| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۴۰.۶۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۷۸ |
۲,۹۳۷.۱۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۴۳ |
۷.۶۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۱۹.۴۷ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۳۷۶.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸۹ |
۴۴۲.۰۳ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۳ |
(۹۳.۳۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۱,۷۳۸.۶۷ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۶۳,۸۶۲.۲۱ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۵۵ |
۲۵,۵۵۸.۶۲ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۸۹.۹۴ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۴.۹۹) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۸ |
۳۷۸.۹۶ |
۳۴.۶۵ |
|
|