| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۴ |
۱.۷۴ |
۳۸,۳۴۸.۷۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۴۳.۵۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۶۷۳.۶۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۴۱ |
۳۵,۱۲۸.۶۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۶۱ |
۴۶۴,۴۱۷.۲۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۱ |
۲.۲۵ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۵ |
۱۳۰,۳۶۹.۹۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۲ |
۲.۶ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۴ |
۲.۳۲ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۷۵ |
۳۹,۳۲۵.۴۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|