| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۴۳ |
۷.۶۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۱۹.۴۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۳۷۶.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸۹ |
۴۴۲.۰۳ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۳ |
(۹۳.۳۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۱,۷۳۸.۶۷ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۶۳,۸۶۲.۲۱ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۵۵ |
۲۵,۵۵۸.۶۲ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۸۹.۹۴ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۴.۹۹) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۸ |
۳۷۸.۹۶ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
|
|