| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۹۱ |
۵۱,۴۴۷.۰۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۸۸) |
۵۲۴.۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۵۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۳۷ |
۳,۴۴۵.۰۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۳۷۹.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۷۷ |
۳۸۲,۷۹۹.۹۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|