| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۵) |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲ |
۱۰۹.۷۷ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۱۶.۴۶ |
۲۸.۷۸ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۵ |
۴,۹۶۵.۷۱ |
۶۴۹.۹ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۲۸ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۲ |
۱,۱۷۰.۲ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۷۶) |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۲.۷۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۲۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۷ |
(۴۰.۱۶) |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۹.۹۸ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۹۷.۱۲ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۵۶.۶۶) |
۱۳۰.۷ |
|
|