| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۶۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۷۳.۱۸ |
۷۰.۹۸ |
| ۵۷۶۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۸.۵۷) |
۲۸.۰۸ |
| ۵۷۶۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۶۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۶۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۲۲ |
۱۱۱.۱۸ |
| ۵۷۶۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۳) |
(۱۶.۸۵) |
(۵۶.۸۹) |
| ۵۷۶۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۰۶ |
(۹۰.۷۸) |
| ۵۷۶۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸.۱۶ |
(۳۶.۸۶) |
| ۵۷۶۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۱ |
۳۱۹.۱۱ |
۵,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۷۷۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۷۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۵۷۷۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵ |
۰ |
| ۵۷۷۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۱۶ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۷۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۷۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۲.۳۷ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۷۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۶.۶۷ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۷۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۷۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
|
|