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/27	25,369	25,199	25,199	0	49,261	279,971,073	170,155	89,921,596	190,049,477	4,788,967,479,368
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/26	25,323	25,153	25,153	0	1,774	279,921,812	36,442	89,751,441	190,170,371	4,783,366,869,444
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/25	25,133	24,964	24,964	0	0	279,920,038	0	89,714,999	190,205,039	4,748,235,353,394
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/24	24,618	24,452	24,452	0	0	279,920,038	0	89,714,999	190,205,039	4,650,952,106,803
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/23	24,620	24,454	24,454	0	12,465	279,920,038	10,035,449	89,714,999	190,205,039	4,651,273,799,343
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/22	24,613	24,456	24,456	0	17,145	279,907,573	325,988	79,679,550	200,228,023	4,896,684,239,126
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/21	24,470	24,305	24,305	0	6,675	279,890,428	551,546	79,353,562	200,536,866	4,874,010,740,629
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/20	24,737	24,571	24,571	0	8,295	279,883,753	3,471,483	78,802,016	201,081,737	4,940,761,725,680
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/19	24,804	24,639	24,639	0	8,308	279,875,458	7,009,408	75,330,533	204,544,925	5,039,808,752,721
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/18	25,147	24,980	24,980	0	0	279,867,150	0	68,321,125	211,546,025	5,284,437,471,395
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/17	25,545	25,375	25,375	0	0	279,867,150	0	68,321,125	211,546,025	5,367,948,668,621
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1403/12/16	25,546	25,377	25,377	0	351	279,867,150	54,235	68,321,125	211,546,025	5,368,309,224,845
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...267 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵