| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۳.۹۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۲.۴۶) |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۹۲.۶۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۳.۳۴ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۹ |
(۷۱.۳۳) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۴۵.۳۸ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۸.۴۹ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۹.۸۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۰۲) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۸.۰۱ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۹۶) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۴۳.۲۸) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۲) |
(۴۲.۲) |
(۹۲.۸۱) |
|
|