29182716

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/13	38,891	38,505	38,505	0	12,916	322,252,704	469,532	132,474,872	189,777,832	7,307,462,799,732
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/12	38,283	37,905	37,905	0	1,778	322,239,788	181,565	132,005,340	190,234,448	7,210,821,843,106
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/11	38,120	37,744	37,744	0	0	322,238,010	0	131,823,775	190,414,235	7,186,909,715,811
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/10	38,840	38,459	38,459	0	0	322,238,010	0	131,823,775	190,414,235	7,323,180,611,502
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/09	38,849	38,467	38,467	0	31,213	322,238,010	1,610,677	131,823,775	190,414,235	7,324,610,915,209
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/08	38,848	38,469	38,469	0	7,856	322,206,797	5,448,969	130,213,098	191,993,699	7,385,830,768,862
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/07	39,296	38,936	38,936	0	7,569	322,198,941	1,967,652	124,764,129	197,434,812	7,687,236,944,489
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/06	40,313	39,933	39,933	0	115,200	322,191,372	746,261	122,796,477	199,394,895	7,962,471,543,174
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/05	41,446	41,056	41,056	0	27,361	322,076,172	204,371	122,050,216	200,025,956	8,212,193,242,477
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/04	42,624	42,208	42,208	0	0	322,048,811	0	121,845,845	200,202,966	8,450,261,364,458
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/03	43,478	43,053	43,053	0	0	322,048,811	0	121,845,845	200,202,966	8,619,275,460,835
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/02	43,481	43,056	43,056	0	26,823	322,048,811	124,056	121,845,845	200,202,966	8,619,845,246,199
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/11/01	43,483	43,058	43,058	0	10,200	322,021,988	7,449	121,721,789	200,300,199	8,624,589,871,975
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/10/30	43,284	42,869	42,869	0	18,031	322,011,788	40,085	121,714,340	200,297,448	8,586,648,874,199
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/10/29	43,029	42,619	42,619	0	40,381	321,993,757	32,565	121,674,255	200,319,502	8,537,476,244,702
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/10/28	42,484	42,054	42,054	0	0	321,953,376	0	121,641,690	200,311,686	8,423,953,988,745
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/10/27	41,667	41,246	41,246	0	0	321,953,376	0	121,641,690	200,311,686	8,262,000,607,641
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/10/26	41,648	41,227	41,227	0	0	321,953,376	0	121,641,690	200,311,686	8,258,209,677,320
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/10/25	41,651	41,230	41,230	0	83,839	321,953,376	55,127	121,641,690	200,311,686	8,258,774,476,890
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1404/10/24	41,654	41,232	41,232	0	29,669	321,869,537	2,055,561	121,586,563	200,282,974	8,258,118,035,684
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...283 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵