| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۸۱.۲۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۷۱,۵۶۳.۲۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۰۹ |
۷۶۱,۰۱۴.۶۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۶۵,۲۰۱.۳۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۱ |
۳.۰۱ |
۱۶,۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۹) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۳۸ |
۲۶,۳۴۴.۵۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۶۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۶) |
|
|