| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۳ |
۱۳,۵۹۷.۵۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۵.۹۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۷۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۵۴ |
۱,۹۷۰.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۶۹.۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۳.۹۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۳۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۶۲۷.۵۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۵,۰۱۳.۰۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|