| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۷۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۷۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۳ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۷۲۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۲۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۷۲۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۷.۵۶ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۷۲۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۲۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۷۲۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۲۸ |
۲,۵۹۵.۴۷ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۷۲۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۱.۰۸ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۷۲۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۶۹ |
(۱.۷) |
۱,۱۴۶.۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۷۳۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۳۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۵.۴ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۷۳۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۳۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۷۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۸۸ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۷۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۷.۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۷۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۸۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۷۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۷۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۸۲ |
۹۶۴.۷۴ |
|
|