| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۴ |
۲۰۸.۵ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۹۷) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۹.۷۲ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۷ |
(۸۰.۳۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۳۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۲۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۱۶ |
۸,۴۱۵.۸۱ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۸.۵۹ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۹۹) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۱۵) |
۴۴.۴۸ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۶۷ |
۰ |
|
|