| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۶۸ |
۲,۲۲۵.۲۹ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۵.۱۸ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۴.۸۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۴.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۲.۶۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۲۳ |
۴,۶۳۰.۹۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۲۳.۹۷) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۵.۱۹) |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۱.۳۵ |
۴۸۲.۶۸ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۶۹) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۷۸ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۶.۳۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
|
|