| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۵.۲۸ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶) |
۸۵.۱۴ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۰.۱۵) |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۳۳ |
۳,۹۹۶.۷۹ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۱.۸۸ |
۰.۶۷ |
۸۹,۵۲۹.۱۷ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۴ |
۱,۳۵۲.۶۱ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۶۲ |
۹۸.۴۴ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۶ |
۷۴۸.۵۲ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۳۹) |
۱۴.۹۵ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۵۹ |
(۵۰.۱) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۳.۱۵ |
۴۵ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۴) |
۵۱۱.۶ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۸۲.۰۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|