| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۲ |
۳,۶۰۳.۵۴ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۶۲.۷۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۸.۱) |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۹ |
۷۰۰.۵۸ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۹۵۸.۸۴ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۴۳.۰۸ |
۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۴) |
(۴۰.۴۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۵۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۰ |
۱.۱۱ |
۱.۳ |
۵,۶۰۱.۴۵ |
۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۱ |
۲۵۴.۸ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۰.۷۹ |
۲.۱۱ |
۱,۶۴۳.۵۶ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۹۵ |
۳۳۶.۴۸ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
|
|