| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۲.۵۵ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۴۷.۳۹ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۱۲,۷۷۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۶.۵۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۲۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۵.۶۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۳۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۷۸.۰۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۰.۳۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۳۹) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|