| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۱۲ |
۱,۱۷۰.۲ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۷۶) |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۲.۷۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۲۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۷ |
(۴۰.۱۶) |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۹.۹۸ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۸ |
۹۷.۱۲ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۳ |
(۵۶.۶۶) |
۱۳۰.۷ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۳.۰۷ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۷۰.۰۹ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۳۸ |
۴.۲۷ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۰۹ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۴۴) |
۲۲.۳۳ |
|
|