| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۲۵ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۶ |
۸.۴۹ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۱۱ |
۱۱۳.۴۱ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵۲.۰۲ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۴.۷۴ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۲.۰۳ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۷۷ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۷.۷۴ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۳۵) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۴۲) |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۴.۰۷) |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۹ |
۵.۰۱ |
۳۲۰.۰۶ |
|
|