| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۸ |
۳۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۳۶ |
۱۲۶,۵۵۷.۵۶ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۴۲) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۰۱ |
۶۶۸,۰۲۴.۶۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|