| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۴۸ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۸۵.۹۷ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۲۹.۴ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۵۹.۹۱ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۲۹) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۸۷) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۴۱) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۶۸) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۸) |
۲,۱۸۴.۷۱ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۲) |
۱.۱۸ |
(۵۱.۷۷) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
|
|