| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۴۲.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۱۰.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۱۷ |
۷۷,۰۲۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۸ |
۲.۳۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۵۹.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۶ |
۲.۳۲ |
۴۹۳,۵۲۹.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۲۹,۸۲۱.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۱۱ |
۱۸۰,۳۲۵.۶۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۱۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۳ |
۳۰,۲۶۵.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|