| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۰۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲ |
۶۹۴.۴۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۰۱ |
۴۵,۳۴۶.۹۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۱.۰۶ |
۲۶۱.۱۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۴ |
(۶۷.۹۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۳.۸۱ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۹.۲۹) |
|
|