| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۴۲) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۰۱ |
۶۶۸,۰۲۴.۶۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۸۲ |
۲۱۴,۲۹۱.۵۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۹۳.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۰۴۰.۶۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۳ |
۸۱۰.۳۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|