| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۵) |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۹.۷۷ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۱۶.۴۶ |
۲۸.۷۸ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۵ |
۴,۹۶۵.۷۱ |
۶۴۹.۹ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۲۸ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۲ |
۱,۱۷۰.۲ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۷۶) |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۲.۷۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۲۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۷ |
(۴۰.۱۶) |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۹.۹۸ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۹۷.۱۲ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۵۶.۶۶) |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۳.۰۷ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۷۰.۰۹ |
۸۳۰.۶۴ |
|
|