| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۴.۸۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۲۳ |
۱.۸۳ |
۳۱۷,۸۹۷.۸۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۰۹ |
۲,۸۵۲.۷۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۴ |
(۱۷.۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
۷۸۲,۴۸۳.۲۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۷۰۸.۲۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۶.۸۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۷۱ |
۱.۴۶ |
۴۸,۷۴۲.۶۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶۴ |
۱.۶۹ |
۳۸,۱۱۸.۰۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۴۳.۰۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۶ |
۲.۰۸ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۴۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|