| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۸.۹۸ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۳۶) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۲ |
۳.۱۱ |
۲۸۵,۶۶۸.۸۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۸,۶۲۹.۸۹ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۱۷ |
۷۸,۶۹۹.۶۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۳۴ |
۰.۶ |
۴۵۶,۸۹۸.۳۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۱۷ |
۰.۶۷ |
۲۵۴,۴۲۶.۴ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۸۱ |
۱.۵۳ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۷ |
۸۵.۰۷ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۳۹۸,۳۵۲.۲۷ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۸۹۶.۵۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۴۲) |
۳۵.۶۷ |
|
|