فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/09 25,677 25,506 25,506 0 0 279,996,574 0 89,995,141 190,001,433 4,846,111,797,448
2 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/08 25,582 25,411 25,411 0 0 279,996,574 0 89,995,141 190,001,433 4,828,115,928,425
3 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/07 25,583 25,413 25,413 0 12,981 279,996,574 17,253 89,995,141 190,001,433 4,828,439,412,055
4 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/06 25,585 25,414 25,414 0 1,517 279,983,593 5,675 89,977,888 190,005,705 4,828,866,707,312
5 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/05 25,356 25,187 25,187 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,785,710,457,515
6 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/04 25,037 24,870 24,870 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,725,497,406,810
7 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/03 25,039 24,871 24,871 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,725,814,195,611
8 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/02 25,040 24,873 24,873 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,726,131,441,248
9 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1404/01/01 25,042 24,875 24,875 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,726,448,480,890
10 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/30 25,044 24,876 24,876 0 0 279,982,076 0 89,972,213 190,009,863 4,726,765,303,024
11 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/29 25,045 24,878 24,878 0 6,686 279,982,076 405 89,972,213 190,009,863 4,727,084,612,733
12 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/28 25,047 24,880 24,880 0 4,317 279,975,390 50,212 89,971,808 190,003,582 4,727,246,807,145
13 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/27 25,369 25,199 25,199 0 49,261 279,971,073 170,155 89,921,596 190,049,477 4,788,967,479,368
14 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/26 25,323 25,153 25,153 0 1,774 279,921,812 36,442 89,751,441 190,170,371 4,783,366,869,444
15 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/25 25,133 24,964 24,964 0 0 279,920,038 0 89,714,999 190,205,039 4,748,235,353,394
16 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/24 24,618 24,452 24,452 0 0 279,920,038 0 89,714,999 190,205,039 4,650,952,106,803
17 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/23 24,620 24,454 24,454 0 12,465 279,920,038 10,035,449 89,714,999 190,205,039 4,651,273,799,343
18 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/22 24,613 24,456 24,456 0 17,145 279,907,573 325,988 79,679,550 200,228,023 4,896,684,239,126
19 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/21 24,470 24,305 24,305 0 6,675 279,890,428 551,546 79,353,562 200,536,866 4,874,010,740,629
20 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت 1403/12/20 24,737 24,571 24,571 0 8,295 279,883,753 3,471,483 78,802,016 201,081,737 4,940,761,725,680