| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۷۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۲.۲۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۷۴ |
۴.۳۲ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۸۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۵.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۱ |
۲.۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۸ |
۴.۲۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۹۱ |
۴.۴۸ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۷ |
۳.۸ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۴ |
۷۰۸,۵۱۸.۲۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۳.۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|