| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱) |
۸۰.۳۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۴۸ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۹) |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۱.۲۸ |
۹۷۱.۴۳ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۴.۴۲) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۴۴ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۶۹.۳ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۰.۴۸ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۶۹ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۷.۹۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۲۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۵.۹۳ |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۷۴ |
۱۲۴.۷۱ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۶.۸۶ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
|
|