7472436

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/24	85,918	85,083	85,083	0	499,882	364,633,439	251,736	147,681,656	216,951,783	18,458,847,130,159
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/23	85,067	84,240	84,240	0	417,410	364,133,557	108,910	147,429,920	216,703,637	18,255,071,851,629
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/22	85,883	85,046	85,046	0	179,834	363,716,147	715,191	147,321,010	216,395,137	18,403,526,461,496
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/21	84,177	83,360	83,360	0	0	363,536,313	0	146,605,819	216,930,494	18,083,353,141,958
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/20	82,538	81,740	81,740	0	0	363,536,313	0	146,605,819	216,930,494	17,731,877,112,599
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/19	82,539	81,741	81,741	0	323,020	363,536,313	34,830	146,605,819	216,930,494	17,732,131,780,425
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/18	82,574	81,775	81,775	0	207,303	363,213,293	11,253	146,570,989	216,642,304	17,715,912,131,360
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/17	81,807	81,027	81,027	0	266,088	363,005,990	113,978	146,559,736	216,446,254	17,537,931,477,484
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/16	80,398	79,594	79,594	0	498,058	362,739,902	16,028	146,445,758	216,294,144	17,215,815,294,618
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/15	78,283	77,500	77,500	0	584,112	362,241,844	152,447	146,429,730	215,812,114	16,725,516,559,395
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/14	77,390	76,615	76,615	0	0	361,657,732	0	146,277,283	215,380,449	16,501,421,273,728
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/13	76,310	75,545	75,545	0	0	361,657,732	0	146,277,283	215,380,449	16,271,013,059,667
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/12	76,316	75,551	75,551	0	506,713	361,657,732	391,993	146,277,283	215,380,449	16,272,291,221,034
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/11	76,295	75,531	75,531	0	469,739	361,151,019	25,295	145,885,290	215,265,729	16,259,150,984,403
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/10	77,247	76,475	76,475	0	1,665,694	360,681,280	52,902	145,859,995	214,821,285	16,428,430,450,858
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/09	77,068	76,292	76,292	0	0	359,015,586	0	145,807,093	213,208,493	16,266,118,745,226
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/08	76,929	76,151	76,151	0	363,924	359,015,586	28,365	145,807,093	213,208,493	16,235,994,287,713
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/07	76,950	76,171	76,171	0	0	358,651,662	0	145,778,728	212,872,934	16,214,806,326,472
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/06	75,582	74,818	74,818	0	0	358,651,662	0	145,778,728	212,872,934	15,926,714,195,881
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/06/05	75,584	74,819	74,819	0	314,159	358,651,662	235,568	145,778,728	212,872,934	15,927,008,550,258
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...294 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵