| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۵۷.۸۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۵۸ |
۲,۴۴۵.۹۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۱۷) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۷.۹۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۶.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۸ |
(۲۹.۴۸) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۷۵۹.۱۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۱.۸۳ |
۱۶۰.۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|