لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/09 | 25,677 | 25,506 | 25,506 | 0 | 0 | 279,996,574 | 0 | 89,995,141 | 190,001,433 | 4,846,111,797,448 |
2 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/08 | 25,582 | 25,411 | 25,411 | 0 | 0 | 279,996,574 | 0 | 89,995,141 | 190,001,433 | 4,828,115,928,425 |
3 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/07 | 25,583 | 25,413 | 25,413 | 0 | 12,981 | 279,996,574 | 17,253 | 89,995,141 | 190,001,433 | 4,828,439,412,055 |
4 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/06 | 25,585 | 25,414 | 25,414 | 0 | 1,517 | 279,983,593 | 5,675 | 89,977,888 | 190,005,705 | 4,828,866,707,312 |
5 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/05 | 25,356 | 25,187 | 25,187 | 0 | 0 | 279,982,076 | 0 | 89,972,213 | 190,009,863 | 4,785,710,457,515 |
6 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/04 | 25,037 | 24,870 | 24,870 | 0 | 0 | 279,982,076 | 0 | 89,972,213 | 190,009,863 | 4,725,497,406,810 |
7 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/03 | 25,039 | 24,871 | 24,871 | 0 | 0 | 279,982,076 | 0 | 89,972,213 | 190,009,863 | 4,725,814,195,611 |
8 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/02 | 25,040 | 24,873 | 24,873 | 0 | 0 | 279,982,076 | 0 | 89,972,213 | 190,009,863 | 4,726,131,441,248 |
9 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/01/01 | 25,042 | 24,875 | 24,875 | 0 | 0 | 279,982,076 | 0 | 89,972,213 | 190,009,863 | 4,726,448,480,890 |
10 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/30 | 25,044 | 24,876 | 24,876 | 0 | 0 | 279,982,076 | 0 | 89,972,213 | 190,009,863 | 4,726,765,303,024 |
11 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/29 | 25,045 | 24,878 | 24,878 | 0 | 6,686 | 279,982,076 | 405 | 89,972,213 | 190,009,863 | 4,727,084,612,733 |
12 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/28 | 25,047 | 24,880 | 24,880 | 0 | 4,317 | 279,975,390 | 50,212 | 89,971,808 | 190,003,582 | 4,727,246,807,145 |
13 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/27 | 25,369 | 25,199 | 25,199 | 0 | 49,261 | 279,971,073 | 170,155 | 89,921,596 | 190,049,477 | 4,788,967,479,368 |
14 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/26 | 25,323 | 25,153 | 25,153 | 0 | 1,774 | 279,921,812 | 36,442 | 89,751,441 | 190,170,371 | 4,783,366,869,444 |
15 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/25 | 25,133 | 24,964 | 24,964 | 0 | 0 | 279,920,038 | 0 | 89,714,999 | 190,205,039 | 4,748,235,353,394 |
16 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/24 | 24,618 | 24,452 | 24,452 | 0 | 0 | 279,920,038 | 0 | 89,714,999 | 190,205,039 | 4,650,952,106,803 |
17 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/23 | 24,620 | 24,454 | 24,454 | 0 | 12,465 | 279,920,038 | 10,035,449 | 89,714,999 | 190,205,039 | 4,651,273,799,343 |
18 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/22 | 24,613 | 24,456 | 24,456 | 0 | 17,145 | 279,907,573 | 325,988 | 79,679,550 | 200,228,023 | 4,896,684,239,126 |
19 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/21 | 24,470 | 24,305 | 24,305 | 0 | 6,675 | 279,890,428 | 551,546 | 79,353,562 | 200,536,866 | 4,874,010,740,629 |
20 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1403/12/20 | 24,737 | 24,571 | 24,571 | 0 | 8,295 | 279,883,753 | 3,471,483 | 78,802,016 | 201,081,737 | 4,940,761,725,680 |