| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۷ |
۳.۸ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۴ |
۷۰۸,۵۱۸.۲۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۳.۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۲ |
۲.۱۸ |
۲۸۰,۷۷۱.۰۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۱۱,۷۲۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۷۳ |
۲.۷۵ |
۵۳,۱۵۴.۶۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۶۳۶.۴۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۳ |
۳.۵۸ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۳ |
۳.۰۹ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۳۸.۷ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۶.۹۶ |
۱۱۰.۰۶ |
|
|