| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۶۸ |
۳۰,۱۴۸.۳۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۸۶.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۲۷ |
۲,۵۷۴.۶۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۰.۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۶۴.۸۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۷) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۰۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۷) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۳۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۴.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۱.۲۴) |
|
|