| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۵۲) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۱.۶۳ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۶.۰۴) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۶۲ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۲.۸۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۴.۳۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۸.۷۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۸۳) |
۵.۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۵) |
(۵۳.۰۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۲.۵۵ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۴۷.۳۹ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
|
|