| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۴۹.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۳۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۶۵۶.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۰.۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۳,۰۰۴.۵۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۳.۶۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۴ |
۱۹,۳۴۵.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۲ |
۱.۲۹ |
۱۷,۳۲۵.۰۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۵.۴۳ |
(۶۰.۹۹) |
|
|