7472436

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/08	99,527	98,513	98,513	0	0	373,528,385	0	154,630,262	218,898,123	21,564,290,358,781
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/07	99,535	98,521	98,521	0	289,557	373,528,385	288,738	154,630,262	218,898,123	21,566,122,886,639
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/06	99,504	98,490	98,490	0	280,014	373,238,828	233,256	154,341,524	218,897,304	21,559,188,466,964
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/05	99,456	98,441	98,441	0	315,828	372,958,814	151,899	154,108,268	218,850,546	21,543,938,243,276
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/04	101,662	100,631	100,631	0	380,650	372,642,986	369,374	153,956,369	218,686,617	22,006,558,214,763
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/03	100,218	99,209	99,209	0	201,605	372,262,336	8,720	153,586,995	218,675,341	21,694,523,142,913
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/02	100,917	99,903	99,903	0	0	372,060,731	0	153,578,275	218,482,456	21,827,144,721,378
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/08/01	103,030	102,013	102,013	0	0	372,060,731	0	153,578,275	218,482,456	22,288,120,889,264
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/30	103,035	102,019	102,019	0	222,085	372,060,731	93,938	153,578,275	218,482,456	22,289,277,772,536
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/29	103,036	102,019	102,019	0	121,950	371,838,646	129,280	153,484,337	218,354,309	22,276,237,519,367
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/28	103,120	102,104	102,104	0	119,280	371,716,696	331,157	153,355,057	218,361,639	22,295,552,970,316
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/27	101,597	100,592	100,592	0	290,721	371,597,416	839,317	153,023,900	218,573,516	21,986,776,656,606
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/26	99,886	98,909	98,909	0	328,429	371,306,695	27,239	152,184,583	219,122,112	21,673,232,263,872
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/25	99,732	98,756	98,756	0	0	370,978,266	0	152,157,344	218,820,922	21,609,810,912,142
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/24	101,077	100,094	100,094	0	0	370,978,266	0	152,157,344	218,820,922	21,902,733,257,245
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/23	101,087	100,104	100,104	0	372,935	370,978,266	22,538	152,157,344	218,820,922	21,904,867,501,604
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/22	101,039	100,055	100,055	0	390,158	370,605,331	75,768	152,134,806	218,470,525	21,859,050,876,089
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/21	100,888	99,923	99,923	0	808,699	370,215,173	276,824	152,059,038	218,156,135	21,798,778,993,115
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/20	99,384	98,384	98,384	0	483,991	369,406,474	68,017	151,782,214	217,624,260	21,410,727,044,404
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/07/19	98,112	97,137	97,137	0	212,554	368,922,483	35,066	151,714,197	217,208,286	21,098,996,261,013
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...297 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵