| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۹ |
۳,۰۵۷.۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۴,۴۵۶.۷۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۲۹) |
(۹۵.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۹) |
۱۸۷.۹۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۳۱ |
۷۸۰.۷۵ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۸ |
۳.۲۷ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۱ |
(۸۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۳.۲۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۷ |
۳.۲۲ |
۸۷,۲۵۵.۱۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|