| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۱ |
۳۸۶.۷۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۲,۵۴۰.۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۶۸.۴۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۶۳.۳۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۱.۰۵ |
۶,۰۱۰.۲۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۶۹ |
۱۰,۹۳۰.۷۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۴.۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۲۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۵ |
۵۰۳.۵۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
(۵.۰۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۷۴.۰۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|