| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۲۳ |
۳.۱۸ |
۸,۶۳۱.۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۴ |
۴.۴۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۱ |
۳.۹۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۷ |
۴.۰۹ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۲ |
۳,۱۴۰.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۲) |
۶۵۹.۲۸ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۳.۷۲ |
۲۹۴,۲۳۹.۲۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۳۴ |
۳۱,۲۵۰.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
|
|