| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۲.۳۲) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۴۵) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۳.۸۵ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۱.۲۲ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۱) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۶.۶ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۶.۳۴ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۱) |
۲,۴۰۳.۷۶ |
(۵۳.۱) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۵.۶۷ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۷۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۷) |
۷۸.۵ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۶) |
(۲۶.۰۵) |
(۷۳.۳) |
|
|