| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۸ |
۱,۸۸۳.۱۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۵ |
۷۱۶.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۸۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۲۲۶.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۷۳۹.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۴۲ |
۴.۶۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۸ |
۱,۰۰۵.۴۸ |
۳۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۶۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
|
|