| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۵.۹۶ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۶۹.۴۲ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۴۵) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۱) |
۴۴,۲۸۴.۵۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۴۳.۴۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۷۴ |
۳۳۳.۸۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۷ |
۱,۷۷۹.۸۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۷۳ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۷.۷۶ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۵۵) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۵ |
۸۵.۴۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۴۲ |
۳۶,۷۷۲.۱۳ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|