| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲) |
(۳۷.۵۶) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۵.۳۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۹.۵۶ |
(۱۰) |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۰۹) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲ |
۶۹۴.۴۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۰۱ |
۴۵,۳۴۶.۹۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۱.۰۶ |
۲۶۱.۱۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|