| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۵۰.۴۳) |
(۴۹.۵) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۱۱) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۸.۸۷ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۲۶.۱۵ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۴۱) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۱.۵۵) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۲.۹۱ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۱.۱ |
۷۸.۴۷ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۵۹ |
۲۴۵.۶۴ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۵۲.۵۹ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۴.۸۹) |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|