| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۱ |
۱,۵۳۹.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۲.۳۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲ |
۶۵,۰۷۵.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۴,۹۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۵ |
۹۶۲,۴۷۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۵۰۷.۹۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۶۶ |
۹,۴۹۸.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱ |
۲.۷۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
|
|