لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/25 | 27,756 | 27,569 | 27,569 | 0 | 77,254 | 305,412,161 | 12,802 | 113,342,365 | 192,069,796 | 5,295,264,365,368 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/24 | 28,100 | 27,911 | 27,911 | 0 | 271,764 | 305,334,907 | 26,172 | 113,329,563 | 192,005,344 | 5,358,977,561,441 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/23 | 28,049 | 27,860 | 27,860 | 0 | 863 | 305,063,143 | 30,096 | 113,303,391 | 191,759,752 | 5,342,449,501,243 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/22 | 27,676 | 27,489 | 27,489 | 0 | 0 | 305,062,280 | 0 | 113,273,295 | 191,788,985 | 5,272,140,237,135 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/21 | 27,662 | 27,475 | 27,475 | 0 | 0 | 305,062,280 | 0 | 113,273,295 | 191,788,985 | 5,269,492,123,824 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/20 | 27,663 | 27,477 | 27,477 | 0 | 0 | 305,062,280 | 0 | 113,273,295 | 191,788,985 | 5,269,741,378,051 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/19 | 27,665 | 27,479 | 27,479 | 0 | 15,027 | 305,062,280 | 868 | 113,273,295 | 191,788,985 | 5,270,203,905,078 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/18 | 27,657 | 27,470 | 27,470 | 0 | 119 | 305,047,253 | 128,900 | 113,272,427 | 191,774,826 | 5,268,138,936,858 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/17 | 27,690 | 27,504 | 27,504 | 0 | 7,480 | 305,047,134 | 171,016 | 113,143,527 | 191,903,607 | 5,278,149,394,452 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/16 | 27,133 | 26,951 | 26,951 | 0 | 908 | 305,039,654 | 28,767 | 112,972,511 | 192,067,143 | 5,176,353,663,001 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/15 | 26,945 | 26,764 | 26,764 | 0 | 0 | 305,038,746 | 0 | 112,943,744 | 192,095,002 | 5,141,246,307,367 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/14 | 26,827 | 26,647 | 26,647 | 0 | 0 | 305,038,746 | 0 | 112,943,744 | 192,095,002 | 5,118,685,770,110 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/13 | 26,827 | 26,647 | 26,647 | 0 | 3,195 | 305,038,746 | 27,267 | 112,943,744 | 192,095,002 | 5,118,686,834,478 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/12 | 26,841 | 26,661 | 26,661 | 0 | 72 | 305,035,551 | 765 | 112,916,477 | 192,119,074 | 5,122,138,223,028 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/11 | 26,289 | 26,113 | 26,113 | 0 | 0 | 305,035,479 | 0 | 112,915,712 | 192,119,767 | 5,016,819,307,840 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/10 | 25,734 | 25,562 | 25,562 | 0 | 7,198 | 305,035,479 | 126,159 | 112,915,712 | 192,119,767 | 4,910,936,984,061 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/09 | 25,729 | 25,557 | 25,557 | 0 | 6,965 | 305,028,281 | 9,613 | 112,789,553 | 192,238,728 | 4,912,961,855,775 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/08 | 25,483 | 25,312 | 25,312 | 0 | 0 | 305,021,316 | 0 | 112,779,940 | 192,241,376 | 4,866,097,522,073 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/07 | 25,834 | 25,660 | 25,660 | 0 | 0 | 305,021,316 | 0 | 112,779,940 | 192,241,376 | 4,932,988,937,158 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1404/06/06 | 25,834 | 25,661 | 25,661 | 0 | 10,238 | 305,021,316 | 129,218 | 112,779,940 | 192,241,376 | 4,933,084,518,683 |