| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۰۳ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۱ |
۳.۰۹ |
۱۴۱,۵۹۵.۸۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۴۸۶.۶۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۱ |
۳.۳ |
۱۱,۳۵۳.۶۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۰۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۸ |
۳.۲۳ |
۲۹۸.۹۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
|
|