| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۹.۱۲) |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۵.۳۸ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۱ |
۶۹.۶۴ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۰۵) |
۳۷.۷ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۳.۳۳ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۴.۴ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۳۰.۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۲۳.۴ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۲۹ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱۹ |
۲,۶۷۰.۹۴ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۹۹) |
۹.۲۲ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۴ |
۱۵۲.۱ |
۶۸.۳۸ |
|
|