| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۴۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۱) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۸۴۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۸۴۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۸۴۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۰۵) |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۸۴۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۴.۴۸ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۸۴۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۱۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۸۴۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۴۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۸۴۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۱۵.۸۹ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۸۴۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۸۵۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۸۵۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۴۷) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۸۵۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۸۵۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۷۵ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۸۵۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۸۵۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۸۳.۲۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۸۵۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۸۵۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۸۵۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۶.۱۴ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۸۵۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۹) |
(۴۵.۳۱) |
|
|