29182716

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/09	58,873	58,307	58,307	0	0	352,500,131	0	144,244,807	208,255,324	12,142,697,223,885
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/08	58,872	58,306	58,306	0	31,576	352,500,131	17,910	144,244,807	208,255,324	12,142,570,712,993
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/07	58,908	58,342	58,342	0	100,326	352,468,555	4,009	144,226,897	208,241,658	12,149,170,688,770
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/06	58,873	58,306	58,306	0	73,384	352,368,229	15,461	144,222,888	208,145,341	12,136,202,965,248
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/05	57,802	57,246	57,246	0	276,393	352,294,845	106,631	144,207,427	208,087,418	11,912,206,711,514
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/04	56,899	56,338	56,338	0	140,753	352,018,452	1,881	144,100,796	207,917,656	11,713,606,146,213
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/03	55,529	54,982	54,982	0	0	351,877,699	0	144,098,915	207,778,784	11,424,055,076,651
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/02	55,057	54,514	54,514	0	0	351,877,699	0	144,098,915	207,778,784	11,326,862,477,616
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/01	55,054	54,512	54,512	0	25,391	351,877,699	5,325	144,098,915	207,778,784	11,326,361,454,746
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/31	55,108	54,565	54,565	0	24,164	351,852,308	33,279	144,093,590	207,758,718	11,336,253,815,412
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/30	54,644	54,103	54,103	0	13,144	351,828,144	60,106	144,060,311	207,767,833	11,240,877,436,069
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/29	53,828	53,288	53,288	0	49,794	351,815,000	1,000,989	144,000,205	207,814,795	11,074,112,368,067
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/28	53,051	52,523	52,523	0	63,154	351,765,206	71,730	142,999,216	208,765,990	10,964,998,326,391
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/27	52,722	52,197	52,197	0	0	351,702,052	0	142,927,486	208,774,566	10,897,403,951,085
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/26	53,838	53,302	53,302	0	0	351,702,052	0	142,927,486	208,774,566	11,128,055,265,141
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/25	53,825	53,289	53,289	0	34,349	351,702,052	136,802	142,927,486	208,774,566	11,125,285,394,161
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/24	53,902	53,365	53,365	0	17,669	351,667,703	515,249	142,790,684	208,877,019	11,146,620,067,655
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/23	53,549	53,020	53,020	0	33,713	351,650,034	561,701	142,275,435	209,374,599	11,100,950,734,192
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/22	53,094	52,574	52,574	0	42,154	351,616,321	186,653	141,713,734	209,902,587	11,035,491,792,253
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/21	53,460	52,930	52,930	0	134,272	351,574,167	4,127,117	141,527,081	210,047,086	11,117,867,420,287
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...292 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵