| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۲.۱۹) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۸) |
(۲۶.۳۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۵.۶۸) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۴.۴۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۱۳) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۱۸.۳۶ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۷۶ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۴.۵۵) |
۵.۲۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۹۴) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۲.۷۶ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۸.۴۴ |
(۶۴.۵۹) |
|
|