| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۱ |
(۲۳.۷۳) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۷۸ |
۷,۵۰۵.۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۸۸.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۲.۴۱ |
۱۱۸,۱۳۴.۹۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۷۸ |
۲۹,۶۲۵.۳۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۸۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۰.۴۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۳) |
۵۳.۴ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۶.۵۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|