| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۲۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۸۲ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۸۲۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۱۲ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۸۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۸۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۴۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۸۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۶۴ |
۱۰۵.۷۶ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۸۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۸۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۸۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۸۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۵.۶۸ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۸۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۸۹۸.۱۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۸۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۳۵۴.۱۲ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۳.۹۷ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۸۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۸۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۲۵.۵۳) |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶ |
۱۴۷.۸۲ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۵.۷۴) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۸۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۱) |
۵۲.۷۴ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۸۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۲.۷۶ |
۶۳۹.۵۷ |
|
|