اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۰,۸۳۳,۰۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۲۰۸,۲۵۵,۹۸۳,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۸۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۶۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 01-11-۱۴۰۳ ساعت 11:۰۰ در خصوص تصویب صورت مالی
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 08-11-۱۴۰۳ ساعت 13:۰۰ در خصوص کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۹,۸۸۳ | ۲۹,۶۸۱ | ۲۹,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۲۵۵,۹۸۳,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۹,۸۸۵ | ۲۹,۶۸۳ | ۲۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۶۳۲,۰۵۵,۸۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹,۸۸۷ | ۲۹,۶۸۴ | ۲۹,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۸,۹۸۷,۷۰۴,۹۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۹,۸۸۸ | ۲۹,۶۸۶ | ۲۹,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۹,۳۴۳,۱۷۳,۴۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۹,۸۹۰ | ۲۹,۶۸۸ | ۲۹,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۰۹,۷۱۹,۵۲۴,۵۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۹,۸۹۲ | ۲۹,۶۸۹ | ۲۹,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۰۵۳,۷۳۸,۸۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۹,۸۹۴ | ۲۹,۶۹۲ | ۲۹,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۵۲۳,۷۸۴,۴۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۹,۸۹۶ | ۲۹,۶۹۳ | ۲۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۸۷۹,۵۵۹,۶۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۹,۸۹۷ | ۲۹,۶۹۵ | ۲۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۲۳۵,۳۶۹,۰۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۹,۸۹۹ | ۲۹,۶۹۷ | ۲۹,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۵۹۱,۰۰۰,۷۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۹,۹۰۱ | ۲۹,۶۹۹ | ۲۹,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۹۶۷,۵۰۲,۶۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۹,۹۰۳ | ۲۹,۷۰۰ | ۲۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۲,۳۰۰,۵۶۹,۰۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۹,۹۰۵ | ۲۹,۷۰۳ | ۲۹,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۲,۹۰۱,۸۳۹,۳۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۹,۸۹۵ | ۲۹,۶۹۳ | ۲۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۰,۸۰۱,۵۱۰,۴۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۹,۸۹۷ | ۲۹,۶۹۵ | ۲۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۰ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۱۶۷,۶۳۹,۱۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۹,۸۹۸ | ۲۹,۶۹۶ | ۲۹,۶۹۶ | ۰ | ۱۴,۸۶۲ | ۳۰۴,۰۴۸,۲۸۵ | ۱۱۶,۲۳۵ | ۹۴,۸۸۱,۲۹۴ | ۲۰۹,۱۶۶,۹۹۱ | ۶,۲۱۱,۴۴۸,۶۹۲,۸۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۹,۹۰۳ | ۲۹,۷۰۱ | ۲۹,۷۰۱ | ۰ | ۱,۱۰۵,۵۳۳ | ۳۰۴,۰۳۳,۴۲۳ | ۱۹۲,۸۸۹ | ۹۴,۷۶۵,۰۵۹ | ۲۰۹,۲۶۸,۳۶۴ | ۶,۲۱۵,۴۱۸,۱۵۶,۰۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۹,۹۰۴ | ۲۹,۷۰۱ | ۲۹,۷۰۱ | ۰ | ۸۴۲,۰۶۳ | ۳۰۲,۹۲۷,۸۹۰ | ۲۶۶,۴۷۷ | ۹۴,۵۷۲,۱۷۰ | ۲۰۸,۳۵۵,۷۲۰ | ۶,۱۸۸,۴۷۳,۴۵۳,۲۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۹,۹۷۹ | ۲۹,۷۷۶ | ۲۹,۷۷۶ | ۰ | ۷۴۸,۴۸۹ | ۳۰۲,۰۸۵,۸۲۷ | ۴۰۶,۳۴۲ | ۹۴,۳۰۵,۶۹۳ | ۲۰۷,۷۸۰,۱۳۴ | ۶,۱۸۶,۸۰۹,۸۰۱,۳۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۰,۴۱۸ | ۳۰,۲۱۰ | ۳۰,۲۱۰ | ۰ | ۳۹۲,۴۹۱ | ۳۰۱,۳۳۷,۳۳۸ | ۲۱۹,۱۷۵ | ۹۳,۸۹۹,۳۵۱ | ۲۰۷,۴۳۷,۹۸۷ | ۶,۲۶۶,۸۰۲,۶۵۱,۹۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||