| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۳ |
۴.۲۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۸.۹۷ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۲) |
(۹۳.۸) |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۶۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۲۵) |
۴۶۱.۴ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۹ |
۱۷۰.۱۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۷۰.۷۳ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۵۱ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۹۰.۸ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۴ |
۲,۶۰۵ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
|
|