| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۲ |
۳,۳۱۵.۴۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۹ |
۳,۰۵۷.۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۴,۴۵۶.۷۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۲۹) |
(۹۵.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۹) |
۱۸۷.۹۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۳۱ |
۷۸۰.۷۵ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۸ |
۳.۲۷ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۱ |
(۸۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۳.۲۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|