| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۶۷.۸۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۳ |
۲.۸۹ |
۴۴۸,۵۵۶.۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۰۱۱.۹۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۶.۹۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۴۰.۵۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۶.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۵ |
۸۶۴.۵۱ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵,۶۵۵.۷۹ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۵ |
۵۲۸.۶۱ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷) |
(۷۲.۱۹) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۴۱) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۹ |
۷۷.۴۹ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|