| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۶۲ |
۱۸,۴۵۲.۶۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۴۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۴۶.۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۷.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۸۹۷.۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۸۳.۰۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۵۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۸۴ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱۹.۴۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۶۷۸.۵۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۱۷ |
۲۵,۵۱۹.۵۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۶۰.۵۸ |
(۸۳.۷۳) |
|
|