| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۹۹۶.۴۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۶۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۴۷ |
۲,۴۴۵.۹۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۶۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۲۱ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۰۰۹.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۶۷.۷۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|