| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۲ |
۶۹۴.۴۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷) |
۲۸.۷ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۰.۰۱ |
۴۵,۳۴۶.۹۶ |
۴.۰۱ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۱.۰۶ |
۲۶۱.۱۱ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۴ |
(۶۷.۹۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۳.۸۱ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۳) |
۳,۴۰۲.۳۸ |
(۳۷.۳۷) |
|
|