| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۵۹ |
۳۹۸,۹۹۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۰.۴۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۱.۳۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۵,۰۱۱.۶۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۸۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۷ |
۲۶,۱۶۳.۰۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۹۳) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|