| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۷ |
(۷۵.۱۳) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۱.۶۴) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۷۸) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۹۵ |
۳.۱۹ |
۱۱۳,۶۹۰.۷۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۱ |
۱.۶۳ |
۷,۸۹۰.۶۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۵۸.۴۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۷ |
۲۸,۹۸۵.۳۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۸۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۱ |
۱۶.۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۱ |
۲.۵۲ |
۳,۸۶۲.۲۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|