| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۱۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۳۴.۰۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۱۰۰,۲۰۵.۶۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۱۸۶.۹۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۹ |
۷۸,۳۲۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۲) |
۲۸۷.۱۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۰۲ |
۱,۹۱۱.۳۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۸ |
(۸۶.۸۵) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶,۰۹۳.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۵۲.۱۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۲.۵۳) |
۱۴,۲۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۲۵ |
۹۹,۸۰۱.۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۸,۱۸۵.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۲۰۵.۸۲ |
(۷۸.۰۳) |
|
|