| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۸۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۸۸۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۴۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۸۸۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۶۴ |
۱۰۵.۷۶ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۸۸۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۸۸۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۸۸۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۸۸۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۵.۶۸ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۸۸۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۸۹۸.۱۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۸۸۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۳۵۴.۱۲ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۸۹۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۳.۹۷ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۸۹۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۸۹۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۸۹۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۲۵.۵۳) |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۸۹۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶ |
۱۴۷.۸۲ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۸۹۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۵.۷۴) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۸۹۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۱) |
۵۲.۷۴ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۸۹۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۲.۷۶ |
۶۳۹.۵۷ |
| ۵۸۹۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
|
|