| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۴۵) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۴۴,۲۸۴.۵۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۴۳.۴۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۳.۸۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۷ |
۱,۷۷۹.۸۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۷۳ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۷۶ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۵۵) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۵ |
۸۵.۴۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۴۲ |
۳۶,۷۷۲.۱۳ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۲.۲۳ |
۰.۷۱ |
۳۱۴,۹۹۹.۵۳ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۲,۰۴۲.۷۲ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۹ |
(۹۲.۸۴) |
۳۱۰.۴۴ |
|
|