| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۵,۵۱۱.۵۷ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۲,۷۲۰.۰۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۲۵.۴۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۶,۱۸۲.۹ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۲۱ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۷۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۴۵ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۸۸ |
۶۸,۷۳۳.۱۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|