| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۶۵) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۶.۷۱ |
۶.۳۳ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۱۴) |
۱۶.۳ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۸۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۳۶ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۴۸ |
(۰.۱۴) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۸۵.۹۷ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۲۹.۴ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۵۹.۹۱ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۲۹) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۸۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹ |
۷.۰۵ |
|
|