| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۸ |
۶۷.۸۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۴۶ |
۳.۲۹ |
۴۲۷.۲۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۷.۵۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۸.۳۸ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۵۵ |
۲,۵۳۹.۷۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۵۲.۵۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲.۸۳ |
(۴۹.۹۲) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۷ |
(۲۲.۲۵) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۷۲.۹۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۴۱.۵۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۸ |
۱۶۹.۲۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
|
|