| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۷.۸۷ |
(۴۲.۰۵) |
| ۵۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۱۲ |
۵۱۷.۱۷ |
۵,۷۷۴.۸۳ |
| ۵۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۹ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۶۱.۴۳ |
۲۴,۷۰۷.۶۴ |
| ۵۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶) |
(۴۸.۲۳) |
(۸۸.۹۶) |
| ۵۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۳ |
۵۵۸.۵۲ |
۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۴۹۷.۹ |
۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۴۳ |
۲۹,۰۵۱.۷۵ |
۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۵۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۹) |
| ۵۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۲۸) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۵۶.۲۸) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۲۹.۵۳ |
(۶۱.۹۸) |
|
|