| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۳۳ |
۳,۹۹۶.۷۹ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۱.۸۸ |
۰.۶۷ |
۸۹,۵۲۹.۱۷ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۵۲.۶۱ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۲ |
۹۸.۴۴ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۶ |
۷۴۸.۵۲ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۳۹) |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۵۹ |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۳.۱۵ |
۴۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۱۱.۶ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۸۲.۰۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۵.۹۶ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۶۹.۴۲ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
|
|