| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۵ |
۰.۲۳ |
۲۳,۰۷۱.۲۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۷ |
۰.۹ |
۴۷,۱۷۰.۰۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۳) |
۷۵.۹۵ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۶۱.۹۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۵۲ |
۲۸,۷۷۰.۹۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۰,۴۲۰.۱۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۸۳۱.۱۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۹۸,۳۸۳.۰۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۳۰,۴۰۹.۱۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۹,۹۲۲.۶۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۳.۰۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۸۱.۳۸ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۵۳ |
۵,۸۵۷.۲۱ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|