| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۵,۹۷۵.۵۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۶ |
۷۰,۴۹۷.۸۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۲.۹۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۲۸ |
۳.۱۴ |
۱۰,۱۳۰.۷۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۲۳ |
۳.۱۸ |
۸,۶۳۱.۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۴ |
۴.۴۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۱ |
۳.۹۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۷ |
۴.۰۹ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|