| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۸۲۹.۴۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۰۳.۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۶.۱۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۸۰.۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲) |
(۴۵.۶۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۷۹.۸۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۵۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۴.۶۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۴۰.۲۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۵۵.۱۶ |
(۲۰.۸۱) |
|
|