29182716

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/06/07	25,834	25,660	25,660	0	0	305,021,316	0	112,779,940	192,241,376	4,932,988,937,158
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/06/06	25,834	25,661	25,661	0	10,238	305,021,316	129,218	112,779,940	192,241,376	4,933,084,518,683
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/06/05	25,843	25,670	25,670	0	1,446	305,011,078	536,932	112,650,722	192,360,356	4,937,799,452,857
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/06/04	25,636	25,464	25,464	0	1,415	305,009,632	189,033	112,113,790	192,895,842	4,911,985,800,217
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/06/03	25,703	25,532	25,532	0	0	305,008,217	0	111,924,757	193,083,460	4,929,726,438,097
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/06/02	26,008	25,834	25,834	0	39,377	305,008,217	24,329	111,924,757	193,083,460	4,988,160,102,976
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/06/01	26,027	25,853	25,853	0	0	304,968,840	0	111,900,428	193,068,412	4,991,424,967,140
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/31	25,888	25,715	25,715	0	0	304,968,840	0	111,900,428	193,068,412	4,964,839,889,551
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/30	25,889	25,716	25,716	0	6,142	304,968,840	51,328	111,900,428	193,068,412	4,965,010,176,140
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/29	25,893	25,721	25,721	0	30,005	304,962,698	125,994	111,849,100	193,113,598	4,967,007,215,647
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/28	26,035	25,861	25,861	0	21,179	304,932,693	18,842	111,723,106	193,209,587	4,996,681,301,033
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/27	26,029	25,856	25,856	0	3,603	304,911,514	52,868	111,704,264	193,207,250	4,995,571,645,147
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/26	25,841	25,669	25,669	0	7,159	304,907,911	16,513	111,651,396	193,256,515	4,960,763,631,890
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/25	25,349	25,180	25,180	0	0	304,900,752	0	111,634,883	193,265,869	4,866,493,197,671
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/24	25,393	25,224	25,224	0	0	304,900,752	0	111,634,883	193,265,869	4,874,922,912,499
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/23	25,394	25,226	25,226	0	4,112	304,900,752	20,798	111,634,883	193,265,869	4,875,245,727,140
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/22	25,391	25,222	25,222	0	64,204	304,896,640	44,499	111,614,085	193,282,555	4,875,055,902,311
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/21	25,825	25,653	25,653	0	2,329	304,832,436	148,991	111,569,586	193,262,850	4,957,724,820,243
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/20	26,083	25,910	25,910	0	43,136	304,830,107	82,667	111,420,595	193,409,512	5,011,207,286,219
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/05/19	26,173	25,999	25,999	0	4,127	304,786,971	11,627	111,337,928	193,449,043	5,029,508,887,011
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...275 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵