| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۰۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۹) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۸۰۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۰۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۸۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۳ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۸۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۸۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۸۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۷.۵۶ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۸۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۲۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۸۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۲۸ |
۲,۵۹۵.۴۷ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۸۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۱.۰۸ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۸۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۶۹ |
(۱.۷) |
۱,۱۴۶.۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۸۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۸۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۵.۴ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۸۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۱۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۸۱۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۸۸ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۸۱۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۷.۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۸۱۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۸۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۸۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
|
|