| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸۵ |
۳۷۱.۲۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۵.۹۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۳.۸۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۴۱.۲۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵) |
(۱۷.۵۳) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۳) |
۲,۰۸۵.۲۵ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۸.۴۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۳۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۴۲ |
۱.۴۶ |
۱۶,۸۶۲.۹۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|