| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۷۸.۰۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۰.۳۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۳۹) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۲۳) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۳ |
۱۴۵.۹۱ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲) |
(۳۷.۵۶) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۵.۳۸ |
۳۹.۱۷ |
|
|