| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۷.۳۶ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۵.۵۳ |
(۳.۷) |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۶۳۳.۷۳ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۷۵.۸ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۸۹۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۵۲) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۱.۶۳ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۶.۰۴) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۶۲ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
|
|