| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۵ |
۱.۳۷ |
۳۹,۵۲۷.۸۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۴) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۰۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۳۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
|
|