| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۲) |
۲,۳۹۱.۲۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۰۲ |
۱,۳۰۹.۳۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۲.۱۴ |
۷۷۶.۹۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۳.۰۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۲۵ |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۳.۹۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۰۶) |
۲۰۰.۳۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۵۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۱) |
۱۴۳.۳۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۵۴) |
۲۷۳.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۱.۵۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۸ |
۶۷.۸۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۴۶ |
۳.۲۹ |
۴۲۷.۲۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|