29182716

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/18	64,942	64,298	64,298	0	217,536	353,443,052	82,298	144,861,059	208,581,993	13,411,333,878,892
2	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/17	64,608	63,971	63,971	0	0	353,225,516	0	144,778,761	208,446,755	13,334,550,782,778
3	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/16	62,870	62,252	62,252	0	0	353,225,516	0	144,778,761	208,446,755	12,976,242,747,570
4	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/15	62,869	62,251	62,251	0	261,310	353,225,516	765	144,778,761	208,446,755	12,976,022,464,305
5	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/14	62,914	62,295	62,295	0	0	352,964,206	0	144,777,996	208,186,210	12,968,966,062,466
6	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/13	61,292	60,689	60,689	0	200,258	352,964,206	125,619	144,777,996	208,186,210	12,634,649,662,379
7	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/12	61,338	60,734	60,734	0	157,746	352,763,948	396,089	144,652,377	208,111,571	12,639,550,416,509
8	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/11	59,755	59,174	59,174	0	106,071	352,606,202	11,481	144,256,288	208,349,914	12,328,805,503,651
9	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/10	58,933	58,351	58,351	0	0	352,500,131	0	144,244,807	208,255,324	12,151,986,777,587
10	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/09	58,873	58,307	58,307	0	0	352,500,131	0	144,244,807	208,255,324	12,142,697,223,885
11	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/08	58,872	58,306	58,306	0	31,576	352,500,131	17,910	144,244,807	208,255,324	12,142,570,712,993
12	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/07	58,908	58,342	58,342	0	100,326	352,468,555	4,009	144,226,897	208,241,658	12,149,170,688,770
13	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/06	58,873	58,306	58,306	0	73,384	352,368,229	15,461	144,222,888	208,145,341	12,136,202,965,248
14	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/05	57,802	57,246	57,246	0	276,393	352,294,845	106,631	144,207,427	208,087,418	11,912,206,711,514
15	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/04	56,899	56,338	56,338	0	140,753	352,018,452	1,881	144,100,796	207,917,656	11,713,606,146,213
16	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/03	55,529	54,982	54,982	0	0	351,877,699	0	144,098,915	207,778,784	11,424,055,076,651
17	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/02	55,057	54,514	54,514	0	0	351,877,699	0	144,098,915	207,778,784	11,326,862,477,616
18	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/05/01	55,054	54,512	54,512	0	25,391	351,877,699	5,325	144,098,915	207,778,784	11,326,361,454,746
19	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/31	55,108	54,565	54,565	0	24,164	351,852,308	33,279	144,093,590	207,758,718	11,336,253,815,412
20	صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	1405/04/30	54,644	54,103	54,103	0	13,144	351,828,144	60,106	144,060,311	207,767,833	11,240,877,436,069
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...292 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۹۸۵