| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۴۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۲.۶ |
(۳۲) |
| ۵۶۴۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۳ |
۱,۱۹۷.۷۱ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۶۴۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۰۸ |
۹,۵۴۴.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۶۴۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۴۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۴۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۶۴۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۶۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۶۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۶) |
(۴۱.۸۷) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۶۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۳.۲۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۶۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۷.۴ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۶۵۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۱.۴۴ |
۴۵۰.۹۶ |
| ۵۶۵۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۶۵۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۶۸.۱۸ |
| ۵۶۵۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۲۰.۶۵) |
۹۶۲.۳۱ |
| ۵۶۵۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۵.۸۲) |
۲۱.۴۲ |
| ۵۶۵۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۶۳) |
(۸۷.۷۸) |
| ۵۶۵۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۷۲) |
(۸۲.۷۶) |
| ۵۶۵۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۶.۲۸ |
۵۴.۰۵ |
|
|