| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۵.۳۸ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۹.۶۴ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۰۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۳.۳۳ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۴.۴ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۳۰.۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۲۳.۴ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۲۹ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱۹ |
۲,۶۷۰.۹۴ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۹۹) |
۹.۲۲ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۵۲.۱ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۵ |
(۳۶.۰۶) |
۵۰۸.۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۷.۶۷) |
۶۱.۶ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۸۵) |
۱۳۱.۷۱ |
|
|