| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۹ |
۳,۵۴۴.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۷۴ |
۴.۱۱ |
۵۴,۱۱۴.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۷۵ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۵ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۹,۷۴۰.۳۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۸۲ |
۲۵,۱۱۷.۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴ |
۲.۰۴ |
۱۶,۰۵۶.۳۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۰۸.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۷ |
۱۲۱.۴۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|