| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۷۱ |
۲.۸۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۰۴ |
۱۱,۳۶۴.۲۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۶۵) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۶۱ |
۲,۹۴۴.۵۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۶) |
۵۳.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۴۱ |
۴۸,۷۲۳.۰۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|