| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۳۱) |
۷۸۹.۹۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۰۴.۷۹ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۹۳ |
۳۷,۱۲۶.۴۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۵ |
۰.۵۳ |
۱۳,۳۹۶.۰۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۹.۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۱.۴۲ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۳۹) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۲.۰۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۲۴.۳۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۴.۷۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۶.۱۶ |
۳.۹۴ |
|
|