| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۰۵) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۹۶) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۷۲.۵۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۵۲.۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴۷.۱۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۴۸.۰۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۵ |
۱,۱۱۱.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۰۸ |
۷۲,۸۸۲.۳۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۶۸.۴۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۷۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۵ |
۱۲۴.۲۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
|
|