| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۶۶ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۹۴ |
۱۰۵.۲۳ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۶۹.۶۶ |
۸.۳ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸۷.۴۳ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۷.۳۶ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۵.۵۳ |
(۳.۷) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۶۳۳.۷۳ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۷۵.۸ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۸۹۴.۹۱ |
۰ |
|
|