| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳) |
۷۴۵.۵۴ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۴ |
۰.۸۱ |
۱۲,۹۴۷.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۶ |
۱.۸۱ |
۱۱۸,۸۳۱.۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۳۶ |
۸۱,۵۵۳.۹۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۱ |
(۵.۹۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۷ |
۳۳۶.۲۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۶ |
۲.۵۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
|
|