| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۲.۸۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۴.۳۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۸.۷۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۸۳) |
۵.۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۵) |
(۵۳.۰۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۲.۵۵ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۳۱ |
۸۴۷.۳۹ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۲.۲۳ |
۰ |
۳۱۲,۷۷۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۶.۵۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۲۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۵.۶۶ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۳۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|