| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۰۵ |
۱,۳۲۱.۶۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۱۹.۴۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۹.۹۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۸.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۶۸.۵۴ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۸.۰۵) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۱۴ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۷۵.۷ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۱۲ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۷) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۷۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۸۸) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
|
|