| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۷۷ |
۳.۶۹ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۳۶ |
۳.۱۳ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۶,۶۶۰.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۵,۹۷۵.۵۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۶ |
۷۰,۴۹۷.۸۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۲.۹۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۲۸ |
۳.۱۴ |
۱۰,۱۳۰.۷۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۲۳ |
۳.۱۸ |
۸,۶۳۱.۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۴ |
۴.۴۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۱ |
۳.۹۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
|
|