| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۵.۵۳ |
(۳.۷) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۶۳۳.۷۳ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۷۵.۸ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۸۹۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۵۲) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۱.۶۳ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۶.۰۴) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۶۲ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۲.۸۸ |
۱۹۸.۷۱ |
|
|